万达电影002739核心经营数据 |
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当前股价：12.71，市值：277
亿，动态市盈率PE：-814.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.4%。 其中，历史营业增长率：17.06%，净利增长率：9.55%； 未来三年预估净利增长率：19.41% （24E:-29.14%, 25E:99.56%, 26E:20.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 217936.88 | 217936.88 | 223072.51 | 223072.51 | 207842.83 | 176144.25 | 117429.5 | 117429.5 | 117429.5 | 50000 |
| 净资产(万) | 817536.82 | 721698.92 | 907572.21 | 1028189.36 | 1413847.56 | 1260891.76 | 1170897.81 | 1039191.16 | 911532.81 | 300336.82 |
| 总资产(万) | 2512532.34 | 2670682.53 | 2915958.34 | 2347606.08 | 2648808.13 | 2310846.96 | 2314212.48 | 1909183.79 | 1545857.47 | 457378.08 |
| 营业收入(万) | 1461971.7 | 969531.67 | 1249034.63 | 629548.16 | 1543536.3 | 1408813.37 | 1322938.03 | 1120932.37 | 800073.38 | 533899.21 |
| 营业收入增长率(%) | 50.79 | -22.38 | 98.4 | -59.21 | 9.56 | 6.49 | 18.02 | 40.1 | 49.85 | 32.73 |
| 营业成本(万) | 1057135.03 | 804664.98 | 909880.58 | 696311.06 | 1119539.32 | 981615.27 | 898339.82 | 753788.57 | 523607.98 | 350917.82 |
| 营业成本增长率(%) | 31.38 | -11.56 | 30.67 | -37.8 | 14.05 | 9.27 | 19.18 | 43.96 | 49.21 | 33.77 |
| 毛利率(%) | 27.69 | 17 | 27.15 | -10.6 | 27.47 | 30.32 | 32.1 | 32.75 | 34.56 | 34.27 |
| 三项费用(万) | 275440.9 | 257834.13 | 294745.99 | 184829.52 | 254665.18 | 237783.03 | 224628.64 | 177323.38 | 96157.35 | 62378.95 |
| 费用增长率(%) | 6.83 | -12.52 | 59.47 | -27.42 | 7.1 | 5.86 | 26.68 | 84.41 | 54.15 | 36.05 |
| 费用率(%) | 68.04 | 156.39 | 86.91 | -276.84 | 60.06 | 55.66 | 52.9 | 48.3 | 34.78 | 34.09 |
| 净利润(万) | 93233.66 | -195812.06 | 11617.34 | -684134.95 | -472174.08 | 129249.39 | 151552.16 | 136788.25 | 118797.83 | 80256.45 |
| 净利润增长率(%) | -147.61 | -1785.52 | -101.7 | 44.89 | -465.32 | -14.72 | 10.79 | 15.14 | 48.02 | 32.7 |
| 经营现金流(万) | 442328.88 | 119418.49 | 298103.14 | 48212.24 | 185883.23 | 175206.37 | 198808.32 | 192753.82 | 208910.06 | 126136.13 |
| 现金流增长率(%) | 270.4 | -59.94 | 518.31 | -74.06 | 6.09 | -11.87 | 3.14 | -7.73 | 65.62 | 23.83 |
| 净利润现金比(-) | 4.74 | -0.61 | 25.66 | -0.07 | -0.39 | 1.36 | 1.31 | 1.41 | 1.76 | 1.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.11 | -24.04 | 1.2 | -56.03 | -35.31 | 10.63 | 13.71 | 14.02 | 19.61 | 30.83 |
| 生产资本回报率(%) | 29.05 | -56.99 | 2.08 | -195.76 | -110.68 | 40.95 | 52.25 | 59.83 | 66.16 | 80.9 |
| 资本支出(万) | 58981.3 | 73774.34 | 156212.84 | 81664.66 | 161887.74 | 196427.08 | 174697.43 | 149640.64 | 109819.13 | 67228.42 |
| 折旧和摊销(万) | 188624 | 180723 | 182902 | 127563 | 131341 | 111150 | 95947 | 73943 | 48754 | 36114 |
| 归属股东权益(万) | 803010.33 | 709740.18 | 892805.44 | 1014017 | 1383214.4 | 1258251.77 | 1167044.77 | 1038677.04 | 910952.34 | 299812.48 |
| 股东权益增长率(%) | 13.14 | -20.5 | -11.95 | -26.69 | 9.93 | 7.82 | 12.36 | 14.02 | 203.84 | 36.45 |
| 自由现金流(万) | 220867 | -85352 | 37322 | -620971 | -503405 | 44186 | 72817 | 60947 | 57518 | 48981 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 5.96 | 17.43 | 42.54 |
| 每股股东权益(元) | 3.68 | 3.26 | 4 | 4.55 | 6.66 | 7.14 | 9.94 | 8.85 | 7.76 | 6 |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | -0.88 | 0.05 | -2.99 | -2.28 | 0.73 | 1.29 | 1.16 | 1.01 | 1.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CCCCB | BCACB | CACCB | BBCCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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