中国电影600977现金流量表 |
4679 ℃ |
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当前股价：12.02，市值：224
亿，动态市盈率PE：2927.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.85%。 其中，历史营业增长率：4.41%，净利增长率：-5.44%； 未来三年预估净利增长率：47.55% （24E:62.75%, 25E:88.64%, 26E:4.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 504135.12 | 344151.35 | 531915.2 | 278514.36 | 973979.26 | 879752.33 | 896056.28 | 873327.66 | 742101.4 | 563183.37 |
| 收到的税费返还(万) | 1126.93 | 7227.98 | 1288.27 | 1503.6 | 2038.17 | 2094.76 | 1126.38 | 637.17 | 1259.78 | 131.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 189916.37 | 70432.27 | 162490.39 | 138497.68 | 66979.07 | 76711.54 | 77439.43 | 81354.55 | 118421.45 | 97372.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 695178.42 | 421811.59 | 695693.86 | 418515.64 | 1042996.5 | 958558.63 | 974622.09 | 955319.38 | 861782.63 | 660687.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 367557.9 | 253679.4 | 424847.66 | 280148.85 | 623818.81 | 672389.14 | 635968.93 | 596382.18 | 514262.47 | 424429.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71463.8 | 61856.88 | 73413.38 | 61727.77 | 73237 | 79027.29 | 64155.67 | 60192.41 | 55272.19 | 51330.53 |
| 支付的各项税费(万) | 25467.53 | 23948.86 | 27441.97 | 22398.34 | 68748.22 | 63604.77 | 60579.85 | 59625.02 | 56092.05 | 39125.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32787.45 | 92270.82 | 72251.52 | 50522.9 | 82374.14 | 87205.03 | 66646.24 | 203845.25 | 35038.02 | 46460.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 497276.69 | 431755.96 | 597954.52 | 414797.86 | 848178.17 | 902226.22 | 827350.68 | 920044.87 | 660664.74 | 561346.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 197901.73 | -9944.37 | 97739.34 | 3717.78 | 194818.33 | 56332.41 | 147271.41 | 35274.51 | 201117.9 | 99340.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 169177.05 | 214679.47 | 180607.71 | 155095.4 | 371250.66 | 482378.34 | 257222.46 | 18500 | - | 407.01 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3709.53 | 3567.8 | 5875.51 | 7459.29 | 10090.23 | 12279.89 | 18873.29 | 7253.32 | 3764.9 | 3681.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 460.28 | 2052.85 | 781.65 | 1169.49 | 47.75 | 61.66 | 216.63 | 11.33 | 348.88 | 47.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 670.93 | 159.35 | 1957.19 | 562.8 | - | 23949.64 | 9195.87 | 3033.34 | 5794.64 | 33547.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 174017.78 | 220459.48 | 189222.05 | 164286.97 | 381388.64 | 518669.53 | 285508.25 | 28798 | 9908.42 | 37683.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15317.08 | 13121.63 | 26076.05 | 83800.1 | 30834.89 | 26992.47 | 59466.79 | 51538.73 | 46567.83 | 50180.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 251821.52 | 212767.5 | 188956.7 | 199517.09 | 380792.5 | 524227.7 | 277757.93 | 10421 | 41925 | 341.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 14660.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4.08 | 7 | 1952.35 | 100 | 4122.23 | 4397.34 | 1000 | - | 301.99 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 267138.6 | 225893.21 | 229700.55 | 285269.55 | 411727.39 | 555342.41 | 341622.06 | 62959.73 | 88492.83 | 50824.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -93120.82 | -5433.74 | -40478.5 | -120982.58 | -30338.75 | -36672.88 | -56113.81 | -34161.73 | -78584.41 | -13141.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1176.4 | - | - | 2205 | 21612 | 2279 | 9638.05 | 411097.54 | 1767.1 | 4261.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 176.4 | - | - | 205 | 11612 | 2279 | 4938.05 | 782 | 1767.1 | 4261.58 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 13624.71 | - | - | 32000 | 30000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 323.6 | 186.41 | 427.57 | 876.89 | 2245.49 | 2344.35 | 5356.65 | 6170.37 | 2153.17 | 3016.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1500 | 186.41 | 427.57 | 3081.89 | 23857.49 | 18248.06 | 14994.69 | 417267.91 | 35920.27 | 37278.