上海环境601200现金流量表 |
6838 ℃ |
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当前股价：7.91，市值：106
亿，动态市盈率PE：17.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.93%。 其中，历史营业增长率：13.97%，净利增长率：13.27%； 未来三年预估净利增长率：3.1% （26E:3.79%, 27E:2.83%, 28E:2.69%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 609555.17 | 624300.72 | 641005.52 | 515852.51 | 432520.32 | 413741.56 | 294425.82 | 282843.04 | 257352.87 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7258.83 | 5148.69 | 17152.14 | 4426.16 | 8549.17 | 9840.42 | 7534.11 | 10661.23 | 8367.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 23884.75 | 9037.99 | 13162.37 | 8456.49 | 16749.66 | 7869.96 | 13780.25 | 3978.45 | 8954.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 640698.74 | 638487.4 | 671320.03 | 528735.16 | 457819.15 | 431451.93 | 315740.18 | 297482.72 | 274674.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 332688.17 | 372308.22 | 353399.96 | 351898.36 | 271763.38 | 174894.17 | 139295.44 | 128899.14 | 103608.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 93662.88 | 99752.65 | 90207.96 | 69543.19 | 48941 | 48972.32 | 37852.87 | 35931.01 | 30179.99 |
| 支付的各项税费(万) | - | 39710.71 | 27204.93 | 34239.95 | 29525.43 | 24759.11 | 28587.17 | 26889.1 | 31297.4 | 24859.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21623.9 | 17199.65 | 14940.38 | 20492.79 | 7936.8 | 14432.73 | 11674.71 | 14405.53 | 14488.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 487685.66 | 516465.45 | 492788.25 | 471459.76 | 353400.29 | 266886.38 | 215712.12 | 210533.08 | 173136.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 153013.08 | 122021.96 | 178531.78 | 57275.39 | 104418.86 | 164565.55 | 100028.06 | 86949.65 | 101538.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 224.97 | 11800.11 | 11200 | - | 15545.75 | 8722.42 | 3200 | 7160.9 | 3560.9 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1834.41 | - | 7505.39 | 137.91 | 937.35 | 788.97 | 878.21 | 135.86 | 1309.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 27.18 | 286.83 | 25.4 | 41.05 | 26.4 | 73.38 | 447.34 | 17358.54 | 88.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 16330.67 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 11296.47 | 2045.95 | 11799.8 | 3246.45 | 49795.18 | 3042.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2086.56 | 12086.94 | 18730.79 | 11475.43 | 18555.46 | 37715.24 | 7772 | 74450.48 | 8002.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 68454.23 | 89279 | 101048.02 | 199089.7 | 447876.96 | 397703.97 | 290340.18 | 87939.33 | 112758.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 210 | 21242.6 | 24568.76 | 2000 | - | 10947.6 | 4400 | 4400 | 2800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 408.64 | 319.8 | 4360.38 | 2984.44 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 351.13 | - | - | - | 116.56 | 1398.96 | 317.18 | 1542.18 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 69015.36 | 110521.6 | 125616.78 | 201498.34 | 448313.33 | 414410.91 | 298041.8 | 93881.51 | 115558.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -66928.79 | -98434.65 | -106885.99 | -190022.9 | -429757.87 | -376695.67 | -290269.8 | -19431.03 | -107556.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10639.05 | 1655.38 | 2828.62 | 5009.5 | 32484.18 | 47357.56 | - | 2275 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 10639.05 | 1655.38 | 2828.62 | 5009.5 | 32484.18 | 47357.56 | - | 2275 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 208961.37 | 309029.98 | 379031.35 | 550067.71 | 475744.66 | 256216.39 | 246671.61 | 89000.7 | 71758.59 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 180000 | 670000 | 710000 | 315500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 400 | 750 | - | 4400 | 8100 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 208961.37 | 320069.03 | 561436.73 | 1222896.33 | 1195154.16 | 612300.57 | 294029.16 | 89000.7 | 74033.