东航物流601156现金流量表 |
1221 ℃ |
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当前股价：16.86，市值：268
亿，动态市盈率PE：9.26，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.76%，净利增长率：33.48%； 未来三年预估净利增长率：17.18% （24E:23.34%, 25E:17.99%, 26E:10.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2107098.8 | 2356779.94 | 2169670.58 | 1489282.38 | 1110052.86 | 1064933.87 | 741551.82 | 607617.18 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 73568.31 | 52209.23 | 33147.16 | 28936.29 | 34903.81 | 26882.61 | 33271.04 | 24258.88 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 61738.87 | 67268.52 | 79372.46 | 30407.2 | 26366.08 | 49840.72 | 95370.98 | 47330.07 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2242405.98 | 2476257.69 | 2282190.2 | 1548625.87 | 1171322.75 | 1141657.2 | 870193.84 | 679206.13 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1367705.47 | 1498924.12 | 1332545.27 | 957160.86 | 797120.76 | 827655.14 | 593498.23 | 405365.97 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 202773.29 | 194320.27 | 218772.74 | 149202.65 | 149058.68 | 150291.31 | 147783.61 | 135637.91 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 109483.69 | 216681.04 | 90973.89 | 89399.16 | 29089.58 | 40870.47 | 18506.82 | 26275.06 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38682.47 | 24172.95 | 52057.71 | 30337.27 | 29185.14 | 35168.82 | 27516.56 | 50590.07 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1718644.93 | 1934098.38 | 1694349.6 | 1226099.94 | 1004454.16 | 1053985.74 | 787305.21 | 617869.01 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 523761.05 | 542159.31 | 587840.6 | 322525.93 | 166868.59 | 87671.46 | 82888.64 | 61337.12 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 480000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 313.97 | 3472.64 | 961.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 226.47 | 74.74 | 887.74 | 181.03 | 204.01 | 213.23 | 3658.82 | 84.07 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1026.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 540.45 | 483547.39 | 2875.74 | 181.03 | 204.01 | 213.23 | 3658.82 | 84.07 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 55254.39 | 128630.45 | 39051.22 | 266249.22 | 22555.13 | 25834.34 | 13248.69 | 13218.57 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 3430 | 480000 | - | 3015 | 467.64 | 678.08 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 58684.39 | 608630.45 | 39051.22 | 269264.22 | 23022.77 | 26512.42 | 13248.69 | 13218.57 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58143.94 | -125083.07 | -36175.47 | -269083.19 | -22818.76 | -26299.19 | -9589.87 | -13134.49 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 25 | - | 243172.22 | 25 | - | 3939.67 | 77009.25 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 56986.3 | 6048.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25 | 56986.3 | 249221.21 | 25 | - | 3939.67 | 77009.25 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 56756.35 | 9760.24 | - | - | - | 21905.7 | 4257.95 | 4082.14 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 57010.06 | 146594.31 | 13481.56 | 54891.3 | 25831.77 | 43831.64 | 2626.48 | 1952.37 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 35958.31 | 13408.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 376038.77 | 314991.86 | 77407.41 | 1671.07 | 19593.85 | 15472.48 | 14731.81 | 14719.04 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 489805.18 | 471346.4 | 90888.97 | 56562.37 | 45425.62 | 81209.82 | 21616.24 | 20753.55 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -489780.18 | -414360.1 | 158332.24 | -56537.37 | -45425.62 | -77270.15 | 55393.01 | -20753.55 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3163.37 | 4468.27 | -5246.56 | -540.81 | -936.59 | 524.78 | 596.97 | 695.09 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27326.45 | 7184.42 | 704750.81 | -3635.44 | 97687.61 | -15373.11 | 129288.75 | 28144.16 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 949169.75 | 941985.34 | 237234.53 | 240869.98 | 142822.62 | 158195.73 | 28906.98 | 651.79 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 921843.31 | 949169.75 | 941985.34 | 237234.53 | 240510.23 | 142822.62 | 158195.73 | 28795.95 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 285278.68 | 429109.51 | 421260.58 | 272350.62 | 82466.99 | 111295.11 | 74191.2 | 34528.19 | - | - |
| 资产减值准备(万) | -60.65 | 41.12 | 70.07 | 986.3 | -7.44 | -1404.04 | 54522.63 | 3333.88 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39826.89 | 38273.9 | 39077.98 | 21419.32 | 17212.08 | 18819.58 | 23455.74 | 23606.52 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2668.53 | 2509.36 | 2657.49 | 3032.71 | 3033.84 | 1762.03 | 2235.72 | 1501.39 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6822.74 | 5541.04 | 4208.33 | 3562.52 | 2450.05 | 2514.98 | 2642.08 | 2835.42 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 561.73 | -83.88 | 26.97 | -30.72 | -6.86 | 81.18 | 474.29 | 4033.89 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.84 | 30.63 | 148.49 | 1564.98 | 159.9 | -40.54 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 85.27 | -97.13 | 140.39 | 78.12 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 44423.55 | 21257.65 | 18910.84 | 540.81 | 780.46 | -497.3 | 229.1 | 456.23 | - | - |
| 投资损失(万) | -90.44 | -3472.64 | -1080.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -10333.68 | -4390.86 | -373.43 | 54.42 | 25.98 | 363.64 | -192.1 | 213.57 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -17.08 | -17.08 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 387.17 | 175.04 | -989.09 | 581.31 | 7.76 | 806.07 | 521.1 | 818.37 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6470.33 | 12819.43 | -48412.67 | -36840.63 | 32676.13 | 2295.89 | 190.71 | -30239.34 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40687.01 | -32975.85 | 72418.1 | 55243.24 | 28039 | -49710.1 | -75381.83 | 20249 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 30.7 | 1384.96 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 523761.05 | 542159.31 | 587840.6 | 322525.93 | 166868.59 | 87671.46 | 82888.64 | 61337.12 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 921843.31 | 949169.75 | 941985.34 | 237234.53 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 949169.75 | 941985.34 | 237234.53 | 240869.98 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27326.45 | 7184.42 | 704750.81 | -3635.44 | - | - | - | - | - | - |