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 1500 | 15124.71 | 1500 | 1500 | 33500 | 31500 | 51500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1676.86 | 12817.41 | 6678.33 | 74952 | 72240.6 | 81836.86 | 56714.29 | 11711.34 | 14085.5 | 14129.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1676.86 | 5349.41 | 6678.33 | 15543.15 | 19701.4 | 20784.23 | 16794.19 | 10924.68 | 8063.06 | 6969.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19867.91 | 14079.59 | 8713.48 | 3313.66 | 4096.91 | 6530.14 | 6051.63 | 3194.23 | 2866.17 | 5564.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21544.77 | 26897.01 | 15391.82 | 79765.66 | 91462.22 | 89867 | 64265.92 | 48405.57 | 48451.67 | 71193.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20044.77 | -26710.6 | -14964.25 | -76683.78 | -67604.73 | -71618.94 | -49271.23 | 368862.33 | -12531.39 | -33915.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -165.27 | -56.27 | -10.3 | 21.84 | -71.74 | -44.68 | -86.68 | 24.03 | 2.27 | 2.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 84570.87 | -42144.97 | 42286.29 | -193926.73 | 96803.12 | -52004.1 | 41799.69 | 369999.15 | 110004.37 | 52286.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 638200.24 | 680345.21 | 638058.92 | 831985.65 | 735182.53 | 787186.63 | 745386.94 | 375387.79 | 265383.42 | 213096.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 722771.12 | 638200.24 | 680345.21 | 638058.92 | 831985.65 | 735182.53 | 787186.63 | 745386.94 | 375387.79 | 265383.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29937.12 | -29087.17 | 22522.25 | -65378.17 | 124056.72 | 162177.36 | 113607.76 | 106391.74 | 103637.68 | 60581.14 |
| 资产减值准备(万) | 17506.54 | 8244.61 | 1448.33 | 27958.66 | 7587.42 | 6282.46 | 7063.58 | 1861.44 | 5579.72 | 6375.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15199.03 | 19797.1 | 28808.26 | 39359.52 | 44687.86 | 50542.49 | 52001.44 | 49947.58 | 49874.77 | 47728.77 |
| 无形资产摊销(万) | 4884.44 | 5258.25 | 5022.74 | 2883.85 | 2477.67 | 1470.12 | 774.71 | 603.01 | 638.74 | 618.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7091.96 | 9518.15 | 12703.15 | 13111.87 | 13720.85 | 13747.34 | 12086.8 | 14406.69 | 10963.44 | 9007.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4088.61 | -4071.17 | 274.24 | 1449.34 | 239.65 | 529.49 | 15.56 | 810.91 | 419.1 | 81.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 173.78 | 3.2 | 1.19 | - | - | - | 194.34 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1781.23 | -551.17 | -2324.14 | -6769.29 | -21572.86 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7424.61 | 8441.11 | 10321.37 | 160.1 | 851.91 | 770.09 | 451.79 | 924.15 | 170.92 | 3689.11 |
| 投资损失(万) | -1741.69 | -2939.89 | -7007.88 | -3688.34 | -16542.59 | -64779.3 | -11857.08 | -11773.52 | -9125.81 | -4027.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3834.97 | -4499.47 | -2894.72 | -2178.94 | -78.94 | -365.25 | -176.26 | -462.91 | 838.25 | -1305.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7044.3 | -241.98 | 189.92 | -820.95 | 4262.96 | -1466.38 | - | - | 2285.01 | -6.83 |
| 存货的减少(万) | 6464.73 | -51400.36 | 14572.29 | -17387.68 | 39801.53 | -57293.02 | -3307.29 | 4687.32 | -36528.23 | -9214.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -53063.03 | 111416.3 | -49014.21 | -88430.4 | -9944.16 | -19128.3 | -37296.93 | 14563.88 | -21453.11 | -24970.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 139333.51 | -120922.27 | 26394.77 | 91147.29 | 5270.3 | -36154.7 | 13712.98 | -146685.79 | 93817.42 | 10783.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 197901.73 | -9944.37 | 97739.34 | 3717.78 | 194818.33 | 56332.41 | 147271.41 | 35274.51 | 201117.9 | 99340.91 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 566.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 722771.12 | 638200.24 | 680345.21 | 638058.92 | 831985.65 | 735182.53 | 787186.63 | 745386.94 | 375387.79 | 265383.42 |
| 现金的期初余额(万) | 638200.24 | 680345.21 | 638058.92 | 831985.65 | 735182.53 | 787186.63 | 745386.94 | 375387.79 | 265383.42 | 213096.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 84570.87 | -42144.97 | 42286.29 | -193926.73 | 96803.12 | -52004.1 | 41799.69 | 369999.15 | 110004.37 | 52286.94 |