隆基绿能601012现金流量表 |
9438 ℃ |
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当前股价：15.6，市值：1182
亿，动态市盈率PE：-17.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.3%。 其中，历史营业增长率：37.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:584.29%, 28E:58.48%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 6424459.72 | 9433006.7 | 10000825.51 | 6196878.83 | 3925892.94 | 2650505.06 | 1790654.76 | 1094526.54 | 747493.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | 567741.49 | 431294.39 | 553468.11 | 447614.58 | 190506.46 | 123016.95 | 83334.92 | 12076.88 | 14201.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 367443.51 | 465742.18 | 304585.84 | 252061.69 | 199012.99 | 212338.79 | 116855.82 | 50238.92 | 37064.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 7359644.72 | 10330043.26 | 10858879.45 | 6896555.1 | 4315412.39 | 2985860.8 | 1990845.5 | 1156842.34 | 798759.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 6098456.69 | 7389535.24 | 6789260.97 | 4371079.94 | 2371689.43 | 1553400.53 | 1443799.78 | 688815.29 | 529320.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1099137.04 | 1157159.19 | 690655.79 | 603049.96 | 435574.23 | 272271.4 | 190472.54 | 135949.4 | 82928.11 |
| 支付的各项税费(万) | - | 226644.6 | 509718.96 | 522103.71 | 391507.41 | 226911.52 | 127066.18 | 87752.05 | 114202.31 | 68156.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 407904.28 | 461893.5 | 419845.44 | 298657.13 | 179749.27 | 217298.59 | 151493.97 | 93684.29 | 64779.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 7832142.61 | 9518306.89 | 8421865.91 | 5664294.44 | 3213924.45 | 2170036.7 | 1873518.34 | 1032651.28 | 745184.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -472497.89 | 811736.37 | 2437013.54 | 1232260.66 | 1101487.94 | 815824.1 | 117327.15 | 124191.06 | 53575.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 13729830.08 | 805643.2 | 5700793.25 | 2189810.1 | 3088843.28 | 1408903.55 | 1342700 | 660566.9 | 209647.49 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 126309.81 | 482686.53 | 50553.38 | 39205.97 | 27339.45 | 16081.34 | 21085.66 | 5156.21 | 872.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 11625.03 | 6777.77 | 27923.41 | 6472.73 | 2647.97 | 599.73 | 68.63 | 35.23 | 481.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5176.9 | 7290.69 | 15039.48 | 11158.6 | 28695.07 | 25890.46 | 51396.98 | 6774.29 | 3714.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 126.65 | 191.54 | 4721.18 | 2431.54 | 9135.28 | 4792.59 | 7880.38 | 18326.74 | 67.89 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 13873068.48 | 1302589.73 | 5799030.71 | 2249078.94 | 3156661.05 | 1456267.67 | 1423131.65 | 690859.37 | 214783.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 801306.83 | 925556.4 | 500772.91 | 490397.2 | 482659.36 | 268960.23 | 382407.31 | 394515.77 | 208182.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 13794260.64 | 938358.59 | 5800562.67 | 2467995.88 | 3072691.77 | 1416507.91 | 1350673.53 | 665990 | 220601.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 0.72 | 87342.63 | - | - | 817.01 | 643.42 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 693.71 | 2309.29 | 2831.66 | 4753.34 | 31047.91 | 46085.46 | 6949.53 | 6940.79 | 539.49 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 14596261.18 | 1866224.28 | 6304167.24 | 2963147.15 | 3673741.67 | 1731553.6 | 1740030.37 | 1068263.57 | 429967.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -723192.7 | -563634.55 | -505136.54 | -714068.21 | -517080.62 | -275285.93 | -316898.72 | -377404.2 | -215183.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 68250 | 5470 | 9820.78 | 13668 | 13567 | 459370.05 | 30784 | 6280 | 303609.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 68250 | 5470 | 245 | 13668 | 13567 | 76330 | 30784 | 6280 | 410 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1092320.17 | 501000 | 1036426.78 | 499252.36 | 935091.83 | 270883.72 | 207173.2 | 369091.8 | 209502.33 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 49820 | 276300 | 99200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 44068.45 | 79117.71 | 9826.18 | 214020.02 | 11207.73 | 389588.12 | 23518.87 | 47843.9 | 8201.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1204638.62 | 585587.71 | 1056073.73 | 726940.37 | 959866.56 | 1119841.88 | 311296.08 | 699515.7 | 620513.