常熟银行601128现金流量表 |
6328 ℃ |
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当前股价：7.17，市值：238
亿，动态市盈率PE：5.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：203.91%。 其中，历史营业增长率：17.18%，净利增长率：34.93%； 未来三年预估净利增长率：10.93% （26E:10.15%, 27E:11.20%, 28E:11.44%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | - | 3616094 | 3480295.9 | 2862360.1 | 2641128.7 | 2288806 | 2184758.5 | 1490332.3 | 420672.4 | 1000200.3 |
| 向央行借款净增加额(万) | - | - | 62948 | 93744.6 | 86352.5 | 335297.1 | -27257 | -24943 | 160700 | 56900 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 1689997.3 | 1558222.2 | 1360667.5 | 1283901 | 1122326.4 | 1092383.9 | 972264 | 925997.9 | 683264.4 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5648.6 | 118591.5 | 17332.7 | 7597.2 | 14435.2 | 16271.3 | 27167.6 | 69824.3 | 29823.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 5397535.9 | 5827996.7 | 5193322.8 | 4149764.4 | 4022290.1 | 3678330.5 | 2489107.8 | 1283091.5 | 2142001.7 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | - | 1951060.1 | 3021667.8 | 3096516 | 3107644.8 | 2228154.4 | 1753978.9 | 1535283.6 | 1187781.6 | 968630 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | - | 150918.5 | 154308.9 | - | - | - | 17545.6 | 204957.4 | 176633.1 | 60467 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 211349 | 223539.5 | 212227 | 196855.6 | 154047.1 | 145267.4 | 119327.1 | 102499.2 | 91986.9 |
| 支付的各项税费(万) | - | 123762.8 | 125799.3 | 100687.2 | 79466.3 | 84751.3 | 92417.7 | 74304.7 | 65041 | 51174.2 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 281463.1 | 77956.2 | 20864.8 | 40784.2 | 91515.6 | 107437.5 | 98566.8 | 76745.2 | 66979 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 527125.9 | 587779.4 | 447669.4 | 433011 | 430022.7 | 336229.2 | 312133.7 | 343931 | 219129.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 3581658.5 | 4191051.1 | 3877964.4 | 4318521.5 | 3610245.8 | 2571711.3 | 2344573.3 | 1952631.1 | 1458366.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1815877.4 | 1636945.6 | 1315358.4 | -168757.1 | 412044.3 | 1106619.2 | 144534.5 | -669539.6 | 683635 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 20172375.3 | 7379496.6 | 4347822.9 | 4598312 | 4366824.7 | 3625260.6 | 6383099.6 | 11483295 | 44546532 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 141705.3 | 90300.2 | 91569.1 | 41992.6 | 30810.2 | 30938.5 | 19481 | 10937.3 | 11057.3 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | - | 2564.4 | 4780.4 | 11570.5 | 12570.4 | 1724.3 | 787 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4808.6 | - | - | 12.6 | 2232.3 | 1353.4 | 143.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 20333531.2 | 7474577.2 | 4455771.1 | 4652875 | 4399359.2 | 3656998.7 | 6404812.9 | 11495585.7 | 44557733.2 |
| 投资支付的现金(万) | - | 21092969.8 | 8647501.1 | 5613652.4 | 4457366.8 | 4567552.8 | 3423234.2 | 6951637.8 | 12239999.7 | 45384378.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 33428 | 51461.4 | 57137 | 39889 | 45727.9 | 24623.7 | 9029.6 | 10653.9 | 50055 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 21126397.8 | 8698962.5 | 5670789.4 | 4497255.8 | 4613280.7 | 3447857.9 | 6960667.4 | 12250653.6 | 45434433.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -792866.6 | -1224385.3 | -1215018.3 | 155619.2 | -213921.5 | 209140.8 | -555854.5 | -755067.9 | -876700 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | 2468.2 | - | 6714.6 | 5245 | 16790 | 360 | 1340 | 114732.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 1326400.2 | 1918890.9 | 3043811.2 | 3301751.8 | 3276710.8 | 3041222.9 | 5874782.2 | 8851956.4 | 4061125 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1326400.2 | 1921359.1 | 3043811.2 | 3308466.4 | 3281955.8 | 3058012.9 | 5875142.2 | 8853296.4 | 4175857.5 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | - | 1788000 | 2189000.1 | 2998102 | 2800609.5 | 3417598.2 | 4127555.6 | 5508000 | 7586000 | 3679716.