桐昆股份601233现金流量表 |
5555 ℃ |
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当前股价：11.76，市值：284
亿，动态市盈率PE：31.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：102.28%。 其中，历史营业增长率：15.77%，净利增长率：14.56%； 未来三年预估净利增长率：75.12% （24E:183.81%, 25E:49.37%, 26E:26.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9031179.73 | 6975188.5 | 6458228.15 | 5014182.94 | 5430217.67 | 4858332.93 | 3288769.59 | 2881131.5 | 2518221.16 | 3110909.72 |
| 收到的税费返还(万) | 144728.15 | 241359.85 | 46131.89 | 49686.07 | 44773.96 | 55618.05 | 22560.18 | 15752.65 | 12719.21 | 12445.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 124753.05 | 95823.2 | 160947.11 | 131784.15 | 48173.76 | 38922.47 | 42786.25 | 30885.45 | 22957.45 | 17341.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 9300660.92 | 7312371.55 | 6665307.15 | 5195653.16 | 5523165.39 | 4952873.45 | 3354116.02 | 2927769.6 | 2553897.82 | 3140697.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8483477.65 | 6723500.08 | 5932024.6 | 4556413.94 | 4559033.3 | 4405508.77 | 2922459.06 | 2459477.72 | 2252389.5 | 2655543.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 318639.92 | 259932.98 | 217517 | 169490.61 | 156998.18 | 141999.32 | 105733.72 | 88582.91 | 91014.43 | 79185.69 |
| 支付的各项税费(万) | 112940.66 | 160360.58 | 117892.35 | 75541.21 | 155074.34 | 102626.16 | 64304.78 | 36642.24 | 27547.76 | 28355.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 73467.92 | 61319.32 | 118479.37 | 59459.76 | 140459.43 | 60134.35 | 42572.57 | 39016.66 | 26444.22 | 18529.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8988526.15 | 7205112.97 | 6385913.32 | 4860905.52 | 5011565.25 | 4710268.6 | 3135070.12 | 2623719.54 | 2397395.91 | 2781614.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 312134.78 | 107258.58 | 279393.83 | 334747.64 | 511600.14 | 242604.86 | 219045.9 | 304050.06 | 156501.9 | 359083.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10984 | - | - | - | - | 677.81 | - | 23603.72 | 178.4 | 5571.32 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3221.72 | 1148.17 | 28.44 | 220.83 | 3525.97 | 1467.52 | 5117.13 | 2644.79 | 1023.07 | 640.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7802.11 | 1656.45 | 1791.29 | 481.85 | 3607.34 | 1507.3 | 1221.38 | 5428.78 | 2545.26 | 1768.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 683.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 389854.85 | 357201.13 | 107017.2 | 593396.52 | 1687113.77 | 866477.34 | 528686 | 352894.5 | 305673.49 | 124824.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 411862.68 | 360689.43 | 108836.93 | 594099.2 | 1694247.09 | 870129.97 | 535024.51 | 384571.79 | 309420.22 | 132805.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1136722 | 1503537.33 | 1006342.04 | 389427.94 | 301600.94 | 291353.1 | 273812.91 | 277755 | 144578.43 | 159922.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 3050 | 2024.48 | 3026.2 | 371964.46 | 144927 | 139846.69 | 385552.89 | 23681 | 6155.42 | 9487.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 603.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 320527.94 | 484316.08 | 151000 | 286000 | 1614100 | 1210400 | 323900 | 504000 | 328800 | 159150.04 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1460299.95 | 1989877.9 | 1160972.05 | 1047392.4 | 2060627.94 | 1641599.8 | 983265.8 | 805436 | 479533.85 | 328559.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1048437.27 | -1629188.47 | -1052135.12 | -453293.2 | -366380.86 | -771469.83 | -448241.29 | -420864.21 | -170113.63 | -195754.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10 | 14050 | 203153.45 | 139 | - | - | 98962.32 | 295949.15 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10 | 14050 | 6861 | 139 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5809939.2 | 4268032.28 | 2659861.52 | 1832364.13 | 1521042.84 | 1790818.46 | 1124390.38 | 667806.21 | 923759.27 | 870012.76 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 89670 | 19920 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 799352.06 | 437974.25 | 52528.63 | - | 30283.27 | 18964.99 | 126782.79 | 128122.92 | 6143.64 | 2770.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6609301.26 | 4720056.53 | 2915543.6 | 1832503.13 | 1551326.11 | 1809783.45 | 1350135.48 | 1181548.28 | 949822.9 | 872783.