昊华能源601101现金流量表 |
5920 ℃ |
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当前股价：10.65，市值：153
亿，动态市盈率PE：27.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：264.5%。 其中，历史营业增长率：6.72%，净利增长率：2.36%； 未来三年预估净利增长率：50.1% （26E:141.55%, 27E:21.91%, 28E:14.83%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 996712.13 | 995438.31 | 1063129.08 | 924636.68 | 490757.89 | 635806.43 | 651444.02 | 578791.43 | 449175.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 3718.08 | 12543.07 | 3787.21 | 4501.62 | - | - | - | 820.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 155958.49 | 126609.88 | 94200.7 | 102023.58 | 70591.5 | 71965.55 | 56872.58 | 42541.73 | 44215.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1152670.62 | 1125766.27 | 1169872.85 | 1030447.47 | 565851.01 | 707771.98 | 708316.6 | 621333.15 | 494211.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 233820.66 | 219765.85 | 255482.3 | 183807.12 | 132394.14 | 191402.64 | 163527.8 | 174642.07 | 159662.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 200137.63 | 173494.68 | 139472.27 | 113938.99 | 114714.72 | 142323.34 | 134008.74 | 119525.7 | 128150.26 |
| 支付的各项税费(万) | - | 204162.51 | 218951.88 | 227623.83 | 213287.65 | 95250.96 | 123659.18 | 132572.56 | 113982.68 | 63397.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 174447.33 | 148040.74 | 126594.25 | 91505.04 | 47196.37 | 59025.21 | 44421.93 | 36314.89 | 40960.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 812568.13 | 760253.15 | 749172.65 | 602538.8 | 389556.19 | 516410.37 | 474531.04 | 444465.34 | 392170.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 340102.49 | 365513.12 | 420700.2 | 427908.67 | 176294.82 | 191361.61 | 233785.56 | 176867.81 | 102041.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1535.53 | 2690.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 129.61 | 14.14 | 1232.88 | 5183.15 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 13.84 | 7079.66 | 49.15 | 12310.91 | 210.15 | 12997.81 | 2292.65 | 203.57 | 908.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.64 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 11774.93 | 116038.83 | 310.2 | 10000 | 10000 | - | 50000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1678.98 | 9784.71 | 13056.97 | 133532.89 | 520.35 | 22997.81 | 12292.65 | 297.21 | 50908.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 109151.28 | 236958.96 | 172094.54 | 146135.56 | 101559.22 | 81601.67 | 20370.4 | 61446.95 | 28539.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 15200 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 121890.74 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 366.44 | 7474.29 | 1936.49 | 195580.65 | 10000.32 | 10000.11 | 50050.55 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 109151.28 | 236958.96 | 187660.97 | 153609.85 | 103495.71 | 399073.06 | 30370.72 | 71447.06 | 78590.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -107472.3 | -227174.25 | -174604.01 | -20076.96 | -102975.36 | -376075.25 | -18078.08 | -71149.85 | -27681.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 230000 | 185836.85 | 629165.05 | 293702.42 | 490112.09 | 664450.5 | 170000 | 185010 | 408755 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 0.06 | 200 | - | - | 9441.72 | - | 10533.14 | 50000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 230000 | 185836.92 | 629365.05 | 293702.42 | 492512.09 | 673892.22 | 170000 | 195543.14 | 458755 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 445536.85 | 155604.8 | 569337.27 | 366809.9 | 587188.41 | 378974.71 | 193442.43 | 208799.86 | 473770.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 104403.35 | 144710.01 | 174963.74 | 73931.45 | 59751.54 | 67485.6 | 58977.63 | 39160.62 | 33759.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 30478.94 | 63326.72 | 68209.87 | 21695.72 | - | 7771.2 | 9020.6 | 6618.57 | 32.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 18561.91 | 42340.45 | 19336.19 | 8003.04 | 25558.59 | 45437.63 | 17909.74 | 8799.82 | 10728.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 568502.12 | 342655.26 | 763637.2 | 448744.39 | 672498.54 | 491897.94 | 270329.8 | 256760.3 | 518258.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -338502.12 | -156818.34 | -134272.15 | -155041.97 | -179986.45 | 181994.28 | -100329.8 | -61217.16 | -59503.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -3.64 | 8.74 | 39.2 | -10.5 | -38.66 | -199.16 | -2288.24 | 477.59 | 625.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -105875.57 | -18470.73 | 111863.24 | 252779.24 | -106705.65 | -2918.52 | 113089.45 | 44978.4 | 15481.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 496109.45 | 514580.18 | 402716.94 | 149937.7 | 256643.35 | 259561.87 | 146472.42 | 100115.17 | 84633.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 390233.88 | 496109.45 | 514580.18 | 402716.94 | 149937.7 | 256643.35 | 259561.87 | 145093.57 | 100115.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 157662.14 | 171133.71 | 217622.62 | 290886.24 | 6235.2 | 40801.73 | 82554.37 | 72396.26 | 1263.52 |
| 资产减值准备(万) | - | 6002.61 | 28076.03 | 592.25 | 1279.83 | 10105.02 | 29861.98 | 11841.88 | 15593.43 | -1084.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 79667.4 | 67411.37 | 45127.01 | 45022.78 | 45482 | 45340.09 | 37343.54 | 33730.09 | 24941.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 12679.42 | 10382.38 | 7361.28 | 4875.2 | 4491.82 | 5526.01 | 4159.63 | 1457.58 | 1377.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3760.51 | 2666.32 | 1855.33 | 1504.79 | 687.41 | 86.1 | 58.31 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -7.66 | -5242.31 | -51.67 | -300.34 | 4.1 | -11530.51 | 120.86 | - | 33.12 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -156.02 | 996.37 | 1219.46 | 1418.49 | 764.29 | 717.43 | 4203.04 | 4366.2 | - |
| 财务费用(万) | - | 36082.46 | 38288.32 | 36011.24 | 43215.92 | 37899.69 | 38452.92 | 28888.64 | 30771.38 | 23805.91 |
| 投资损失(万) | - | 105.57 | -11.04 | 36244.77 | -4129.87 | 951.17 | 4257.48 | 833.37 | 11142.76 | 3674.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1040.9 | 1779.63 | -2247.06 | -561.4 | 2979.47 | -1345.96 | 42.99 | 2736.37 | 1989.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | 395.17 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3774.09 | 7468.02 | 12101.72 | 6664.85 | 15343.95 | -296.65 | 14202.34 | -9133.25 | 23543.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -20406.5 | 26181.58 | 32802.02 | -7501.18 | 16765.06 | 21207.96 | 41399.16 | 42557.08 | -6564.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 70599.54 | 15889.1 | 27982.53 | 46572.41 | 30008.08 | 18283.01 | 8137.43 | -28750.08 | 29059.49 |
| 其他(万) | - | - | -86.17 | 112.85 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 340102.49 | 365513.12 | 420700.2 | 427908.67 | 176294.82 | 191361.61 | 233785.56 | 176867.81 | 102041.07 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 15801.81 | 4907.79 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 390233.88 | 496109.45 | 514580.18 | 402716.94 | 149937.7 | 256643.35 | 259561.87 | 145093.57 | 100115.17 |
| 现金的期初余额(万) | - | 496109.45 | 514580.18 | 402716.94 | 149937.7 | 256643.35 | 259561.87 | 146472.42 | 100115.17 | 84633.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -105875.57 | -18470.73 | 111863.24 | 252779.24 | -106705.65 | -2918.52 | 113089.45 | 44978.4 | 15481.96 |