郴电国际600969现金流量表 |
4026 ℃ |
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当前股价：6.96，市值：26
亿，动态市盈率PE：69.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-140.41%。 其中，历史营业增长率：11.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 437604.63 | 422276.76 | 383107.44 | 331895.81 | 341717.3 | 322928.61 | 292264.14 | 275575.89 | 258402.87 | 252904.98 |
| 收到的税费返还(万) | 101.9 | 13456.28 | 22.66 | 255.85 | 30.16 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11907.56 | 15517.47 | 22951.87 | 13781.71 | 12788.1 | 20142.51 | 19289.27 | 14554.41 | 22135.67 | 11379.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 449614.09 | 451250.51 | 406081.97 | 345933.37 | 354535.56 | 343071.11 | 311553.41 | 290130.31 | 280538.54 | 264284.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 310266.49 | 271574.24 | 236347.97 | 218412.96 | 225750.78 | 200584.43 | 186124.04 | 179268.3 | 161108.84 | 167658.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41136.28 | 41883.08 | 36605.59 | 29884.99 | 30121.27 | 29086.9 | 29247.91 | 27346.61 | 27115.74 | 27458.31 |
| 支付的各项税费(万) | 27470.49 | 23563.34 | 20662.22 | 15877.14 | 15967.56 | 19897.19 | 20566.59 | 24675.39 | 19258.99 | 21767.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26552.14 | 28220.24 | 22792.82 | 22850.57 | 20935.45 | 18898.85 | 18473.05 | 19760.32 | 9212.72 | 7807.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 405425.4 | 365240.9 | 316408.6 | 287025.66 | 292775.06 | 268467.37 | 254411.59 | 251050.62 | 216696.3 | 224692.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44188.69 | 86009.61 | 89673.36 | 58907.72 | 61760.5 | 74603.74 | 57141.81 | 39079.69 | 63842.25 | 39592.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1041.12 | 570.72 | 4653.22 | 30695.45 | 219285.15 | 5559.12 | 3879.91 | 14100 | 47355 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3191.83 | 5145.44 | 1.37 | 1872.94 | 1680.23 | 6838.33 | 225.4 | 3914.72 | 9979.5 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7578.03 | 1054.89 | 642.57 | 118.65 | 424.51 | 89.82 | 220.43 | 124.3 | 254.47 | 9.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 6966.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1276.16 | - | - | 454.44 | - | 21635.19 | 73642.17 | 42205.98 | 8340.81 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13087.14 | 6771.04 | 12263.8 | 33141.47 | 221389.89 | 34122.46 | 77967.91 | 60345 | 65929.78 | 9.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 57353.25 | 73499.99 | 137827.29 | 154551.61 | 108954.39 | 111522.44 | 101063.84 | 104771.72 | 89438.11 | 55699.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 3185 | - | 4800 | 30000 | 215854 | 18670 | 69151.59 | 68257.88 | 24900 | 40155 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 45.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1391.04 | - | 1702.2 | 2088.58 | 2682.49 | 627.9 | 20000 | 65050 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 61929.29 | 73545.75 | 144329.49 | 186640.19 | 327490.89 | 130820.34 | 190215.44 | 238079.61 | 114338.11 | 95854.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -48842.14 | -66774.71 | -132065.69 | -153498.72 | -106101 | -96697.88 | -112247.53 | -177734.61 | -48408.33 | -95845.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 859.53 | - | - | - | 484.92 | 42.16 | - | 490 | - | 77150 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 859.53 | - | - | - | 484.92 | 42.16 | - | 490 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 94200 | 80200 | 235400 | 207750 | 102800 | 17500 | 254733 | 211687 | 219500 | 132499 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 395.24 | 17322.66 | 2820.73 | 19038.01 | 1673 | 3559 | 16000 | 7000 | 62928.47 | 6000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 95454.77 | 97522.66 | 238220.73 | 226788.01 | 104957.92 | 21101.16 | 270733 | 219177 | 282428.47 | 215649 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 108109.6 | 79256.28 | 158613.2 | 138858.7 | 102324.5 | 54844 | 128072.64 | 81213.36 | 100874 | 89132.