玉龙股份601028现金流量表 |
3878 ℃ |
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当前股价：12.14，市值：95
亿，动态市盈率PE：25.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.78%。 其中，历史营业增长率：0.16%，净利增长率：9.77%； 未来三年预估净利增长率：17.4% （24E:23.68%, 25E:11.69%, 26E:17.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 891261.29 | 953424.45 | 1058143.64 | 1257969.69 | 221025.67 | 130327.63 | 124055.21 | 217177.95 | 267200.67 | 281763.74 |
| 收到的税费返还(万) | 2707.02 | - | 54.64 | - | 57.04 | 1499.65 | 1212.02 | 1018.79 | 3022.35 | 3361.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 49976.53 | 7259.67 | 12541.83 | 23495.39 | 1804.25 | 4605.76 | 9653 | 1730.69 | 1674.9 | 2908.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 943944.85 | 960684.12 | 1070740.11 | 1281465.08 | 222886.96 | 136433.05 | 134920.23 | 219927.42 | 271897.92 | 288033.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 804841.58 | 985863.47 | 1037546.16 | 1278063.72 | 314156.7 | 126643.56 | 101394.82 | 159914.13 | 207671.02 | 221912.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24901 | 6358.96 | 3630.42 | 1863.15 | 3267.42 | 3964.06 | 2399.46 | 10098.42 | 10596.72 | 10202.9 |
| 支付的各项税费(万) | 24887.38 | 3978.82 | 3750.85 | 1769.12 | 2019.46 | 717.5 | 3222.55 | 8499.09 | 8284.33 | 7410.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 55551.33 | 9249.19 | 20860.32 | 29073.72 | 8581.47 | 14030.52 | 8887.51 | 15312.47 | 19999.23 | 15236.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 910181.28 | 1005450.44 | 1065787.75 | 1310769.72 | 328025.05 | 145355.64 | 115904.33 | 193824.12 | 246551.3 | 254761.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33763.56 | -44766.32 | 4952.36 | -29304.64 | -105138.09 | -8922.6 | 19015.9 | 26103.31 | 25346.61 | 33271.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 793.62 | 1128.28 | 686.61 | 517.35 | 337.96 | 105030 | 32550.85 | 177232.93 | 197482.63 | 2124.65 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 15.94 | 75.38 | 6.48 | 449.21 | 863.44 | 189.55 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 11950.22 | 406 | 357.15 | 3794.78 | 170.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 68295.22 | - | 48360.1 | 44730.51 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 433.54 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 793.62 | 1144.22 | 761.99 | 523.83 | 69082.39 | 117843.66 | 81506.5 | 222320.6 | 201710.95 | 2294.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38358.75 | 5206.33 | 214.64 | 315.55 | 3098.7 | 8451.24 | 1966.6 | 20885.55 | 7465.91 | 6507.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 17868.14 | 76668.68 | 1840.29 | 250.5 | 937.96 | 105030 | 22550.85 | 159300 | 223660 | 960 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 37439.35 | - | - | 2246.02 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2846.41 | 2930.87 | - | - | - | 19.15 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59073.3 | 84805.88 | 2054.93 | 566.05 | 4036.66 | 150939.75 | 24517.45 | 180185.55 | 233371.92 | 7467.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58279.68 | -83661.66 | -1292.94 | -42.22 | 65045.73 | -33096.08 | 56989.05 | 42135.05 | -31660.97 | -5172.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | 750 | 52051.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | 750 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 79005 | 92990 | 32952.6 | 23037.4 | - | - | - | 57050 | 78234.44 | 135159.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 77000 | - | - | - | - | - | - | 246.54 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 156005 | 92990 | 32952.6 | 35037.4 | - | - | - | 57296.54 | 78984.44 | 187211.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48499.51 | 25980 | 34922.89 | 5077.11 | - | - | 25000 | 40750 | 90437.44 | 150159.