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 143190 | 175607.9 | 430627.4 | 500611.32 | 442750.4 | 290696.65 | 180413.88 | 149145.26 | 92291.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 162899.47 | 316221.86 | 155840.14 | 128050.94 | 205091.42 | 72066.84 | 66946.96 | 43083.42 | 12624.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 12453.06 | 27067.21 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 68833.95 | 62284.84 | 39616.67 | 307122.03 | 31062.75 | 301073.65 | 37189.79 | 31420.15 | 15487.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 374923.41 | 554114.59 | 626084.2 | 935784.29 | 678904.57 | 663837.13 | 284550.63 | 223648.82 | 120403.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 829715.21 | 31473.12 | 429989.53 | -208843.92 | 280962 | 456004.75 | 26745.45 | 475866.87 | 500109.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 18565.28 | 52364.43 | 100092.47 | -51553.6 | -30877.74 | -7019.39 | 3770.19 | -5579.16 | 3625.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -347410.11 | 331939.37 | 2461959 | 257794.93 | 834491.58 | 989523.53 | -169055.93 | 217074.58 | 342127.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 5442212.43 | 5110273.06 | 2648314.06 | 2390519.13 | 1556027.55 | 566504.02 | 735559.94 | 518485.37 | 176357.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5094802.32 | 5442212.43 | 5110273.06 | 2648314.06 | 2390519.13 | 1556027.55 | 566504.02 | 735559.94 | 518485.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -867745.15 | 1068665.76 | 1476283.21 | 907381.09 | 869969.59 | 555716.38 | 256662.41 | 354939.84 | 155105.58 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 870074.35 | 702476.44 | 207571.99 | 124082.54 | 94971.86 | 56250.15 | 72772.65 | 20735.08 | 33277.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 605613.32 | 432373.13 | 323137.34 | 276162.75 | 197630.63 | 133809.29 | 105505.88 | 65550.51 | 38996.42 |
| 无形资产摊销(万) | - | 13826.68 | 7516.56 | 3756.41 | 11548.09 | 6587.61 | 1570.24 | 1173.01 | 950.46 | 830.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 34671.69 | 25344.59 | 19109.08 | 32061.24 | 17904.81 | 13373.19 | 13474.95 | 6465.98 | 2786.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 14678.09 | 7133.18 | 1752.78 | 2723.89 | 1184.52 | 5864.33 | 430.78 | 831.36 | 1489.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 14904.8 | 11930.04 | 14395.09 | 35017.32 | 912.48 | 1158.81 | 461.62 | 1836.84 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1056.43 | 1308.83 | -11559.57 | -26177.69 | -0.1 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 66092.14 | 19790.21 | -51711.26 | 80195.47 | 38502.27 | 18123.85 | 37118.8 | 32577.45 | 8263.59 |
| 投资损失(万) | - | -12865.64 | -347585.57 | -493121.15 | -79979.32 | -107750.39 | -23998.38 | -79376.42 | -58160.75 | -5090.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -145419.59 | -50195.15 | -30314.05 | -57351.92 | -37052.73 | -18327.46 | -4006.27 | -15318.63 | -5636.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -40776.53 | 26167.82 | 16459.46 | 23939.33 | 29147.75 | 27581.52 | 4798.89 | -185.51 | 185.47 |
| 存货的减少(万) | - | 908679.89 | -738679.46 | -629473.87 | -271735.83 | -457833.34 | -243593.09 | -193107.64 | -114994.32 | 30014.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -812113.25 | -542415.08 | -349422.18 | -224825.77 | -464109.33 | -85252.74 | -295004.36 | -218510.49 | -220917.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1187142.66 | 80039.12 | 1861522.53 | 347777.44 | 812199 | 483022.51 | 323468.35 | 111416.02 | 23887.52 |
| 其他(万) | - | 1391.33 | 69396.6 | 27854.24 | 20449.96 | 82541.36 | -109474.49 | -127045.51 | -63942.76 | -9616.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -472497.89 | 811736.37 | 2437013.54 | 1232260.66 | 1101487.94 | 815824.1 | 117327.15 | 124191.06 | 53575.73 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 2230.75 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 5094802.32 | 5442212.43 | 5110273.06 | 2648314.06 | 2390519.13 | 1556027.55 | 566504.02 | 735559.94 | 518485.37 |
| 现金的期初余额(万) | - | 5442212.43 | 5110273.06 | 2648314.06 | 2390519.13 | 1556027.55 | 566504.02 | 735559.94 | 518485.37 | 176357.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -347410.11 | 331939.37 | 2461959 | 257794.93 | 834491.58 | 989523.53 | -169055.93 | 217074.58 | 342127.55 |