ST新潮600777核心经营数据 |
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当前股价：2.24，市值：152
亿，动态市盈率PE：6.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：193.62%。 其中，历史营业增长率：17.05%，净利增长率：17.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 680049.58 | 680049.58 | 680049.58 | 680049.58 | 680049.58 | 680049.58 | 680049.58 | 405123.66 | 86003.05 | 62542.33 |
| 净资产(万) | 2010864.23 | 1689291.6 | 1220691.31 | 1242806.7 | 1611942.58 | 1482092.18 | 1356352.81 | 545863.89 | 346979.31 | 179215.72 |
| 总资产(万) | 3358130.72 | 3131850.08 | 2619665.26 | 2272992.9 | 2844588.71 | 2474838.32 | 1990707.02 | 608307.84 | 518063.38 | 427562.11 |
| 营业收入(万) | 884877.92 | 935696.95 | 482138.84 | 414361.76 | 607001.85 | 478052.78 | 152253.03 | 24310.62 | 43024.13 | 93612.7 |
| 营业收入增长率(%) | -5.43 | 94.07 | 16.36 | -31.74 | 26.97 | 213.99 | 526.28 | -43.5 | -54.04 | -52.95 |
| 营业成本(万) | 402303.13 | 322573.58 | 243359.39 | 302770.63 | 318742.6 | 213559.71 | 73100.26 | 18279.94 | 33551.4 | 66079.17 |
| 营业成本增长率(%) | 24.72 | 32.55 | -19.62 | -5.01 | 49.25 | 192.15 | 299.89 | -45.52 | -49.23 | -54.21 |
| 毛利率(%) | 54.54 | 65.53 | 49.53 | 26.93 | 47.49 | 55.33 | 51.99 | 24.81 | 22.02 | 29.41 |
| 三项费用(万) | 96831.17 | 97621.6 | 93015.06 | 98790.67 | 66947.17 | 68337.08 | 15639.24 | 13965.86 | 18431.75 | 15351.32 |
| 费用增长率(%) | -0.81 | 4.95 | -5.85 | 47.57 | -2.03 | 336.96 | 11.98 | -24.23 | 20.07 | -12.61 |
| 费用率(%) | 20.07 | 15.92 | 38.95 | 88.53 | 23.22 | 25.84 | 19.76 | 231.58 | 194.58 | 55.76 |
| 净利润(万) | 259554.68 | 312797.65 | 36515.07 | -265625.66 | 107756.95 | 60074.61 | 36651.46 | -19280.39 | 3420.45 | 1866.06 |
| 净利润增长率(%) | -17.02 | 756.63 | -113.75 | -346.5 | 79.37 | 63.91 | -290.1 | -663.68 | 83.3 | -89.37 |
| 经营现金流(万) | 715814.85 | 787421.06 | 343000.64 | 267940.55 | 416395.61 | 399853.86 | 66681.13 | 27261.89 | 22315.29 | 4228.08 |
| 现金流增长率(%) | -9.09 | 129.57 | 28.01 | -35.65 | 4.14 | 499.65 | 144.59 | 22.17 | 427.79 | -120.73 |
| 净利润现金比(-) | 2.76 | 2.52 | 9.39 | -1.01 | 3.86 | 6.66 | 1.82 | -1.41 | 6.52 | 2.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.03 | 21.5 | 2.96 | -18.61 | 6.97 | 4.23 | 3.85 | -4.32 | 1.3 | 1.02 |
| 生产资本回报率(%) | 350.59 | 438.36 | 80.78 | -410.08 | 162.92 | 123.11 | 83.38 | -409.73 | 6.24 | 12.93 |
| 资本支出(万) | 457592.15 | 365467.82 | 489663.11 | 185079.53 | 507836.77 | 633104.93 | 246511.7 | 3815.86 | 738.06 | 384.74 |
| 折旧和摊销(万) | - | 241998 | 195476 | 221300 | 207927 | 144326 | 38862 | 7061 | 2620 | 2591 |
| 归属股东权益(万) | 2010864.23 | 1689291.6 | 1220691.31 | 1242806.7 | 1611942.58 | 1482092.18 | 1356352.81 | 545863.89 | 344701.05 | 117787.14 |
| 股东权益增长率(%) | 19.04 | 38.39 | -1.78 | -22.9 | 8.76 | 9.27 | 148.48 | 58.36 | 192.65 | -3.18 |
| 自由现金流(万) | -198037 | 189328 | -257672 | -229405 | -192153 | -428704 | -170998 | -14900 | 4923 | -1651 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -402.66 | -398.18 | -124.21 |
| 每股股东权益(元) | 2.96 | 2.48 | 1.8 | 1.83 | 2.37 | 2.18 | 1.99 | 1.35 | 4.01 | 1.88 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.46 | 0.05 | -0.39 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | -0.04 | 0.04 | -0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AAAAA | ABACA | BCCCB | AAABA | AAACA | AAACA | BCCCB | BCACA | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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