华鼎股份601113核心经营数据 |
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当前股价：4.29，市值：47
亿，动态市盈率PE：14.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40%。 其中，历史营业增长率：18.47%，净利增长率：25.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 110415.22 | 110415.22 | 114148.11 | 114148.11 | 114148.11 | 111382.85 | 83305 | 83305 | 83305 | 64000 |
| 净资产(万) | 331562.38 | 394809.62 | 374239.14 | 437153.25 | 456612.67 | 581019.92 | 288934.93 | 281515.3 | 272352.74 | 165544.49 |
| 总资产(万) | 632760.33 | 560203.26 | 606730.77 | 728992.02 | 776932.83 | 964569.7 | 481408.91 | 443569.85 | 425605.94 | 375680.26 |
| 营业收入(万) | 871827.58 | 654843.84 | 865413.65 | 976324.78 | 856471.04 | 660291.65 | 283419.26 | 214326.83 | 159218.73 | 170239.52 |
| 营业收入增长率(%) | 33.14 | -24.33 | -11.36 | 13.99 | 29.71 | 132.97 | 32.24 | 34.61 | -6.47 | 0.37 |
| 营业成本(万) | 718419.59 | 536367.2 | 687696.51 | 735220.51 | 603748.95 | 488503.86 | 249568.14 | 187381.2 | 147180.62 | 155517.92 |
| 营业成本增长率(%) | 33.94 | -22.01 | -6.46 | 21.78 | 23.59 | 95.74 | 33.19 | 27.31 | -5.36 | 5.52 |
| 毛利率(%) | 17.6 | 18.09 | 20.54 | 24.7 | 29.51 | 26.02 | 11.94 | 12.57 | 7.56 | 8.65 |
| 三项费用(万) | 116635.18 | 124030.05 | 189997.29 | 203070.23 | 199524.58 | 118659.01 | 23958.4 | 20360.57 | 21957.83 | 20226.74 |
| 费用增长率(%) | -5.96 | -34.72 | -6.44 | 1.78 | 68.15 | 395.27 | 17.67 | -7.27 | 8.56 | 52.83 |
| 费用率(%) | 76.03 | 104.69 | 106.91 | 84.23 | 78.95 | 69.07 | 70.78 | 75.56 | 182.4 | 137.39 |
| 净利润(万) | 14304.75 | 36265.8 | -61600.81 | -18918.19 | -130392.37 | 27933.34 | 10530.09 | 7969 | 10023.65 | -7399.23 |
| 净利润增长率(%) | -60.56 | -158.87 | 225.62 | -85.49 | -566.8 | 165.27 | 32.14 | -20.5 | -235.47 | -193.02 |
| 经营现金流(万) | 77775.88 | 27692.77 | 33536.45 | 57247.08 | 41055.36 | 32346.75 | 18598.06 | 26531.45 | 22190.06 | -23963.73 |
| 现金流增长率(%) | 180.85 | -17.42 | -41.42 | 39.44 | 26.92 | 73.93 | -29.9 | 19.56 | -192.6 | -215.36 |
| 净利润现金比(-) | 5.44 | 0.76 | -0.54 | -3.03 | -0.31 | 1.16 | 1.77 | 3.33 | 2.21 | 3.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.94 | 9.43 | -15.18 | -4.23 | -25.13 | 6.42 | 3.69 | 2.88 | 4.58 | -4.33 |
| 生产资本回报率(%) | 6.27 | 15.09 | -19.12 | -4.59 | -40.5 | 13.08 | 6.92 | 5.5 | 5.81 | -3.74 |
| 资本支出(万) | 8886.56 | 13639.72 | 15963.92 | 16425 | 24053.46 | 109280.93 | 18234.98 | 16669.11 | 12944.31 | 68475.39 |
| 折旧和摊销(万) | 28265 | 24129 | 21265 | 18089 | 15370 | 13889 | 12655 | 12589 | 10711 | 7051 |
| 归属股东权益(万) | 329596.83 | 390710.98 | 362633.99 | 424638.1 | 444474.62 | 570605.71 | 280664.43 | 275460.79 | 272352.74 | 165544.49 |
| 股东权益增长率(%) | -15.64 | 7.74 | -14.6 | -4.46 | -22.1 | 103.31 | 1.89 | 1.14 | 64.52 | -6.02 |
| 自由现金流(万) | 35335 | 53349 | -55423 | -18002 | -140829 | -69292 | 3789 | 3193 | 7790 | -68824 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -59.01 | -111.32 | 329.08 |
| 每股股东权益(元) | 2.99 | 3.54 | 3.18 | 3.72 | 3.89 | 5.12 | 3.37 | 3.31 | 3.27 | 2.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.39 | -0.53 | -0.17 | -1.16 | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | -0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCBBA | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BBABA | CCACA | CCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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