中国电影600977核心经营数据 |
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当前股价：12.02，市值：224
亿，动态市盈率PE：2927.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.85%。 其中，历史营业增长率：4.41%，净利增长率：-5.44%； 未来三年预估净利增长率：47.55% （24E:62.75%, 25E:88.64%, 26E:4.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 186700 | 186700 | 186700 | 186700 | 186700 | 186700 | 186700 | 186700 | 140000 | 140000 |
| 净资产(万) | 1158476.16 | 1127180.79 | 1174320.99 | 1147547.92 | 1293833.02 | 1201571.55 | 1101059.95 | 1044246.73 | 544368.3 | 444747.47 |
| 总资产(万) | 1901446.74 | 1718712.35 | 1924776.57 | 1681472.71 | 1725851.21 | 1633705.62 | 1530436.07 | 1435873.6 | 1089147.68 | 899127.39 |
| 营业收入(万) | 533371.34 | 291984.92 | 581560.19 | 294961.36 | 906841.33 | 903769.61 | 898801.54 | 784071.22 | 729652.69 | 596007.91 |
| 营业收入增长率(%) | 82.67 | -49.79 | 97.16 | -67.47 | 0.34 | 0.55 | 14.63 | 7.46 | 22.42 | 30.61 |
| 营业成本(万) | 402770.12 | 239831.17 | 479856.98 | 298740.85 | 711048.29 | 702364.57 | 707824.42 | 621694.81 | 558207.43 | 473562.38 |
| 营业成本增长率(%) | 67.94 | -50.02 | 60.63 | -57.99 | 1.24 | -0.77 | 13.85 | 11.37 | 17.87 | 37.25 |
| 毛利率(%) | 24.49 | 17.86 | 17.49 | -1.28 | 21.59 | 22.28 | 21.25 | 20.71 | 23.5 | 20.54 |
| 三项费用(万) | 68141.49 | 62971.56 | 63894.88 | 52311.05 | 69346.75 | 63056.08 | 60238.09 | 56852.28 | 53343.78 | 47637.3 |
| 费用增长率(%) | 8.21 | -1.45 | 22.14 | -24.57 | 9.98 | 4.68 | 5.96 | 6.58 | 11.98 | 5.47 |
| 费用率(%) | 52.18 | 120.74 | 62.82 | -1384.08 | 35.42 | 31.31 | 31.54 | 35.01 | 31.11 | 38.9 |
| 净利润(万) | 29937.12 | -29087.17 | 22522.25 | -65378.17 | 124056.72 | 162177.36 | 113607.76 | 106391.74 | 103637.68 | 60581.14 |
| 净利润增长率(%) | -202.92 | -229.15 | -134.45 | -152.7 | -23.51 | 42.75 | 6.78 | 2.66 | 71.07 | 23.25 |
| 经营现金流(万) | 197901.73 | -9944.37 | 97739.34 | 3717.78 | 194818.33 | 56332.41 | 147271.41 | 35274.51 | 201117.9 | 99340.91 |
| 现金流增长率(%) | -2090.09 | -110.17 | 2528.97 | -98.09 | 245.84 | -61.75 | 317.5 | -82.46 | 102.45 | -11.79 |
| 净利润现金比(-) | 6.61 | 0.34 | 4.34 | -0.06 | 1.57 | 0.35 | 1.3 | 0.33 | 1.94 | 1.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.62 | -2.53 | 1.94 | -5.36 | 9.94 | 14.09 | 10.59 | 13.39 | 20.96 | 14.43 |
| 生产资本回报率(%) | 19.64 | -11.27 | 14.47 | -29.97 | 66.86 | 72.11 | 54.13 | 49.63 | 49.52 | 28.35 |
| 资本支出(万) | 15317.08 | 13121.63 | 26076.05 | 83800.1 | 30834.89 | 26992.47 | 59466.79 | 51538.73 | 46567.83 | 50180.66 |
| 折旧和摊销(万) | 27175 | 34574 | 46534 | 55355 | 60886 | 65760 | 64863 | 64957 | 61477 | 57355 |
| 归属股东权益(万) | 1109229.13 | 1081649.37 | 1109801.88 | 1086160.16 | 1199288.23 | 1117374.95 | 1033618.18 | 977856.95 | 479416.38 | 390049.33 |
| 股东权益增长率(%) | 2.55 | -2.54 | 2.18 | -9.43 | 7.33 | 8.1 | 5.7 | 103.97 | 22.91 | 13.17 |
| 自由现金流(万) | 38156 | -40 | 44097 | -84071 | 136196 | 188246 | 101925 | 105164 | 101741 | 56545 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 3.36 | 79.93 | 121.29 |
| 每股股东权益(元) | 5.94 | 5.79 | 5.94 | 5.82 | 6.42 | 5.98 | 5.54 | 5.24 | 3.42 | 2.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | -0.12 | 0.13 | -0.3 | 0.57 | 0.8 | 0.52 | 0.49 | 0.62 | 0.35 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | CCBCB | CBACA | CACCB | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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