玉龙股份601028核心经营数据 |
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当前股价：12.14，市值：95
亿，动态市盈率PE：25.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.78%。 其中，历史营业增长率：0.16%，净利增长率：9.77%； 未来三年预估净利增长率：17.4% （24E:23.68%, 25E:11.69%, 26E:17.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 78302.58 | 78302.58 | 78302.58 | 78302.58 | 78302.58 | 78302.58 | 78302.58 | 78466.48 | 78623.78 | 35809.58 |
| 净资产(万) | 342097.88 | 289857.27 | 266366.38 | 230421.88 | 206728.07 | 241011.81 | 202526.53 | 195230.12 | 265880.43 | 258420.65 |
| 总资产(万) | 992590.02 | 592230.43 | 364927.13 | 371203.08 | 221685.91 | 283411.31 | 256125.43 | 310112.65 | 325946.38 | 399205.57 |
| 营业收入(万) | 242402.72 | 1093585.89 | 1135194.67 | 1190828.07 | 183949.72 | 152292.96 | 138468.33 | 181450.76 | 222722.19 | 258966.46 |
| 营业收入增长率(%) | -77.83 | -3.67 | -4.67 | 547.37 | 20.79 | 9.98 | -23.69 | -18.53 | -14 | -4.62 |
| 营业成本(万) | 143487.01 | 1034358.99 | 1083970.89 | 1167959.15 | 180870.2 | 144522.48 | 127296.95 | 153780.13 | 183427.65 | 219057.36 |
| 营业成本增长率(%) | -86.13 | -4.58 | -7.19 | 545.74 | 25.15 | 13.53 | -17.22 | -16.16 | -16.27 | -2.86 |
| 毛利率(%) | 40.81 | 5.42 | 4.51 | 1.92 | 1.67 | 5.1 | 8.07 | 15.25 | 17.64 | 15.41 |
| 三项费用(万) | 17579.06 | 12865.35 | 13238.97 | 10056.98 | 5472.29 | 12567.2 | 10663.63 | 19349.29 | 26446.09 | 27171.56 |
| 费用增长率(%) | 36.64 | -2.82 | 31.64 | 83.78 | -56.46 | 17.85 | -44.89 | -26.83 | -2.67 | 4.05 |
| 费用率(%) | 17.77 | 21.72 | 25.85 | 43.98 | 177.7 | 161.73 | 95.45 | 69.93 | 67.3 | 68.08 |
| 净利润(万) | 44105.62 | 28668.3 | 36079.13 | 11693.81 | -192.25 | 918.05 | 8164.88 | -64452.92 | 12852.9 | 11436.69 |
| 净利润增长率(%) | 53.85 | -20.54 | 208.53 | -6182.61 | -120.94 | -88.76 | -112.67 | -601.47 | 12.38 | -23.41 |
| 经营现金流(万) | 33763.56 | -44766.32 | 4952.36 | -29304.64 | -105138.09 | -8922.6 | 19015.9 | 26103.31 | 25346.61 | 33271.85 |
| 现金流增长率(%) | -175.42 | -1003.94 | -116.9 | -72.13 | 1078.33 | -146.92 | -27.15 | 2.99 | -23.82 | -370.79 |
| 净利润现金比(-) | 0.77 | -1.56 | 0.14 | -2.51 | 546.88 | -9.72 | 2.33 | -0.4 | 1.97 | 2.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.96 | 10.31 | 14.52 | 5.35 | -0.09 | 0.41 | 4.11 | -27.96 | 4.9 | 4.95 |
| 生产资本回报率(%) | 54.42 | 56.22 | 13780.88 | 3881.05 | 32.99 | 4.39 | 136.69 | -113.63 | 13.51 | 11.55 |
| 资本支出(万) | 38358.75 | 5206.33 | 214.64 | 315.55 | 3098.7 | 8451.24 | 1966.6 | 20885.55 | 7465.91 | 6507.47 |
| 折旧和摊销(万) | 12449 | 1564 | 249 | 137 | 1209 | 1057 | 2121 | 9363 | 11035 | 11197 |
| 归属股东权益(万) | 324948.14 | 278702.69 | 254749.64 | 218451.32 | 206728.07 | 204714.55 | 202526.53 | 194963.39 | 262921.74 | 257083.09 |
| 股东权益增长率(%) | 16.59 | 9.4 | 16.62 | 5.67 | 0.98 | 1.08 | 3.88 | -25.85 | 2.27 | 27.25 |
| 自由现金流(万) | 18636 | 25488 | 36467 | 11545 | 152 | -5206 | 8122 | -75558 | 16592 | 16316 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -555.39 | 1.69 | -1796.05 |
| 每股股东权益(元) | 4.15 | 3.56 | 3.25 | 2.79 | 2.64 | 2.61 | 2.59 | 2.48 | 3.34 | 7.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.57 | 0.37 | 0.47 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | -0.82 | 0.17 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | CACBA | CABBA | CBCCA | CCACA | CCCCB | CCACA | CBCCB | CBACA | CBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | --+ | -+- | --- | ++- | +++ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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