南网储能600995核心经营数据 |
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当前股价：10.25，市值：328
亿，动态市盈率PE：26.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.83%。 其中，历史营业增长率：16.96%，净利增长率：19.39%； 未来三年预估净利增长率：21.07% （24E:19.42%, 25E:21.99%, 26E:21.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 319600.58 | 319600.58 | 47852.64 | 47852.64 | 47852.64 | 47852.64 | 47852.64 | 47852.64 | 47852.64 | 47852.64 |
| 净资产(万) | 2428459.12 | 2334801.28 | 213736.37 | 219198.64 | 218654 | 195012.71 | 170183.34 | 159298.97 | 146711.1 | 139514.97 |
| 总资产(万) | 4448602.72 | 4073930.47 | 319623.92 | 287103.8 | 276046.05 | 274678.79 | 264479.17 | 263571.86 | 285978.21 | 288476.49 |
| 营业收入(万) | 562965.79 | 826089.34 | 216360.13 | 188143.21 | 231922.43 | 202533.32 | 203465.91 | 183626.89 | 195383.75 | 201603.3 |
| 营业收入增长率(%) | -31.85 | 281.81 | 15 | -18.88 | 14.51 | -0.46 | 10.8 | -6.02 | -3.09 | -0.78 |
| 营业成本(万) | 304414.85 | 426879.07 | 191503 | 165134.48 | 166347.84 | 142016.14 | 150083.4 | 141429.45 | 156492.1 | 158928.02 |
| 营业成本增长率(%) | -28.69 | 122.91 | 15.97 | -0.73 | 17.13 | -5.38 | 6.12 | -9.63 | -1.53 | 0.34 |
| 毛利率(%) | 45.93 | 48.33 | 11.49 | 12.23 | 28.27 | 29.88 | 26.24 | 22.98 | 19.91 | 21.17 |
| 三项费用(万) | 93350.56 | 120955.11 | 23049.65 | 11559.54 | 20894.07 | 25010.97 | 23927.65 | 23225.07 | 25792.83 | 26101.71 |
| 费用增长率(%) | -22.82 | 424.76 | 99.4 | -44.68 | -16.46 | 4.53 | 3.03 | -9.96 | -1.18 | -13.07 |
| 费用率(%) | 36.11 | 30.3 | 92.73 | 50.24 | 31.86 | 41.33 | 44.82 | 55.04 | 66.32 | 61.16 |
| 净利润(万) | 124635.25 | 208688.87 | 1575.79 | 11072.22 | 33211.82 | 29614.64 | 15669.63 | 15937.56 | 10315.96 | 10379.72 |
| 净利润增长率(%) | -40.28 | 13143.44 | -85.77 | -66.66 | 12.15 | 88.99 | -1.68 | 54.49 | -0.61 | -19.86 |
| 经营现金流(万) | 355683.43 | 460063.34 | 34396.7 | 29929.18 | 49514.92 | 46905.24 | 44330.18 | 48489.57 | 36228.43 | 44287.44 |
| 现金流增长率(%) | -22.69 | 1237.52 | 14.93 | -39.56 | 5.56 | 5.81 | -8.58 | 33.84 | -18.2 | -20.16 |
| 净利润现金比(-) | 2.85 | 2.2 | 21.83 | 2.7 | 1.49 | 1.58 | 2.83 | 3.04 | 3.51 | 4.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.23 | 16.38 | 0.73 | 5.06 | 16.06 | 16.22 | 9.51 | 10.42 | 7.21 | 7.61 |
| 生产资本回报率(%) | 4.02 | 7.9 | 1.47 | 5.91 | 18.37 | 15.81 | 9.15 | 8.47 | 5.21 | 5.77 |
| 资本支出(万) | 672952.47 | 500092.22 | 38278.11 | 25031.28 | 27089.33 | 22147.73 | 17126.28 | 17343.52 | 23564.01 | 33202.78 |
| 折旧和摊销(万) | 171401 | 168680 | 23979 | 21241 | 20865 | 21495 | 21120 | 19857 | 19149 | 17915 |
| 归属股东权益(万) | 2083666.13 | 1991768.86 | 213736.37 | 219198.64 | 218654 | 195012.71 | 170183.34 | 159298.97 | 146711.1 | 139514.97 |
| 股东权益增长率(%) | 4.61 | 831.88 | -2.49 | 0.25 | 12.12 | 14.59 | 6.83 | 8.58 | 5.16 | 4.74 |
| 自由现金流(万) | -400194 | -165159 | -12723 | 7282 | 26987 | 28962 | 19663 | 18451 | 5901 | -4908 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 212.68 | -220.23 | -37.57 |
| 每股股东权益(元) | 6.52 | 6.23 | 4.47 | 4.58 | 4.57 | 4.08 | 3.56 | 3.33 | 3.07 | 2.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.52 | 0.03 | 0.23 | 0.69 | 0.62 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | ABAAA | CCACB | CBACB | BBAAA | BBAAA | BBABA | BBABA | CBABB | BBABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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