大智慧601519现金流量表 |
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当前股价：10.18，市值：204
亿，动态市盈率PE：-61.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.85%。 其中，历史营业增长率：10.45%，净利增长率：6.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 101769.95 | 104805.73 | 86205.47 | 83025.32 | 71211.37 | 60903.76 | 65460.48 | 123271.98 | 64902.05 | 85102.61 |
| 收到的税费返还(万) | 20.26 | 349.73 | - | 160.81 | 466.59 | 2698.33 | 205.21 | 123.9 | 75.38 | 464.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42722.91 | 6935.34 | 6997.68 | 7658.8 | 54998.82 | 38040.05 | 4371.08 | 6520.81 | 11476.35 | 26901.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 144513.13 | 112090.79 | 93203.15 | 90844.93 | 126676.78 | 101642.14 | 70036.77 | 129916.7 | 76453.77 | 112468.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46673.44 | 49653.15 | 17996.53 | 22979.56 | 22855.65 | 25035.57 | 36815.5 | 146955.66 | 23117.37 | 28689.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56389.85 | 47812.84 | 34312.34 | 27916.54 | 27410.12 | 24810.42 | 27871.65 | 28974.69 | 29363.52 | 41864.16 |
| 支付的各项税费(万) | 3061.93 | 3491.97 | 2941.01 | 4273.71 | 1981.34 | 2319.76 | 3890.06 | 5984.47 | 4646.45 | 7918.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18619.84 | 13386.66 | 22812.57 | 37872.37 | 23898.59 | 87277.61 | 41636.7 | 55135.57 | 52152.16 | 87080 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 124745.04 | 114344.62 | 78062.46 | 93042.17 | 76145.7 | 139443.37 | 110213.91 | 237050.4 | 109279.49 | 165552.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19768.09 | -2253.83 | 15140.7 | -2197.24 | 50531.08 | -37801.23 | -40177.13 | -107133.7 | -32825.71 | -53083.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4700 | 8976.4 | 29954.08 | 10398.52 | 50932.48 | 147456.61 | 23744.86 | 253948.58 | 596747.03 | 756619.41 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 308.62 | 267.11 | 396.22 | 418 | 459.92 | 694.46 | 51 | 424.91 | 4645.26 | 12587.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.75 | 5.17 | 7.75 | 11.31 | 23.69 | 204.88 | 324.89 | 335.6 | 752.2 | 474.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 0.8 | 29944.66 | 2497.48 | 43589.87 | 43033 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3.17 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5022.37 | 9248.67 | 30358.06 | 10827.83 | 51416.1 | 148356.74 | 54068.57 | 257206.57 | 645734.36 | 812714.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2454.78 | 1639.76 | 2258.97 | 1358.77 | 790.08 | 1030.62 | 2939.03 | 1750.23 | 1384.44 | 6856.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 1340.54 | 11264.91 | 3941.63 | 20493.42 | 27750 | 89521.21 | 33563 | 157475 | 593805.83 | 819593.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5197.82 | - | - | - | - | - | 303.72 | - | 9670.72 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 14077.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3795.32 | 18102.48 | 6200.59 | 21852.2 | 28540.08 | 90551.82 | 36502.03 | 159528.95 | 595490.26 | 850198.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1227.05 | -8853.81 | 24157.47 | -11024.37 | 22876.02 | 57804.92 | 17566.54 | 97677.61 | 50244.1 | -37484.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3032.85 | 16695.89 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7794.05 | 180 | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 185.18 | 100.98 | - | - | - | - | 8000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7979.24 | 3313.83 | 16695.89 | - | - | 500 | 8000 | - | - | 120 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7794.05 | 2570 | - | - | - | 500 | - | - | 79.28 | 9785.