博威合金601137现金流量表 |
5033 ℃ |
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当前股价：18.42，市值：144
亿，动态市盈率PE：10.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：120.11%。 其中，历史营业增长率：16.81%，净利增长率：18.37%； 未来三年预估净利增长率：21.27% （24E:23.90%, 25E:22.10%, 26E:17.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1776871.34 | 1464473.57 | 1119368.04 | 748945.17 | 841804.84 | 678632.28 | 614031.6 | 463384.81 | 334421.38 | 318374.58 |
| 收到的税费返还(万) | 59543.93 | 52383.91 | 32738.09 | 18035.7 | 14688.9 | 9562.44 | 6331.73 | 9473.63 | 16.94 | 88.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 79498.58 | 32537.85 | 26389.3 | 29573.04 | 14980.65 | 12473.53 | 12632.33 | 12661.01 | 10884.42 | 13051.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1915913.86 | 1549395.33 | 1178495.42 | 796553.91 | 871474.39 | 700668.25 | 632995.65 | 485519.46 | 345322.74 | 331514.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1567465.46 | 1318806.67 | 1034157.41 | 643131.15 | 674842.33 | 564428.76 | 530306.74 | 398354.36 | 277315.85 | 287258.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 102351.81 | 86353.97 | 77927.46 | 65375.15 | 59128.66 | 29818.74 | 26504.6 | 22817.15 | 16525.68 | 15595.45 |
| 支付的各项税费(万) | 24077.39 | 11402.6 | 10993.11 | 11345.2 | 15345.24 | 10374.44 | 6302.86 | 4969.62 | 4529.28 | 4699.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 77203.01 | 79799.72 | 42817.32 | 45278.48 | 54069.81 | 26636.44 | 30359.81 | 27983.6 | 21625.06 | 17655.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1771097.67 | 1496362.96 | 1165895.3 | 765129.97 | 803386.03 | 631258.38 | 593474.01 | 454124.73 | 319995.86 | 325209.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 144816.19 | 53032.37 | 12600.12 | 31423.94 | 68088.36 | 69409.87 | 39521.64 | 31394.72 | 25326.88 | 6305.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5799.57 | 3000 | - | - | - | 46960 | 698.92 | 49497.99 | 258.13 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1944.55 | 145.64 | 103.55 | - | 2.03 | 9.44 | 556.89 | 130.94 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 565.29 | 917.09 | 344.09 | 389.99 | 330.16 | 11.08 | 10.17 | 6.22 | 191.73 | 16.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2856.77 | 3182.18 | 4175.95 | 1377.73 | - | - | 2159 | 373 | - | 4.31 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5366.61 | 10044.48 | 7623.59 | 1767.72 | 332.19 | 20.52 | 49686.07 | 1209.08 | 49689.72 | 278.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 88270.48 | 94034.97 | 100142.98 | 123807.3 | 86676.36 | 52615.05 | 65236.04 | 35103.34 | 22445.48 | 21869.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 10239 | 2537.62 | 3003.69 | 4317.89 | 6435.32 | - | - | 47000 | 49759.73 | 660.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 49500 | 4017.54 | - | 121203.25 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 563.64 | 2834.9 | 3114.3 | 4332.2 | 3570.77 | - | - | 10075.88 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 99073.12 | 99407.49 | 106260.97 | 132457.38 | 146182.45 | 56632.58 | 65236.04 | 213382.46 | 72205.21 | 22530.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -93706.51 | -89363.01 | -98637.38 | -130689.66 | -145850.26 | -56612.06 | -15549.97 | -212173.38 | -22515.49 | -22251.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2928 | - | - | - | - | - | - | 176081.01 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 27925.73 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 565726.79 | 700826.17 | 431103.09 | 452855.5 | 389816.58 | 324610.89 | 156165.77 | 102317.62 | 97846.62 | 87836.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 740.54 | 5340 | 13023.1 | - | 305.12 | - | 17105.56 | 8254.95 | 426.91 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 569395.33 | 706166.17 | 444126.19 | 452855.5 | 390121.7 | 324610.89 | 173271.34 | 286653.58 | 98273.53 | 87836.