农业银行601288现金流量表

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当前股价:5.04,市值:17639 亿,动态市盈率PE:6.38, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:143.22%。
其中,历史营业增长率:12.76%,净利增长率:24.09%; 未来三年预估净利增长率:2.63% (24E:0.80%, 25E:2.64%, 26E:4.48%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
客户存款和同业存放款项净增加额(万) 489367300 397206800 171277000 137536400 155181800 109359000 97496400 143378400 139572300 82377300
向央行借款净增加额(万) 22316500 15097400 1048300 12851400 4958700 8609800 17489500 23045300 - 8001700
收取利息、手续费及佣金的现金(万) 97827000 91122000 85315900 78470400 72696700 63943400 63145200 57599100 64737400 63635000
收到其他与经营活动有关的现金(万) 9309300 9524600 16936800 34576000 20847400 20452800 19622600 30569000 7097000 28707400
经营活动现金流入小计(万) 630606800 520024300 317069700 279831400 273606700 231349700 237972800 254591800 225349200 182895600
客户贷款及垫款净增加额(万) 282423600 259879300 202648200 183231500 144287300 123877500 113566500 93913400 82438200 88757200
存放中央银行和同业款项净增加额(万) 63478000 44434000 - 33055200 - - - 8944700 - 33522900
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 14446400 13573100 13499400 11702100 11906500 11874600 11345900 11151500 11098800 11655000
支付的各项税费(万) 9769400 11377700 9922700 9900200 8831500 7826900 6135300 8953400 9381400 9937000
支付其他与经营活动有关的现金(万) 15778000 15296000 12237800 8981800 24458100 21899000 15563600 18738100 13065300 11806600
支付利息、手续费及佣金的现金(万) 54209300 41584300 37062600 34112700 34240900 30917300 28019800 25894600 25378500 23755400
经营活动现金流出小计(万) 448078600 387824000 293108200 285925000 238349600 220757000 174631100 182994500 143314400 179434100
经营活动产生的现金流量净额(万) 182528200 132200300 23961500 -6093600 35257100 10592700 63341700 71597300 82034800 3461500
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资收到的现金(万) 225173500 200618300 161958300 198738700 173157400 186801900 192066700 126123400 87099400 62912900
取得投资收益收到的现金(万) 29999400 26657600 24747000 22856300 22303400 19960400 18938400 15475300 13503700 11278100
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) 456800 585700 579000 835000 117800 560500 213800 228700 103200 281900
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额(万) - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 255646000 228030100 187563600 222430000 195578600 207322800 211218900 141827400 100706300 74473000
投资支付的现金(万) 385835000 330819900 217869400 266904000 216982400 249146600 257723900 203937400 175278200 85915800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) 2882700 2209200 2603300 2284400 1411000 1704800 1601100 2263700 2168700 2599700
投资活动现金流出小计(万) 388766700 333229100 220687300 269356000 218659100 251231500 259325000 206201100 177475700 88515500
投资活动产生的现金流量净额(万) -133120700 -105199000 -33123700 -46926000 -23080500 -43908700 -48106100 -64373700 -76769400 -14042500
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资所收到的现金(万) - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金(万) 334194100 203555200 163512700 173139600 146565200 141016900 67654300 69944600 55285100 27187300
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 338394100 211555200 167516400 185142100 159147700 141091800 67654300 70128900 59285100 31187300
偿还债务所支付的现金(万) 288600600 165660800 149700300 146839100 114104600 102155700 57979100 70529300 49668400 21335900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) 18563600 15576000 11910600 10824200 9390300 8435600 7037900 7092600 7284100 6759600
其中:偿付利息所支付的现金(万) 8977400 6807900 4042900 3505000 2844100 2184400 1056400 1210900 1130600 1010700
支付新股发行费用(万) 800 2100 4200 1700 7600 13200 3500 5100 1700 5800
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 307650100 181733500 162116100 158161800 123971200 110604500 65020500 77627000 56960500 28105100
筹资活动产生的现金流量净额(万) 30744000 29821700 5400300 26980300 35176500 30487300 2633800 -7498100 2324600 3082200
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 557700 1264100 -1277200 -1903500 260900 548200 -514600 847400 782800 -57000
五、现金及现金等价物净增加额(万) 80709200 58087100 -5039100 -27942800 47614000 -2280500 17354800 572900 8372800 -7555800
加:期初现金及现金等价物余额(万) 170563300 112476200 117515300 145458100 97844100 100124600 82769800 82196900 73824100 81379900
六、期末现金及现金等价物余额(万) 251272500 170563300 112476200 117515300 145458100 97844100 100124600 82769800 82196900 73824100
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 26982000 25868800 24193600 21640000 21292400 20263100 19313300 18406000 18077400 17951000
计提的资产减值准备(万) 22600 5900 11400 20400 11800 25100 9816600 8644600 8417200 6797100
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) 1889700 1788300 1747500 1740400 1677700 1410400 1545300 1626400 1674300 1661500
无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) 340600 349400 232200 214700 193400 230900 282600 277300 289000 271300
其中:无形资产摊销(万) 297800 244800 188100 165900 137400 150600 156800 147400 141900 147000
长期待摊费用摊销(万) 42800 104600 44100 48800 56000 80300 125800 129900 147100 124300
长期资产摊销(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) -101500 -79700 -92100 -100300 -121700 -106800 -94100 -20900 -44000 -39300
财务费用(万) -24861800 -23241700 -21361600 -20324900 -20119600 -19302400 -18222200 -15515400 -13454700 -11287400
投资损失(减:收益)(万) -281900 -91300 -169400 -126800 -53900 -32900 -15000 -91100 -84200 -33500
公允价值变动(收益)/损失(万) -307000 -564700 401900 -296800 -964100 -512000 1819600 -713700 -528500 -186100
汇兑损益(万) -618800 -254700 1687700 2697200 -813500 -673300 517800 -1379700 -1161500 110700
折现回拔(减值资产利息冲转)(万) - - - - - - -143000 -220900 -176500 -100200
递延所得税资产的减少(万) -1201900 -786600 -1210100 -1020800 -1006100 -1508300 -694700 469200 -928900 -1315200
经营性应收项目的增加(万) -363162300 -310418100 -149362900 -207209400 -144363800 -101810300 -79372500 -106401000 -88244200 -126043700
经营性应付项目的增加(万) 530257800 425098000 151294700 180202800 165664000 98944500 128588000 166516500 158199400 115675300
经营活动现金流量净额(万) 182528200 132200300 23961500 -6093600 35257100 10592700 63341700 71597300 82034800 3461500
现金的期末余额(万) 251272500 170563300 112476200 117515300 145458100 97844100 100124600 82769800 82196900 73824100
减:现金的期初余额(万) 170563300 112476200 117515300 145458100 97844100 100124600 82769800 82196900 73824100 81379900
现金等价物的期末余额(万) - - - - - - - - - -
减:现金等价物的期初余额(万) - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额(万) 80709200 58087100 -5039100 -27942800 47614000 -2280500 17354800 572900 8372800 -7555800
同业推荐: 江苏银行600919, 长沙银行601577, 苏农银行603323, 杭州银行600926, 成都银行601838, 江阴银行002807,
 
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