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24211.62 | 29089.62 | 24723.43 | 34230.76 | 24064.11 | 26268.97 | 20914.6 | 19734.89 | 26543.46 | 26069.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3250.3 | 7272.14 | 3774.31 | - | 2695.05 | 4393.92 | 2893.24 | 6260.28 | 2741.36 | 6075.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2768.09 | 913.88 | 1352.99 | 2195.72 | 8710.77 | 1747.41 | 3128.63 | 2288.36 | - | 2444.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 135089.31 | 109259.79 | 184689.62 | 175285.19 | 135099.38 | 82860.37 | 152115.86 | 103236.61 | 127417.46 | 117646.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -39634.55 | -11737.13 | 53531.11 | 51502.82 | -30141.46 | -61759.21 | 118617.14 | 115940.39 | 155011.01 | 98002.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23.04 | 71.37 | -18.84 | -53.92 | 13.65 | 39.71 | -50.34 | 55.22 | 45.28 | 2.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -44264.95 | 7569.14 | 11119.95 | -43142.1 | -74468.31 | -83813.64 | 63461.07 | -22659.32 | 170490.2 | 41752.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 157663.32 | 150094.18 | 138974.23 | 182116.33 | 256584.64 | 340398.27 | 276937.2 | 299596.52 | 129106.31 | 87353.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 113398.37 | 157663.32 | 150094.18 | 138974.23 | 182116.33 | 256584.64 | 340398.27 | 276937.2 | 299596.52 | 129106.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3606.91 | 4748.52 | 11916.36 | 5936.95 | 9813.83 | 11075.56 | 10256.16 | 15554.56 | 16893.35 | 20447.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 6033.72 | 5443.53 | 7287.46 | 5601.82 | 2017.23 | 1690.76 | 1160.65 | 840.87 | 1139.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 50476.24 | 51832.05 | 44476.46 | 39368.7 | 39229.98 | 33580.82 | 30527.18 | 26700.97 | 24757.18 | 20687.9 |
| 无形资产摊销(万) | 1545.18 | 2136.5 | 1951.23 | 1600.88 | 815.3 | 857.7 | 726.92 | 352.72 | 423.91 | 451.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 184.11 | 119.82 | 92.57 | 95.89 | 92 | 98.8 | 98.8 | 33.77 | 1.3 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6403.24 | -15582.29 | -59.06 | -125.81 | -57.9 | -68.77 | -38.94 | 29.65 | 320.98 | 281.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.93 | 64.17 | 6029.93 | 159.28 | -81.91 | 4.6 | - | - | 262.98 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -83.35 | -67.29 | -52.02 | -82.26 | -196.23 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16844.15 | 13901.77 | 11499.39 | 10726.21 | 10873.37 | 9775.82 | 7235.11 | 4963.4 | 6402.55 | 6903.35 |
| 投资损失(万) | -6556.49 | -4012.13 | -11475.26 | -3490.92 | -2902.34 | -1147.91 | 555.91 | -1305.3 | -4632.38 | -10491.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | 40.99 | 1054.81 | -472.88 | -581.63 | -112.05 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1.02 | -0.09 | - | - | - | - | - | -69.09 | -8.23 |
| 存货的减少(万) | 1740.89 | -2253.14 | 500.41 | 179.62 | -2621.43 | 80.13 | -15.88 | -1088.44 | 809.21 | -902.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5562.45 | -12018.73 | -21005.33 | -16128.92 | -10896.47 | -3471.44 | -8341.94 | -18075.86 | 6511.99 | -4269.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11478.41 | 40052.86 | 40828.11 | 14058.89 | 12202.53 | 21801.2 | 14447.74 | 10753.56 | 11319.42 | 5353.63 |
| 其他(万) | - | - | - | -96.63 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44188.69 | 86009.61 | 89673.36 | 58907.72 | 61760.5 | 74603.74 | 57141.81 | 39079.69 | 63842.25 | 39592.7 |
| 现金的期末余额(万) | 113398.37 | 157663.32 | 150094.18 | 138974.23 | 182116.33 | 256584.64 | 340398.27 | 276937.2 | 299596.52 | 129106.31 |
| 现金的期初余额(万) | 157663.32 | 150094.18 | 138974.23 | 182116.33 | 256584.64 | 340398.27 | 276937.2 | 299596.52 | 129106.31 | 87353.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -44264.95 | 7569.14 | 11119.95 | -43142.1 | -74468.31 | -83813.64 | 63461.07 | -22659.32 | 170490.2 | 41752.68 |