华鼎股份601113现金流量表 |
5401 ℃ |
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当前股价：4.4，市值：49
亿，动态市盈率PE：35.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.79%。 其中，历史营业增长率：12.02%，净利增长率：24.31%； 未来三年预估净利增长率：16.23% （26E:0.89%, 27E:21.73%, 28E:27.87%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 805256.46 | 832859.23 | 636308.96 | 859751.37 | 896388.53 | 832328.85 | 647100.02 | 275228.24 | 211961.09 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5356.49 | 6216.76 | 19392.23 | 1903.14 | 9576.22 | 5543.3 | 6370.74 | 9179.87 | 2287.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17590.84 | 13503.95 | 27145.72 | 25012.78 | 19751.9 | 9736.53 | 4977.85 | 4772.78 | 1868.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 828203.79 | 852579.95 | 682846.91 | 886667.29 | 925716.66 | 847608.68 | 658448.61 | 289180.89 | 216117.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 644255.69 | 665096.38 | 543147.46 | 727829.07 | 754613.5 | 643302.61 | 510466.83 | 234995 | 164188.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 50241.52 | 56289.71 | 53844.33 | 60921.2 | 51901.98 | 43907.29 | 32726.99 | 15208.39 | 12395.08 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10864.96 | 12318.64 | 8989.25 | 9212.62 | 5224.21 | 7334.62 | 9403.72 | 6678.15 | 3661.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 39059.3 | 41099.34 | 49173.09 | 55167.95 | 56729.89 | 112008.81 | 73504.32 | 13701.29 | 9340.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 744421.47 | 774804.07 | 655154.13 | 853130.84 | 868469.58 | 806553.32 | 626101.86 | 270582.83 | 189585.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 83782.32 | 77775.88 | 27692.77 | 33536.45 | 57247.08 | 41055.36 | 32346.75 | 18598.06 | 26531.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 141828.84 | 35550.23 | 213963.19 | 37125.25 | 6674.81 | 27242.04 | 37918.25 | 76131.8 | 90770.79 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 7009.82 | 76.07 | 1126.19 | 201.4 | 239.71 | 229.25 | 150.63 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5.81 | 15830.23 | 136.96 | 55.16 | 31.84 | 175.88 | 182.21 | - | 3.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 14560.89 | - | - | - | 199.24 | - | - | - | 2600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 19.02 | 11500.56 | - | - | - | 0.53 | 19769.45 | 3090.33 | 1498.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 163424.38 | 62957.08 | 215226.33 | 37381.81 | 7145.6 | 27647.71 | 58020.53 | 79222.12 | 94872.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 43574.63 | 8886.56 | 13639.72 | 15963.92 | 16425 | 24053.46 | 109280.93 | 18234.98 | 16669.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 227016.94 | 19000 | 217600 | 40800 | 5954.41 | 15244.75 | 46296.63 | 55650 | 65500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 27472.14 | - | 565.9 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 16270 | 3576 | - | - | - | - | 49.54 | 77 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 270591.56 | 44156.56 | 234815.72 | 56763.92 | 22379.41 | 66770.35 | 155577.56 | 74500.42 | 82246.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -107167.19 | 18800.52 | -19589.38 | -19382.11 | -15233.81 | -39122.64 | -97557.03 | 4721.71 | 12626.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30829.98 | 300 | 400 | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 400 | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 12836 | 57001 | 53282.83 | 118000 | 132077.6 | 137003.77 | 145272.07 | 80300 | 93829.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 63548.5 | 5168.05 | 200.07 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 12836 | 57001 | 116831.32 | 123168.05 | 132277.67 | 167833.75 | 145572.07 | 80700 | 93929.