北京银行601169现金流量表 |
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当前股价：5.86，市值：1239
亿，动态市盈率PE：4.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：201.6%。 其中，历史营业增长率：15.93%，净利增长率：16.6%； 未来三年预估净利增长率：3.47% （24E:0.67%, 25E:3.92%, 26E:5.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 19957700 | 23123300 | 3462400 | 14278500 | 14039800 | 17993700 | 6998400 | 8500500 | 17657900 | 8643800 |
| 向央行借款净增加额(万) | 5186200 | - | 455100 | 3125900 | 2635300 | 1061200 | 1047900 | 3298600 | - | 2011500 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 10831000 | 10057700 | 10085800 | 9454500 | 9240400 | 7830100 | 7193000 | 6614500 | 6585600 | 6267100 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 2008300 | 1023600 | 933700 | 195700 | 4363900 | 2211100 | 826800 | 1360300 | 1246200 | 1198800 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40530400 | 40537300 | 20072000 | 27293100 | 33710600 | 32475600 | 26607500 | 24571500 | 25936200 | 28072900 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 22931700 | 13376400 | 12223300 | 13355500 | 19831500 | 19786400 | 18189200 | 12773800 | 10123900 | 9052000 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 327300 | 463800 | - | - | - | - | - | 3445900 | 2695600 | 1203500 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 941900 | 878700 | 776900 | 654900 | 643200 | 634100 | 589100 | 543300 | 443400 | 396000 |
| 支付的各项税费(万) | 1159500 | 1252900 | 1209200 | 1283500 | 1103100 | 1061500 | 1091100 | 903700 | 828100 | 751300 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 1278200 | 7016500 | 1342300 | 2232300 | 1950000 | 1105400 | 907800 | 2265700 | 442700 | 470700 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 5937100 | 4763600 | 4520700 | 4725300 | 4540900 | 4014900 | 3394600 | 3127400 | 3900000 | 3750700 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36332600 | 27933100 | 24028100 | 25395400 | 31691000 | 28758900 | 25353000 | 25100800 | 22294300 | 15624200 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4197800 | 12604200 | -3956100 | 1897700 | 2019600 | 3716700 | 1254500 | -529300 | 3641900 | 12448700 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 29596800 | 33451500 | 26798900 | 32712100 | 27123800 | 35275200 | 21686100 | 21287600 | 28633100 | 35639600 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 3014800 | 3009800 | 3183700 | 3534500 | 3618300 | 3966400 | 3189800 | 2053000 | 1887000 | 1433600 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 106400 | 5300 | 8200 | 2600 | 800 | 1100 | 4700 | 12300 | 100 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1900 | 7200 | 8400 | 10200 | 9200 | 9900 | 10600 | 7600 | 7100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32718000 | 36468500 | 29998000 | 36257600 | 30753100 | 39251900 | 24890500 | 23363500 | 30527800 | 37080300 |
| 投资支付的现金(万) | 43726500 | 37743500 | 26190000 | 32681700 | 30201100 | 39731600 | 37136800 | 42772100 | 34709900 | 42262900 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 338200 | 134300 | 170700 | 388600 | 512200 | 703400 | 547000 | 410600 | 306500 | 271300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44165400 | 37925000 | 26360700 | 33070300 | 30713300 | 40453600 | 37703800 | 43182700 | 35016400 | 42534200 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11447400 | -1456500 | 3637300 | 3187300 | 39800 | -1201700 | -12813300 | -19819200 | -4488600 | -5453900 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | 500 | 5999500 | - | - | - | 2063900 | 1434800 | 487200 | 2500 |
| 发行债券收到的现金(万) | 59608000 | 45819000 | 36498500 | 38094600 | 31048300 | 41676600 | 45759600 | 40218600 | 16669900 | 2073400 |
