君正集团601216核心经营数据 |
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当前股价：5.58，市值：471
亿，动态市盈率PE：15.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.18%。 其中，历史营业增长率：19%，净利增长率：18.28%； 未来三年预估净利增长率：10.73% （26E:9.06%, 27E:13.15%, 28E:10.02%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 843801.74 | 843801.74 | 843801.74 | 843801.74 | 843801.74 | 843801.74 | 843801.74 | 843801.74 | 843801.74 |
| 净资产(万) | - | 2799607.55 | 2761836.74 | 2629283.76 | 2314835.8 | 2120367.34 | 1957339.99 | 1654760.43 | 1590636.63 | 1367699.96 |
| 总资产(万) | - | 4282285.92 | 4017426.78 | 3884493.27 | 3609190.31 | 3368014.82 | 3154793.58 | 2455080.51 | 2238411.17 | 1803194.36 |
| 营业收入(万) | - | 2521115.73 | 1912441.06 | 2145966.05 | 1929495.45 | 1479819.47 | 979056.69 | 846384.06 | 773894.12 | 571405.37 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 31.83 | -10.88 | 11.22 | 30.39 | 51.15 | 15.68 | 9.37 | 35.44 | 18.22 |
| 营业成本(万) | - | 2041498.57 | 1461380.19 | 1606148.69 | 1237350.5 | 1015036.72 | 581120.74 | 468257.75 | 452009.47 | 324860.93 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 39.7 | -9.01 | 29.81 | 21.9 | 74.67 | 24.1 | 3.59 | 39.14 | 2.63 |
| 毛利率(%) | - | 19.02 | 23.59 | 25.15 | 35.87 | 31.41 | 40.64 | 44.68 | 41.59 | 43.15 |
| 三项费用(万) | - | 151006.93 | 157994.51 | 123470.83 | 147072.73 | 146551.82 | 142633.32 | 126190.4 | 109161.82 | 100902.77 |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.42 | 27.96 | -16.05 | 0.36 | 2.75 | 13.03 | 15.6 | 8.19 | 6.58 |
| 费用率(%) | - | 31.48 | 35.03 | 22.87 | 21.25 | 31.53 | 35.84 | 33.37 | 33.91 | 40.93 |
| 净利润(万) | - | 287872.47 | 281386.15 | 425331.7 | 458451.18 | 478632.8 | 246631.9 | 227704.67 | 214658.92 | 158348.99 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 2.31 | -33.84 | -7.22 | -4.22 | 94.07 | 8.31 | 6.08 | 35.56 | 92.33 |
| 经营现金流(万) | - | 245147.16 | 99344.29 | 409935.13 | 643875.45 | 357713.07 | 265080.81 | 327863.24 | 231706.18 | 204111 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 146.77 | -75.77 | -36.33 | 80 | 34.94 | -19.15 | 41.5 | 13.52 | 56.13 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.85 | 0.35 | 0.96 | 1.4 | 0.75 | 1.07 | 1.44 | 1.08 | 1.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.35 | 10.44 | 17.21 | 20.67 | 23.48 | 13.66 | 14.03 | 14.51 | 12.23 |
| 生产资本回报率(%) | - | 13.06 | 14.65 | 34.98 | 43.61 | 44.87 | 19.67 | 34.95 | 29.78 | 22.1 |
| 资本支出(万) | - | 287385.33 | 216527.44 | 95112.3 | 60781.55 | 37979.9 | 24920.44 | 7144.75 | 33359.47 | 18877.47 |
| 折旧和摊销(万) | - | 193192 | 154636 | 162496 | 131275 | 137604 | 103556 | 93782 | 94972 | 83115 |
| 归属股东权益(万) | - | 2723884.53 | 2693440.01 | 2570713.75 | 2265845.04 | 2075256.34 | 1892412.69 | 1639776.01 | 1574875.16 | 1366888.81 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.13 | 4.77 | 13.45 | 9.18 | 9.66 | 15.41 | 4.12 | 15.22 | 11.98 |
| 自由现金流(万) | - | 186186 | 210423 | 483122 | 524101 | 581133 | 327809 | 315119 | 276421 | 222629 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.52 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.23 | 3.19 | 3.05 | 2.69 | 2.46 | 2.24 | 1.94 | 1.87 | 1.62 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.33 | 0.32 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.3 | 0.27 | 0.25 | 0.19 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBBBA | BBBBA | BABAA | BAAAA | BBBAA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | ++- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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