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 426224 | 648592.19 | 283785.59 | 326211.44 | 314261.57 | 297447.54 | 159992.95 | 87135.89 | 104878.27 | 63841.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30209.34 | 24076.68 | 24062.59 | 19750.95 | 11468.25 | 13516.65 | 9151.25 | 5441.48 | 5098.21 | 5256.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1527.48 | 1252.4 | 8737.77 | 5822.87 | 1147.48 | 9915.98 | 3969.38 | 7712.92 | 329.23 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 457960.82 | 673921.27 | 316585.95 | 351785.26 | 326877.3 | 320880.18 | 173113.58 | 100290.3 | 110305.72 | 69098.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 111434.51 | 32244.9 | 127540.24 | 101070.24 | 63244.4 | 3730.72 | 157.76 | 186363.28 | -12032.19 | 18738.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10396.11 | 19687.05 | -3153.94 | -3805.64 | 1401.13 | 2452.29 | -2636.21 | 2180.23 | -69.79 | -221.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 172940.3 | 15601.3 | 38349.05 | -2001.12 | -13116.36 | 18980.83 | 21493.21 | 7764.86 | -9290.59 | 2570.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 116510.93 | 100909.62 | 62560.58 | 64561.69 | 77678.05 | 47846.56 | 26353.35 | 18588.49 | 22716.82 | 20145.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 289451.23 | 116510.93 | 100909.62 | 62560.58 | 64561.69 | 66827.38 | 47846.56 | 26353.35 | 13426.24 | 22716.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 112357.34 | 53706.69 | 31025.08 | 42890.22 | 44444.36 | 34105.36 | 30555.11 | 21305.64 | 7050.23 | 6934.61 |
| 资产减值准备(万) | 44108.65 | 21597.79 | 6096.28 | 2709.01 | 3535.75 | 221.27 | 1378.34 | 89.07 | 1916.45 | 2559.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 41695.55 | 33178.47 | 26989.97 | 24407.65 | 21011.84 | 16346.89 | 13746.16 | 10960.6 | 7685.77 | 5856.93 |
| 无形资产摊销(万) | 1650.59 | 1440.35 | 1995.68 | 2104.21 | 1850.46 | 1329.28 | 1979.68 | 1267.02 | 974.66 | 975.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1203.64 | 666.72 | 440.28 | 234.67 | 54.1 | 19.41 | 14.97 | 16.02 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -54.64 | -88.82 | 30.59 | 7.36 | -22.64 | - | 14.8 | -1.37 | 55.03 | -7.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 1016.03 | 1626.66 | 25.22 | 96.14 | 203.22 | 227.08 | 73.65 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3275.41 | 3200.12 | -72.87 | -0.23 | - | - | -95 | -104.46 | 45.12 | 233.79 |
| 财务费用(万) | 4188.14 | 559.42 | 11557.26 | 9759.43 | 5631.78 | 3016.24 | 5164.23 | 870.56 | 2958.9 | 2438.79 |
| 投资损失(万) | 8294.45 | -70.05 | -103.55 | - | -2.03 | -226.42 | -632.82 | -145.74 | 29.84 | 208.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -894.43 | 144.19 | -364.66 | 70.25 | -1441.99 | -79.9 | -491.25 | 316.9 | -236.34 | -413.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1489.11 | 848.63 | 30.81 | 74.56 | -160.18 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 189.18 | -133859.31 | -138315.2 | -34222.23 | -35641.73 | 400.55 | -2776.83 | -26442.53 | 8216.75 | -692.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16120.29 | -70213.66 | -34126.15 | -6116.98 | -53286.1 | 16510.24 | -25196.95 | -11060.03 | -4865.29 | -4929.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -52155.22 | 136194.97 | 104980 | -10761.85 | 83133.21 | -18059.18 | 15787.56 | 34323.04 | 1495.76 | -6858.63 |
| 其他(万) | 3432.61 | 3470.5 | 1931.22 | 171.72 | -1221.68 | 15599.06 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 144816.19 | 53032.37 | 12600.12 | 31423.94 | 68088.36 | 69409.87 | 39521.64 | 31394.72 | 25326.88 | 6305.24 |
| 现金的期末余额(万) | 289451.23 | 116510.93 | 100909.62 | 62560.58 | 64561.69 | 66827.38 | 47846.56 | 26353.35 | 13426.24 | 22716.82 |
| 现金的期初余额(万) | 116510.93 | 100909.62 | 62560.58 | 64561.69 | 77678.05 | 47846.56 | 26353.35 | 18588.49 | 22716.82 | 20145.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 172940.3 | 15601.3 | 38349.05 | -2001.12 | -13116.36 | 18980.83 | 21493.21 | 7764.86 | -9290.59 | 2570.88 |