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | - | 77679.3 | 78606.2 | 93561.3 | 91734.2 | 87945.8 | 61000.2 | 50629.7 | 45289.7 | 395.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5895.9 | - | 452.7 | 273.2 | - | - | - | - | 1451.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1881908.2 | 2278441 | 3102827.8 | 2901760.8 | 3505544 | 4188555.8 | 5558629.7 | 7631289.7 | 3681563.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -555508 | -357081.9 | -59016.6 | 406705.6 | -223588.2 | -1130542.9 | 316512.5 | 1222006.7 | 494294.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -3589.2 | -56.6 | 10034 | -4196.2 | -5800.8 | 1807.9 | 2575.4 | -4185.2 | 1733.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 463913.6 | 55421.8 | 51357.5 | 389371.5 | -31266.2 | 187025 | -92232.1 | -206786 | 302963.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1209139 | 1153717.2 | 1102359.7 | 712988.2 | 744254.4 | 557229.4 | 649461.5 | 856247.5 | 553284.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1673052.6 | 1209139 | 1153717.2 | 1102359.7 | 712988.2 | 744254.4 | 557229.4 | 649461.5 | 856247.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 407341.7 | 350723.2 | 292688.8 | 234121 | 193649.1 | 189964.2 | 158474.9 | 132188.6 | 105464.8 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | 1126.5 | 88.8 | 2664.4 | 2715.3 | 424.7 | 242.3 | 167863.6 | 144299.7 | 144386.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 18915.6 | 15490.5 | 14468 | 12892.7 | 11999.4 | 10960.4 | 11094 | 10159.3 | 9451.2 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | 8967.1 | 9222.5 | 12063.4 | 12016.1 | 10970.2 | 6840.3 | 5462.2 | 4468.3 | 3964.8 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 5472 | 5506.9 | 4386.7 | 2415.9 | 2737.9 | 2620.3 | 2232.4 | 1715.3 | 1457.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3495.1 | 3715.6 | 7676.7 | 9600.2 | 8232.3 | 4220 | 3229.8 | 2753 | 2507.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | - | -1464.3 | -2072.3 | -1301 | -826.8 | -1047.3 | -597.4 | -116.6 | -1276.5 | -16 |
| 财务费用(万) | - | 27752.4 | 38952.1 | 38569.4 | 36594.2 | 31722.3 | - | - | - | - |
| 投资损失(减:收益)(万) | - | -149389.8 | -95747 | -97802.4 | -51600.7 | -30685.9 | -33567.8 | -23081 | -10797.8 | -14578.1 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | - | -15286.2 | -33169.5 | 13486.9 | -13601.8 | -2380.9 | -748.3 | -395.5 | 244.2 | 767.8 |
| 递延所得税资产的减少(万) | - | -13020.7 | -32591.8 | -39286.3 | -29387.1 | -32437.6 | -26176.5 | -30545.9 | -12461 | -17051 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | -241.9 | -2888.3 | 4518.8 | 4110.8 | 452.6 |
| 经营性应收项目的增加(万) | - | -1786624.1 | -3209584.5 | -2796897.9 | -3588221.3 | -2349691.9 | -1859984.1 | -1708435.9 | -1365108.3 | -1148571.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3109560.2 | 4372467.8 | 3669216.9 | 3036868.4 | 2430658 | 2604471.7 | 1461567.8 | 348984.7 | 1580494.8 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 52061.7 | 98128.1 | 75648.4 | 18869.6 |
| 经营活动现金流量净额(万) | - | 1815877.4 | 1636945.6 | 1315358.4 | -168757.1 | 412044.3 | 1106619.2 | 144534.5 | -669539.6 | 683635 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1673052.6 | 1209139 | 1153717.2 | 1102359.7 | 712988.2 | 63486.7 | 54483.1 | 53950.6 | 64178.4 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 1209139 | 1153717.2 | 1102359.7 | 712988.2 | 744254.4 | 54483.1 | 53950.6 | 64178.4 | 63415.9 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 680767.7 | 502746.3 | 595510.9 | 792069.1 |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 502746.3 | 595510.9 | 792069.1 | 489868.4 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | 463913.6 | 55421.8 | 51357.5 | 389371.5 | -31266.2 | 187025 | -92232.1 | -206786 | 302963.2 |