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7400.71 | 6924.98 | 749.02 | 355.45 | - | - | 241.59 | 5175.81 | 8953.88 | 11277.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13445.98 | 5943.75 | 1010.84 | 126.87 | - | - | - | 317.95 | 1997.95 | 198.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 69346.2 | 38848.73 | 36682.75 | 5559.43 | - | - | 25241.59 | 46243.76 | 101389.28 | 161636.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 86658.8 | 54141.27 | -3730.15 | 29477.97 | - | - | -25241.59 | 11052.79 | -22404.83 | 25574.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 427.27 | -424.19 | -32.85 | -114.4 | -44.41 | -321.85 | -1375.37 | 1332.82 | 1417.53 | -378.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 62569.94 | -74710.91 | -103.59 | 16.71 | -40136.77 | -42340.53 | 49387.99 | 80623.97 | -27301.66 | 53295.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30509.44 | 105220.34 | 105323.93 | 105307.22 | 145443.99 | 187784.52 | 138396.52 | 57772.55 | 85074.22 | 31778.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93079.38 | 30509.44 | 105220.34 | 105323.93 | 105307.22 | 145443.99 | 187784.52 | 138396.52 | 57772.55 | 85074.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44105.62 | 28668.3 | 36079.13 | 11693.81 | -192.25 | 918.05 | 8164.88 | -64452.92 | 12852.9 | 11436.69 |
| 资产减值准备(万) | -3983.21 | 4693.83 | -128.29 | 47.66 | -325.57 | 4916.02 | -720.87 | 35890.13 | 554.38 | 846.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6492.27 | 805.6 | 92.19 | 60.47 | 566.35 | 377.61 | 1790.45 | 8741.44 | 10472.35 | 10496.58 |
| 无形资产摊销(万) | 5715.02 | 571.48 | 7.65 | 2.34 | 368.72 | 540.51 | 330.74 | 621.41 | 449.35 | 383.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 241.77 | 187.15 | 148.86 | 74.43 | 274.37 | 139.09 | - | - | 113.13 | 316.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -26.78 | 0.31 | - | - | 48.59 | -6667.4 | -193.58 | -230.99 | -1109.52 | 95.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.01 | - | - | - | 12.73 | - | 4.1 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 754.06 | -160.53 | 80.88 | 22.76 | -22.76 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7021.59 | 2629.94 | 1331.73 | 620.62 | - | 321.85 | 1590.28 | 448.47 | 211.28 | 3697.83 |
| 投资损失(万) | 129.33 | 88.04 | 551.22 | 133.11 | -1517.76 | -863.44 | -6960.02 | 30361.01 | -877.12 | -128.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3940.92 | -5618.73 | -11.7 | -260.71 | 73.11 | 57.65 | 141.88 | -811.66 | -421.14 | -750.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 10104.38 | 4493.05 | - | -5.69 | 148.43 | -267.23 | 114.12 | 185.89 | - | - |
| 存货的减少(万) | 71423.33 | -88345.01 | 56238.05 | -53925.24 | 703.64 | 10980.58 | -10011.39 | 7260.68 | 19458.24 | 3304.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -352454.62 | -98016.11 | -41524.24 | -91367.09 | -88601.03 | -16.85 | -1360.65 | 11780.8 | 53144.62 | -40381.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 237321.77 | 104672.13 | -48303.39 | 102972.6 | -17231.73 | -19359.03 | 26125.95 | -3437.01 | -69442.82 | 43540.49 |
| 其他(万) | 2633.16 | -1344.73 | -134.63 | - | 557.09 | - | - | -253.94 | -59.06 | 413.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33763.56 | -44766.32 | 4952.36 | -29304.64 | -105138.09 | -8922.6 | 19015.9 | 26103.31 | 25346.61 | 33271.85 |
| 现金的期末余额(万) | 93079.38 | 30509.44 | 105220.34 | 105323.93 | 105307.22 | 145443.99 | 187784.52 | 138396.52 | 57772.55 | 85074.22 |
| 现金的期初余额(万) | 30509.44 | 105220.34 | 105323.93 | 105307.22 | 145443.99 | 187784.52 | 138396.52 | 57772.55 | 85074.22 | 31778.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 62569.94 | -74710.91 | -103.59 | 16.71 | -40136.77 | -42340.53 | 49387.99 | 80623.97 | -27301.66 | 53295.74 |