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 55571 | 53806 | 120068.5 | 137812.16 | 152624.4 | 135237.42 | 74632.35 | 92500 | 110780.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 8469.5 | 3696.59 | 3469.59 | 5926.43 | 6078.82 | 16943.93 | 5781.26 | 8369.09 | 8756.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1919.24 | 51067.55 | 5043.48 | 3293.01 | 400.05 | 57850 | 26.49 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 65959.74 | 108570.15 | 128581.57 | 147031.6 | 159103.27 | 210031.35 | 80440.11 | 100869.09 | 119536.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -53123.74 | -51569.15 | -11750.25 | -23863.56 | -26825.6 | -42197.6 | 65131.96 | -20169.09 | -25607.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1097.23 | -246.73 | 4383.56 | -6240.98 | -7200.31 | -194.5 | -1608.55 | -309.3 | 82.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -75411.39 | 44760.52 | 736.7 | -15950.2 | 7987.36 | -40459.39 | -1686.88 | 2841.37 | 13633.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 111055.5 | 66294.98 | 60468.1 | 76418.3 | 68430.94 | 108890.33 | 110577.21 | 107735.84 | 94102.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 35644.11 | 111055.5 | 61204.79 | 60468.1 | 76418.3 | 68430.94 | 108890.33 | 110577.21 | 107735.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 47582.81 | 14304.75 | 36265.8 | -61600.81 | -18918.19 | -130392.37 | 27933.34 | 10530.09 | 7969 |
| 资产减值准备(万) | - | 3836.86 | 776.95 | 12678.2 | 46626.64 | 46183.42 | 157506.52 | 18566.2 | 383.68 | 700.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 25455.85 | 25401.05 | 21572.61 | 19110.32 | 16225.2 | 13779.32 | 12846.81 | 12200.41 | 12114.75 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1434.26 | 2513.79 | 2340.6 | 1886.48 | 1532.29 | 1162 | 793.84 | 445.21 | 437.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 275.01 | 350.2 | 215.9 | 268.1 | 331.21 | 428.55 | 248.73 | 9.65 | 36.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -164.55 | -41.07 | -104.27 | 19.32 | -8.62 | 1.44 | 11.27 | 1.25 | 104.71 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 165.5 | 12 | 0.63 | 11.74 | 21.67 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -339.63 | -18.41 | 713.27 | -6319.86 | - | 13832.34 | -13832.34 | - | 719.79 |
| 财务费用(万) | - | 26.31 | 2567.95 | -1415.22 | 11324.54 | 12000.7 | 6887.46 | 7457.12 | 4110.94 | 4365.3 |
| 投资损失(万) | - | -2786.47 | -46.84 | 149.74 | -1040.42 | -143.83 | -1612.88 | 548.97 | -3954.21 | -3774.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -7699.08 | 1696.29 | -721.37 | 1219.41 | -939.47 | 912.71 | -803.71 | 174 | 434.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -59.85 | -187.5 | 1846.71 | 1274.99 | -63.98 | -46.69 | 2414.92 | -12.06 | -190 |
| 存货的减少(万) | - | -4601.67 | 23021 | -6199.5 | 2010.24 | 4578.49 | -19080.49 | -17111.17 | -13789.44 | -749.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 17733.94 | -30144.55 | 7302.17 | 54844.2 | 2475.12 | 46591.1 | -49762.62 | -35163.39 | -24079.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1892.43 | 29060.8 | 11903.13 | -49138.42 | -6680.35 | -46181.71 | 43845.44 | 44848.11 | 29860.15 |
| 其他(万) | - | - | -106.6 | -15467.36 | 355.37 | 653.41 | -2731.93 | -810.05 | -1186.18 | -1418.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 83782.32 | 77775.88 | 27692.77 | 33536.45 | 57247.08 | 41055.36 | 32346.75 | 18598.06 | 26531.45 |
| 现金的期末余额(万) | - | 35644.11 | 111055.5 | 61204.79 | 60468.1 | 76418.3 | 68430.94 | 108890.33 | 110577.21 | 107735.84 |
| 现金的期初余额(万) | - | 111055.5 | 66294.98 | 60468.1 | 76418.3 | 68430.94 | 108890.33 | 110577.21 | 107735.84 | 94102.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -75411.39 | 44760.52 | 736.7 | -15950.2 | 7987.36 | -40459.39 | -1686.88 | 2841.37 | 13633.09 |