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4900099.37 | 2592337.28 | 1568255.75 | 1477183.88 | 1396803.46 | 1260394.44 | 771164.15 | 894019.95 | 823948.15 | 1010005.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 121967.26 | 180612.24 | 96665.54 | 84710.39 | 67654.02 | 66838.47 | 60338.63 | 25216.46 | 27018.79 | 42337.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 390.8 | 195.4 | 341.95 | - | 146.55 | 244.25 | - | - | 6901.94 | 16087.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 934568.84 | 664609.33 | 196531.53 | 180.8 | 29935.15 | 217 | 119670.81 | 66436.93 | 77972.02 | 9290 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5956635.47 | 3437558.85 | 1861452.81 | 1562075.07 | 1494392.63 | 1327449.91 | 951173.59 | 985673.34 | 928938.96 | 1061633.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 652665.79 | 1282497.68 | 1054090.79 | 270428.06 | 56933.48 | 482333.54 | 398961.89 | 195874.94 | 20883.94 | -188849.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 197.22 | 434.07 | -144.02 | -75.43 | -966.59 | -2077.45 | -1193.57 | 1107.58 | -2578.67 | -565.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -83439.48 | -238998.13 | 281205.48 | 151807.08 | 201186.18 | -48608.89 | 168572.93 | 80168.37 | 4693.54 | -26086.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 652448.37 | 890854.75 | 609649.27 | 457824.65 | 256638.47 | 305247.36 | 136674.44 | 56506.06 | 51812.52 | 77898.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 569008.88 | 651856.62 | 890854.75 | 609631.73 | 457824.65 | 256638.47 | 305247.36 | 136674.44 | 56506.06 | 51812.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 82139.98 | 13641.76 | 735237.52 | 285634.97 | 289629.99 | 213145.09 | 176915.67 | 114268.34 | 11993.92 | 12977.16 |
| 资产减值准备(万) | 3856.69 | 17403.37 | 3258.4 | -695.18 | 185 | 29354.25 | -1426.27 | 2562.98 | 318.4 | 383.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 354632.81 | 262912.88 | 230905.43 | 199727.15 | 174623.93 | 144163.87 | 110023.88 | 100283.74 | 90942.65 | 82935.38 |
| 无形资产摊销(万) | 9858.91 | 8157.03 | 7303.7 | 7071.6 | 5928.31 | 5135.69 | 3042.3 | 2554.19 | 2341.63 | 2272.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 42.42 | 23.6 | 17.99 | 0.19 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6823.37 | 1649.07 | 130.53 | 152.09 | -66.43 | 326.87 | 588.09 | 95.76 | -3491.34 | 1404.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 310.09 | 123.32 | 3446.9 | -15.29 | 3223.41 | 207.23 | 0.1 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1530.74 | -2998.6 | 1971.3 | -5014.9 | -97.05 | -1788.48 | 1909.54 | 616.53 | -549 | -414.99 |
| 财务费用(万) | 99989.37 | 69262.64 | 56154.49 | 52114.59 | 51370.95 | 56707.93 | 24748.89 | 18931.85 | 22300.93 | 26720.58 |
| 投资损失(万) | -32174.5 | -123193.91 | -443842.19 | -217279.2 | -17153.7 | -1990.04 | -2321.38 | -5764.05 | 4623.18 | -2164.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -32659.44 | -57056.8 | 11071.71 | -18920.17 | 5637.63 | -6843.59 | -1816.37 | -27.81 | -124.03 | -584.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6377.89 | 2082.08 | -2406.49 | 5879.71 | 496.73 | 363.32 | - | -22.5 | 22.5 | -39.23 |
| 存货的减少(万) | -296525.01 | -220212.96 | -250430.44 | -14880.77 | 143001.19 | -177664.28 | -62165.31 | -8138.29 | -30461.23 | -5298.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -181690.28 | -120485.92 | -149668.84 | -156370.38 | -275170.3 | -164062.52 | -182204.59 | -55371.26 | 50507.74 | 204520.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 313938.97 | 254311.77 | 77738.06 | 198646.95 | 133294.21 | 154532.22 | 151751.37 | 135590.61 | 8076.55 | 36369.56 |
| 其他(万) | 869.59 | 416.67 | -2569.3 | -1303.73 | -3303.71 | -8982.71 | - | -1530.02 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 312134.78 | 107258.58 | 279393.83 | 334747.64 | 511600.14 | 242604.86 | 219045.9 | 304050.06 | 156501.9 | 359083.01 |
| 现金的期末余额(万) | 569008.88 | 651856.62 | 890854.75 | 609631.73 | 457824.65 | 256638.47 | 305247.36 | 136674.44 | 56506.06 | 51812.52 |
| 现金的期初余额(万) | 652448.37 | 890854.75 | 609649.27 | 457824.65 | 256638.47 | 305247.36 | 136674.44 | 56506.06 | 51812.52 | 77898.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -83439.48 | -238998.13 | 281205.48 | 151807.08 | 201186.18 | -48608.89 | 168572.93 | 80168.37 | 4693.54 | -26086.17 |