广西广电600936现金流量表 |
5309 ℃ |
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当前股价：5.47，市值：91
亿，动态市盈率PE：-45.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-329.93%。 其中，历史营业增长率：0.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 134936.62 | 149651.19 | 162221.13 | 241926.17 | 213127.02 | 222653.6 | 234070.89 | 261583.01 | 284722.11 |
| 收到的税费返还(万) | - | 50.16 | 1.81 | 1839.6 | - | 1135.96 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 19578.42 | 13207.15 | 15301.73 | 21089.11 | 4155.93 | 10017.85 | 20219.88 | 5056.17 | 5644.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 154565.21 | 162860.15 | 179362.45 | 263015.27 | 218418.91 | 232671.45 | 254290.77 | 266639.18 | 290366.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 71028.68 | 61095.12 | 82043.02 | 137931.69 | 125432.57 | 109533.18 | 126597.97 | 164935.24 | 141853.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 53069.86 | 56099.32 | 53735.82 | 57585.94 | 52901.28 | 60846.77 | 60576.92 | 55886.97 | 58487.23 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2370.98 | 975.85 | 931.94 | 865.21 | 706.66 | 936.04 | 589.09 | 842 | 736.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10522.56 | 10938.75 | 14734.62 | 8816 | 10559.3 | 16037.39 | 18824.11 | 22613.39 | 20945.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 136992.08 | 129109.04 | 151445.4 | 205198.84 | 189599.81 | 187353.37 | 206588.08 | 244277.6 | 222022.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 17573.13 | 33751.11 | 27917.06 | 57816.44 | 28819.1 | 45318.08 | 47702.69 | 22361.58 | 68343.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 468.63 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 7390 | - | - | 0.7 | 8839.22 | - | 9310 | 19.79 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 17.92 | 35.4 | 69.04 | 78.98 | 135.83 | 192.38 | 198.88 | 19.11 | 95.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 30 | 190.3 | - | - | - | - | - | 2985 | 10000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 7437.92 | 225.7 | 69.04 | 79.68 | 8975.05 | 10192.38 | 9977.51 | 3023.91 | 10095.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 22645.39 | 19060.78 | 42391.18 | 94170.47 | 124858.5 | 101598.12 | 104827.59 | 99130.36 | 112782.2 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 93.5 | 140 | 45 | 20420 | 600 | 300 | 200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 238 | - | - | - | 2985 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 22645.39 | 19154.28 | 42531.18 | 94453.47 | 145278.5 | 102198.12 | 105127.59 | 102315.36 | 112782.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15207.47 | -18928.58 | -42462.13 | -94373.79 | -136303.45 | -92005.75 | -95150.08 | -99291.45 | -102686.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137520 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 98050 | 66404.93 | 77670 | 170000 | 269085.54 | 96700 | 141355.55 | 104240 | 95256 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14500 | 33820 | - | - | - | - | - | 5235.45 | 944.78 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 112550 | 100224.93 | 77670 | 170000 | 269085.54 | 96700 | 141355.55 | 109475.45 | 233720.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 88168.73 | 125515.8 | 99307.4 | 91245.54 | 113424 | 76002 | 28832 | 69000 | 122400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 15782.3 | 16921.71 | 18994.6 | 19207.73 | 16301.04 | 10312.08 | 15396.06 | 2393.92 | 25754.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21754 | 7993.49 | 1830.46 | 2229.26 | 1167.28 | 1167.28 | - | - | 982.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 125705.03 | 150431 | 120132.46 | 112682.53 | 130892.32 | 87481.35 | 44228.06 | 71393.92 | 149136.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -13155.03 | -50206.08 | -42462.46 | 57317.47 | 138193.22 | 9218.65 | 97127.49 | 38081.53 | 84584.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10789.38 | -35383.54 | -57007.54 | 20760.12 | 30708.87 | -37469.02 | 49680.1 | -38848.34 | 50242.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 26360.15 | 61743.69 | 118751.23 | 97991.11 | 67282.24 | 104751.26 | 55071.16 | 93919.5 | 43677.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 15570.77 | 26360.15 | 61743.69 | 118751.23 | 97991.11 | 67282.24 | 104751.26 | 55071.16 | 93919.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -88285.38 | -69808.33 | -103704.09 | -34972.48 | -14284.99 | 10990.19 | 12417.86 | 20156.58 | 30044.97 |
| 资产减值准备(万) | - | 217.55 | 2829.12 | 28967.1 | 499.79 | 1643.19 | 2657.61 | 832.18 | 2795.78 | 1583.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 44423.28 | 46025.38 | 50097.96 | 48054.7 | 42631.54 | 40085.26 | 37533.79 | 33945.43 | 29848.59 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2217.05 | 2309.16 | 2076.07 | 1977.05 | 1781.34 | 1637.14 | 1422.46 | 1154.55 | 1236.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 12535.77 | 12536.67 | 18775.73 | 18143.41 | 16590.42 | 14664.47 | 23974.63 | 21454.71 | 15838.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -34.1 | 40.19 | -53.97 | -44.25 | 60.15 | 23.77 | -43.93 | 44.76 | 170.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 28.62 | 20.82 | 77.9 | 41.25 | - | - | 162.81 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 17801.49 | 9358.13 | 11333.4 | 12256.22 | 10160.27 | 6081.23 | 2919.61 | 1967.97 | 3385.76 |
| 投资损失(万) | - | 2444.39 | 834.32 | -1146.5 | -1637.89 | -3465.34 | -24154.09 | -6959.09 | -3984.8 | -1961.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -66.39 | -92.49 | -25.95 | 2.15 | - | 5.89 | -19.56 | -28.23 | -11.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -11.21 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 8426.15 | -840.78 | 24040.66 | -9683.8 | -2086.23 | -218.67 | 10139.41 | -6343.84 | -7449.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 5089.91 | 1934.14 | -14881.45 | 5618.51 | -31095.92 | -24621.29 | -11291.26 | 7421.93 | -32251.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -6622.2 | 10333.63 | -7287.5 | 11287.22 | 1412.08 | 18166.57 | -23386.22 | -56223.26 | 27909.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 17573.13 | 33751.11 | 27917.06 | 57816.44 | 28819.1 | 45318.08 | 47702.69 | 22361.58 | 68343.96 |
| 现金的期末余额(万) | - | 15570.77 | 26360.15 | 61743.69 | 118751.23 | 97991.11 | 67282.24 | 104751.26 | 55071.16 | 93919.5 |
| 现金的期初余额(万) | - | 26360.15 | 61743.69 | 118751.23 | 97991.11 | 67282.24 | 104751.26 | 55071.16 | 93919.5 | 43677.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10789.38 | -35383.54 | -57007.54 | 20760.12 | 30708.87 | -37469.02 | 49680.1 | -38848.34 | 50242.03 |