上海环境601200核心经营数据 |
4730 ℃ |
|
当前股价：8.23，市值：111
亿，动态市盈率PE：19.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.97%。 其中，历史营业增长率：15.76%，净利增长率：14.23%； 未来三年预估净利增长率：5.63% （24E:5.64%, 25E:5.82%, 26E:5.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 112185.85 | 112185.85 | 112185.85 | 112185.85 | 91338.76 | 70254.39 | 70254.39 | 256000 | 256000 | 256000 |
| 净资产(万) | 1266216.33 | 1203392.13 | 1186615.92 | 1110527.17 | 858194.75 | 733097 | 630889.53 | 583453.33 | 411347.67 | 379243.63 |
| 总资产(万) | 2983079.07 | 2900072.66 | 2927709.57 | 2705745.08 | 2088519.54 | 1502836.49 | 1238381.43 | 1189158.46 | 896675.88 | 782069.99 |
| 营业收入(万) | 638072.47 | 628551.53 | 710190.23 | 451175.44 | 364674.88 | 258283.84 | 256602.99 | 255107.76 | 164965.39 | 109986.24 |
| 营业收入增长率(%) | 1.51 | -11.5 | 57.41 | 23.72 | 41.19 | 0.66 | 0.59 | 54.64 | 49.99 | 122.26 |
| 营业成本(万) | 468061.13 | 462371.88 | 542152.49 | 322893.51 | 257592.12 | 163359.15 | 170110.99 | 166501.32 | 108665.76 | 61182.14 |
| 营业成本增长率(%) | 1.23 | -14.72 | 67.9 | 25.35 | 57.68 | -3.97 | 2.17 | 53.22 | 77.61 | 73.12 |
| 毛利率(%) | 26.64 | 26.44 | 23.66 | 28.43 | 29.36 | 36.75 | 33.71 | 34.73 | 34.13 | 44.37 |
| 三项费用(万) | 78814.19 | 79705.84 | 65333.11 | 40552.95 | 40688.78 | 33806.47 | 33439.51 | 35863.98 | 25752.68 | 22343.08 |
| 费用增长率(%) | -1.12 | 22 | 61.11 | -0.33 | 20.36 | 1.1 | -6.76 | 39.26 | 15.26 | 59.4 |
| 费用率(%) | 46.36 | 47.96 | 38.88 | 31.61 | 38 | 35.61 | 38.66 | 40.48 | 45.74 | 45.78 |
| 净利润(万) | 65646.22 | 62375.78 | 83433.8 | 74601.88 | 71504.68 | 67403.17 | 60608.84 | 54972.36 | 31505.67 | 25349.77 |
| 净利润增长率(%) | 5.24 | -25.24 | 11.84 | 4.33 | 6.09 | 11.21 | 10.25 | 74.48 | 24.28 | 166.37 |
| 经营现金流(万) | 122021.96 | 178531.78 | 57275.39 | 104418.86 | 164565.55 | 100028.06 | 86949.65 | 101538.57 | 76433.52 | 97505.1 |
| 现金流增长率(%) | -31.65 | 211.71 | -45.15 | -36.55 | 64.52 | 15.04 | -14.37 | 32.85 | -21.61 | 234.71 |
| 净利润现金比(-) | 1.86 | 2.86 | 0.69 | 1.4 | 2.3 | 1.48 | 1.43 | 1.85 | 2.43 | 3.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.32 | 5.22 | 7.26 | 7.58 | 8.99 | 9.88 | 9.98 | 11.05 | 7.97 | 8.56 |
| 生产资本回报率(%) | 7.62 | 6.71 | 8.29 | 9.62 | 13.13 | 16.76 | 17.07 | 15.36 | 11.36 | 10.95 |
| 资本支出(万) | 89279 | 101048.02 | 199089.7 | 447876.96 | 397703.97 | 290340.18 | 87939.33 | 112758.76 | 176120.62 | 145346.13 |
| 折旧和摊销(万) | 59174 | 60246 | 50141 | 30415 | 25466 | 23234 | 23549 | 29570 | 17022 | 15274 |
| 归属股东权益(万) | 1070501.14 | 1027068.43 | 984289.85 | 925190.87 | 683029.35 | 592062.71 | 539895.26 | 489300.51 | 371268.5 | 341046.98 |
| 股东权益增长率(%) | 4.23 | 4.35 | 6.39 | 35.45 | 15.36 | 9.66 | 10.34 | 31.79 | 8.86 | 77.6 |
| 自由现金流(万) | 24546 | 11152 | -80298 | -354921 | -310612 | -209321 | -13796 | -36683 | -128877 | -106858 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -71.54 | 20.61 | 305.34 |
| 每股股东权益(元) | 9.54 | 9.16 | 8.77 | 8.25 | 7.48 | 8.43 | 7.68 | 1.91 | 1.45 | 1.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 0.46 | 0.61 | 0.56 | 0.67 | 0.82 | 0.72 | 0.18 | 0.12 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||