中国海油600938现金流量表 |
1352 ℃ |
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当前股价：27.04，市值：12852
亿，动态市盈率PE：9，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.84%，净利增长率：18.65%； 未来三年预估净利增长率：4.34% （24E:2.79%, 25E:5.68%, 26E:4.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44485800 | 44258400 | 26166600 | 16307934.93 | 22919440.17 | 22680397.45 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 95800 | 365900 | 74300 | 71027.18 | 61060.41 | 2690.34 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 74600 | 79300 | 73600 | 35119.73 | 48758.11 | 30957.28 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44656200 | 44703600 | 26314500 | 16414081.84 | 23029258.69 | 22714045.07 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12903400 | 11053400 | 6420100 | 3607860.76 | 5008614.51 | 5312905.29 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1183300 | 1226700 | 1010600 | 916007.35 | 947616.39 | 881504.58 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9573700 | 11856500 | 4084900 | 3647038.06 | 4714776.93 | 4077587.26 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21500 | 9600 | 9600 | 9371.47 | 6408.26 | 2338.92 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23681900 | 24146200 | 11525200 | 8180277.64 | 10677416.09 | 10274336.05 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20974300 | 20557400 | 14789300 | 8233804.2 | 12351842.6 | 12439709.02 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15788500 | 17792900 | 8611000 | 19014208.96 | 19795193.57 | 12953951.2 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 855100 | 585200 | 339600 | 546242.76 | 514855.33 | 388748.43 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2400 | 9300 | 3900 | 221.09 | 6443.06 | 59055.58 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16646000 | 18387400 | 8954500 | 19560672.81 | 20316491.96 | 13401755.21 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12087500 | 9475400 | 8243700 | 7541857.02 | 7201374.15 | 5126668.82 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 12368000 | 18759300 | 10334300 | 17103722.2 | 19860632.41 | 17820304.44 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24455500 | 28234700 | 18578000 | 24645579.22 | 27062006.56 | 22946973.26 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7809500 | -9847300 | -9623500 | -5084906.41 | -6745514.6 | -9545218.05 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11100 | 3225800 | 85600 | 18299.99 | 2915.5 | 2754.77 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 11100 | 15900 | 85600 | 18299.99 | 2915.5 | 1000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17000 | 85000 | 810800 | 741684.29 | 1431024.78 | 1282629.88 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28100 | 3310800 | 896400 | 759984.28 | 1433940.28 | 1285384.65 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2116300 | 1502600 | 1499100 | 1444811.84 | 1172402.55 | 1110880.76 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6334600 | 8242100 | 2730500 | 3185069.72 | 3497109.11 | 2885350.4 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 533504.49 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8450900 | 9807000 | 4229600 | 4629881.56 | 5203016.15 | 3996231.16 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8422800 | -6496200 | -3333200 | -3869897.28 | -3769075.87 | -2710846.51 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 38600 | 206200 | -91300 | -245000.33 | 31059.35 | 20979.69 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4780600 | 4420100 | 1741300 | -965999.82 | 1868311.48 | 204624.15 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8563300 | 4143200 | 2401900 | 3367865.34 | 1499553.86 | 1294929.71 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13343900 | 8563300 | 4143200 | 2401865.52 | 3367865.34 | 1499553.86 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12409000 | 14167700 | 7030700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 352300 | 67700 | 796300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6553300 | 6003900 | 5531400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 90000 | 136100 | 53800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16500 | 11100 | 11100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 541200 | 542400 | 507100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -30000 | 70500 | -77900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 84600 | 302900 | 393600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -471100 | -467400 | -241700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 132300 | -129300 | -84100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 57400 | 335600 | 179600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -36100 | -64500 | -9900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21500 | -868600 | -980300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1054000 | 315900 | 1552800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20974300 | 20557400 | 14789300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 13343900 | 8563300 | 4143200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 8563300 | 4143200 | 2401900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4780600 | 4420100 | 1741300 | - | - | - | - | - | - | - |