| 增加股本所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 59608000 | 45819500 | 42498000 | 38094600 | 31048300 | 41676600 | 47823500 | 41653400 | 17157100 | 2075900 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 53013500 | 44017400 | 37051500 | 39607700 | 31821100 | 41081400 | 36293100 | 27469900 | 5021200 | 345900 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 2228200 | 1753300 | 1278700 | 2076200 | 2193600 | 2415500 | 1637500 | 1133000 | 556000 | 432900 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | 1244500 | 776500 | 561400 | 1350000 | 1515300 | 1772600 | 1183300 | 793600 | 292000 | 247700 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 140800 | 136500 | 144800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55382500 | 45907200 | 38475000 | 41683900 | 34014700 | 43496900 | 37930600 | 28602900 | 5577200 | 778800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4225500 | -87700 | 4023000 | -3589300 | -2966400 | -1820300 | 9892900 | 13050500 | 11579900 | 1297100 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23900 | 100800 | -53200 | -77500 | 19800 | 48600 | 28700 | -46100 | 33700 | 10800 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3000200 | 11160800 | 3651000 | 1418200 | -887200 | 668400 | -1637200 | -7344100 | 10761900 | 8302700 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34924100 | 23763300 | 20112300 | 18694100 | 19581300 | 18912900 | 20550100 | 27894200 | 17132300 | 8829600 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31923900 | 34924100 | 23763300 | 20112300 | 18694100 | 19581300 | 18912900 | 20550100 | 27894200 | 17132300 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2573200 | 2493000 | 2239200 | 2164600 | 2159100 | 2013700 | 1888200 | 1792300 | 1688300 | 1564600 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | 6300 | 8500 | - | 2254700 | 1737600 | 1342900 | 1154700 | 920800 | 531300 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 249700 | 243300 | 209700 | 73100 | 71400 | 60400 | 56400 | 56400 | 54800 | 43100 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | 76000 | 70300 | 83900 | 202900 | 179800 | 166400 | 164800 | 144000 | 138800 | 110300 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | - | - | - | 179800 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 76000 | 70300 | 83900 | 202900 | - | - | - | - | - | 110300 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -43600 | 100 | 4000 | -700 | 300 | 400 | 200 | 100 | - | 100 |
| 财务费用(万) | -1864600 | -1922900 | -1954900 | -2170100 | -2231600 | -2310000 | -1892600 | -1275300 | -1426300 | -1267500 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -159100 | -73500 | -24100 | -105100 | -48500 | -24900 | -33500 | -21000 | -40800 | -24300 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -62200 | 91700 | -99100 | 11500 | -5600 | -45500 | 8000 | 32300 | -14300 | -23000 |
| 折现回拔(减值资产利息冲转)(万) | -43300 | -52900 | -58300 | -55500 | -46400 | -29300 | -19000 | -20000 | -11600 | -6000 |
| 递延所得税资产的减少(万) | -398600 | -425200 | -277600 | -584900 | -525100 | -213600 | -303200 | -278000 | -196900 | -98500 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | -25790700 | -19499000 | -14126000 | -16922400 | -14989500 | -19736800 | -8395400 | -13655000 | -15608200 | -3667800 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 27816700 | 29588300 | 7686400 | 16797300 | 15201000 | 22098300 | 8437700 | 11540200 | 18137300 | 15286400 |
| 经营活动现金流量净额(万) | 4197800 | 12604200 | -3956100 | 1897700 | 2019600 | 3716700 | 1254500 | -529300 | 3641900 | 12448700 |
| 现金的期末余额(万) | 278400 | 304200 | 337000 | 335200 | 347700 | 327900 | 349700 | 331700 | 335500 | 361000 |
| 减:现金的期初余额(万) | 304200 | 337000 | 335200 | 347700 | 327900 | 349700 | 331700 | 335500 | 361000 | 329400 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 31645500 | 34619900 | 23426300 | 19777100 | 18346400 | 19253400 | 18563200 | 20218400 | 27558700 | 16771300 |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | 34619900 | 23426300 | 19777100 | 18346400 | 19253400 | 18563200 | 20218400 | 27558700 | 16771300 | 8500200 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -3000200 | 11160800 | 3651000 | 1418200 | -887200 | 668400 | -1637200 | -7344100 | 10761900 | 8302700 |