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 238711.46 | 293254.2 | 540619.5 | 1035980.89 | 865687.68 | 313891.88 | 55122.16 | 139955.59 | 78909.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 54536.01 | 55354 | 50393.18 | 49863.78 | 37280.58 | 31638.74 | 36709.69 | 14380.95 | 18426.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 12257.55 | 9471.92 | 601.69 | 6738.95 | 6983.56 | 6408.26 | 16960.65 | 1639.04 | 2492.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2327.96 | 2111.67 | 21733.43 | 497.46 | 261.48 | 369.13 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 295575.44 | 350719.88 | 612746.11 | 1086342.12 | 903229.73 | 345899.74 | 91831.85 | 154336.54 | 97336.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -86614.07 | -30650.84 | -51309.38 | 136554.2 | 291924.42 | 266400.82 | 202197.31 | -65335.84 | -23302.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1.63 | 1.82 | 9.07 | -2.3 | -6.94 | 1.81 | 5.26 | 3.86 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -528.16 | -7061.72 | 20345.48 | 3804.4 | -33421.53 | 54272.51 | 11960.83 | 2186.64 | -29321 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 114904.39 | 121966.11 | 101620.63 | 97816.23 | 131237.77 | 76965.26 | 65004.43 | 62817.79 | 92138.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 114376.23 | 114904.39 | 121966.11 | 101620.63 | 97816.23 | 131237.77 | 76965.26 | 65004.43 | 62817.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 66631.76 | 65646.22 | 62375.78 | 83433.8 | 74601.88 | 71504.68 | 67403.17 | 60608.84 | 54972.36 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 2095.02 | - | - | - | 397.5 | 28.13 | 30.97 | -64.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3555.68 | 5671.76 | 6133.06 | 6650.03 | 5550.15 | 4402.31 | 3654.66 | 3778.81 | 4053.13 |
| 无形资产摊销(万) | - | 47879.27 | 50104.51 | 51179.72 | 41817.6 | 23452.3 | 19737.83 | 19074.56 | 19618.07 | 25372.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2838.65 | 3397.51 | 2933.26 | 1673.19 | 1412.3 | 1326.06 | 504.52 | 152.29 | 143.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -56.53 | -251.92 | 234.67 | 65.63 | 59.75 | 1138.01 | -15840.01 | -6407.82 | 106.75 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 17.76 | 63.3 | 17.84 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 31014.95 | 35230.02 | 39985.74 | 32081.42 | 19383.89 | 21009.96 | 14515.07 | 12234.32 | 14315.72 |
| 投资损失(万) | - | 3053.58 | -1469.46 | -171.56 | -4962.69 | -1409.16 | -16639.15 | -1084.35 | -1474.99 | 161.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1323.89 | 29.55 | -2651.72 | 854.08 | -1200.89 | - | - | - | 2286.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1570.07 | 1409.8 | 3637.76 | 877.23 | 3142.26 | 3337.86 | 2782.92 | 1561.97 | - |
| 存货的减少(万) | - | -838.11 | 5216.51 | -10256.66 | 51848.36 | -52965.71 | -17486.72 | -12324.78 | -2234.19 | 7224.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 22905.72 | 45081 | 75376.82 | -128630.23 | -88051.86 | -57945.57 | -24456.72 | -11014.34 | -19019.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -25093.73 | -94289.64 | -56197.76 | -29092 | 120352.56 | 133782.79 | 45770.88 | 10095.72 | 11920.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 153013.08 | 122021.96 | 178531.78 | 57275.39 | 104418.86 | 164565.55 | 100028.06 | 86949.65 | 101538.57 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | 187258.98 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 114376.23 | 114904.39 | 121966.11 | 101620.63 | 97816.23 | 131237.77 | 76965.26 | 65004.43 | 62817.79 |
| 现金的期初余额(万) | - | 114904.39 | 121966.11 | 101620.63 | 97816.23 | 131237.77 | 76965.26 | 65004.43 | 62817.79 | 92138.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -528.16 | -7061.72 | 20345.48 | 3804.4 | -33421.53 | 54272.51 | 11960.83 | 2186.64 | -29321 |