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 19.96 | - | - | 34.9 | 3.3 | - | - | 7.39 | 1507.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 34.9 | - | - | - | - | 1457.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10574.24 | 3506.3 | 3912.79 | - | 127.2 | 8000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18368.29 | 6096.26 | 3912.79 | - | 162.11 | 8503.3 | - | - | 86.67 | 11293.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10389.05 | -2782.43 | 12783.1 | - | -162.11 | -8003.3 | 8000 | - | -86.67 | -11173.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 754.83 | 3270.22 | -1135.59 | -1037.66 | 682.22 | 881.51 | -536.61 | 1351.53 | 479.89 | 223.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11360.92 | -10619.85 | 50945.68 | -14259.27 | 73927.22 | 12881.9 | -15147.2 | -8104.55 | 17811.61 | -101518.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 151005.45 | 161625.3 | 110679.63 | 124938.89 | 51011.68 | 38129.78 | 53276.98 | 61381.53 | 43569.92 | 145088.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 162366.37 | 151005.45 | 161625.3 | 110679.63 | 124938.89 | 51011.68 | 38129.78 | 53276.98 | 61381.53 | 43569.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8583.44 | -9252.81 | 1604.95 | 7248.01 | 596.17 | 10831.4 | 38283.02 | -176011.01 | -45424.27 | 13847.58 |
| 资产减值准备(万) | 8149.97 | - | - | - | - | 503.08 | 871.16 | 4940.43 | 22468.17 | 3741.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2097.62 | 1940.28 | 1814.28 | 1797.49 | 1836.2 | 2187.46 | 3037.95 | 3503.13 | 4489.93 | 6051.7 |
| 无形资产摊销(万) | 847.71 | 805.23 | 336.09 | 390.81 | 514.55 | 649.91 | 2125.49 | 3039.12 | 7273.13 | 4955.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 297.89 | 197.05 | 133.56 | 135.85 | 143.35 | 346.4 | 642.3 | 534.79 | 635.42 | 1595.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.07 | 37.62 | 0.14 | 1.5 | 36.37 | 37.41 | 124.74 | -27.22 | 568.41 | 12.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.68 | 1.11 | - | - | - | 1.1 | 36.9 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -29.31 | 71.18 | -71.89 | -51.28 | 1389.78 | - | 19.25 | 95.58 | -34.71 | -875.43 |
| 财务费用(万) | 350.43 | 565.46 | 411.05 | 16.41 | 211.1 | 282.72 | 367.56 | 155.55 | 38.56 | 127.6 |
| 投资损失(万) | -70.19 | -100.38 | -400.48 | -437.71 | -3488.37 | -17924.46 | -51077.99 | -2014.22 | -25736.75 | -91831.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | 490.62 | -1.5 | - | 47.73 | 18.46 | -14.94 | -125.17 | 82.95 | 29.39 | -74.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -592.59 | 1055.91 | -22.11 | -40.4 | -420.73 | -38.26 | -158.24 | -223.33 | -160.5 | -119.96 |
| 存货的减少(万) | 335.42 | -322.38 | -3.84 | -5.99 | 31.21 | -8.88 | -1.52 | -0.9 | 2.98 | 8.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2271.24 | 1004.5 | -47662.21 | 970.78 | 87.58 | 876 | -241.56 | 3300.99 | -7472.09 | 15578.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3645.84 | -3764.25 | 50105.9 | -12281.83 | -457.91 | 2969.81 | -12577.85 | 45359.53 | 8693.55 | -6102.24 |
| 其他(万) | -2768.06 | 2538.51 | 5988.78 | 45.43 | 50000 | -38500 | -21503.17 | 10130.9 | 1803.06 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19768.09 | -2253.83 | 15140.7 | -2197.24 | 50531.08 | -37801.23 | -40177.13 | -107133.7 | -32825.71 | -53083.86 |
| 现金的期末余额(万) | 162366.37 | 151005.45 | 161625.3 | 110679.63 | 124938.89 | 51011.68 | 38129.78 | 53276.98 | 61381.53 | 43569.92 |
| 现金的期初余额(万) | 151005.45 | 161625.3 | 110679.63 | 124938.89 | 51011.68 | 38129.78 | 53276.98 | 61381.53 | 43569.92 | 145088.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11360.92 | -10619.85 | 50945.68 | -14259.27 | 73927.22 | 12881.9 | -15147.2 | -8104.55 | 17811.61 | -101518.34 |