新天绿能600956核心经营数据 |
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当前股价：7.59，市值：319
亿，动态市盈率PE：14.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：63.62%。 其中，历史营业增长率：22.06%，净利增长率：24.08%； 未来三年预估净利增长率：20.35% （24E:14.61%, 25E:20.12%, 26E:26.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 418709.31 | 418709.31 | 418709.31 | 384991.04 | 371516.04 | 371516.04 | 371516.04 | 371516.04 | 371516.04 | 371516 |
| 净资产(万) | 2674076.96 | 2518523.93 | 2376430.4 | 1669548.91 | 1475104.57 | 1239607.71 | 1050108.76 | 953393.48 | 890052.13 | 876239.2 |
| 总资产(万) | 7901659.31 | 7740866.66 | 7191775.68 | 5725771.45 | 4596007.44 | 3916634.63 | 3434894.49 | 2937403.88 | 2693845.86 | 2161035.5 |
| 营业收入(万) | 2028178.89 | 1856052.27 | 1598526.83 | 1251088.53 | 1196874.26 | 999201.26 | 707094.89 | 439506.47 | 424347.84 | 520555 |
| 营业收入增长率(%) | 9.27 | 16.11 | 27.77 | 4.53 | 19.78 | 41.31 | 60.88 | 3.57 | -18.48 | 11.2 |
| 营业成本(万) | 1520639.85 | 1331856.23 | 1123394.55 | 910064.46 | 863769.22 | 711547.42 | 474967.7 | 294256.98 | 310287.99 | 385717 |
| 营业成本增长率(%) | 14.17 | 18.56 | 23.44 | 5.36 | 21.39 | 49.81 | 61.41 | -5.17 | -19.56 | 20.47 |
| 毛利率(%) | 25.02 | 28.24 | 29.72 | 27.26 | 27.83 | 28.79 | 32.83 | 33.05 | 26.88 | 25.9 |
| 三项费用(万) | 177987.25 | 184821.15 | 189416.94 | 144282 | 142384.01 | 125078.36 | 120950.74 | 80749.84 | 79215.07 | 74247.2 |
| 费用增长率(%) | -3.7 | -2.43 | 31.28 | 1.33 | 13.84 | 3.41 | 49.78 | 1.94 | 6.69 | 14.33 |
| 费用率(%) | 35.07 | 35.26 | 39.87 | 42.31 | 42.74 | 43.48 | 52.11 | 55.59 | 69.45 | 55.06 |
| 净利润(万) | 273428.21 | 281896.41 | 271162.87 | 193273.17 | 182980.82 | 157467.38 | 110472.51 | 64717.2 | 18894.24 | 49833 |
| 净利润增长率(%) | -3 | 3.96 | 40.3 | 5.62 | 16.2 | 42.54 | 70.7 | 242.52 | -62.08 | -26.15 |
| 经营现金流(万) | 485168.36 | 746336.02 | 433264.12 | 389851.05 | 362652.73 | 282852.77 | 265361.47 | 162742.02 | 142918.6 | 88548.5 |
| 现金流增长率(%) | -34.99 | 72.26 | 11.14 | 7.5 | 28.21 | 6.59 | 63.06 | 13.87 | 61.4 | -44.55 |
| 净利润现金比(-) | 1.77 | 2.65 | 1.6 | 2.02 | 1.98 | 1.8 | 2.4 | 2.51 | 7.56 | 1.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.53 | 11.52 | 13.4 | 12.29 | 13.48 | 13.75 | 11.03 | 7.02 | 2.14 | 6.28 |
| 生产资本回报率(%) | 5.77 | 6.1 | 6.51 | 5.42 | 97.09 | 6.05 | 4.81 | 3.37 | 1.15 | 4.86 |
| 资本支出(万) | 657770.18 | 728764.06 | 794602.98 | 986026.42 | 591719.12 | 416881.43 | 350830.61 | 401096.58 | 549731.92 | 207782.5 |
| 折旧和摊销(万) | 222898 | 218106 | 197771 | 147198 | 132321 | 132846 | 112336 | 77486 | 69229 | 59051 |
| 归属股东权益(万) | 2187673.36 | 2046497.09 | 1968436.43 | 1316496.7 | 1183582.07 | 1004760.56 | 860483.31 | 790040.57 | 741321.67 | 735957.4 |
| 股东权益增长率(%) | 6.9 | 3.97 | 49.52 | 11.23 | 17.8 | 16.77 | 8.92 | 6.57 | 0.73 | 23.37 |
| 自由现金流(万) | -214125 | -281246 | -380819 | -687773 | -317836 | -156548 | -144533 | -269453 | -463668 | -115226 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 116.39 | 103.03 | 8.31 | -46.36 | -41.89 | 302.4 | 506.42 |
| 每股股东权益(元) | 5.22 | 4.89 | 4.7 | 3.42 | 3.19 | 2.7 | 2.32 | 2.13 | 2 | 1.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABB | BBABA | BBABA | BBABB | BBABA | BBABA | BBABB | BBABB | BBACB | BBABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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