今天国际300532核心经营数据 |
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当前股价：12.41，市值：56
亿，动态市盈率PE：16.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：150.61%。 其中，历史营业增长率：27.27%，净利增长率：26.01%； 未来三年预估净利增长率：17.39% （24E:13.85%, 25E:17.65%, 26E:20.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31023.13 | 30703.43 | 30383.83 | 27322.7 | 27503.47 | 27725.33 | 15402.96 | 8400 | 6300 | 6300 |
| 净资产(万) | 164552.59 | 141029.65 | 115501.53 | 85781.55 | 77254.32 | 76855.95 | 78485.61 | 73230.95 | 36712.93 | 33594.54 |
| 总资产(万) | 512999.67 | 466896.63 | 278533.67 | 215024.44 | 172490.36 | 151131.54 | 130087.34 | 116078.1 | 79750.67 | 80439.49 |
| 营业收入(万) | 305519.47 | 241279.57 | 159800.01 | 92976.56 | 71240.9 | 41614.73 | 56961.77 | 39863.75 | 50724.25 | 49191.45 |
| 营业收入增长率(%) | 26.62 | 50.99 | 71.87 | 30.51 | 71.19 | -26.94 | 42.89 | -21.41 | 3.12 | 49.81 |
| 营业成本(万) | 219147.15 | 174404.03 | 120949.31 | 65634.83 | 50610.2 | 27243.07 | 36016.44 | 25156.91 | 35544.9 | 33403.36 |
| 营业成本增长率(%) | 25.65 | 44.2 | 84.28 | 29.69 | 85.77 | -24.36 | 43.17 | -29.22 | 6.41 | 65.46 |
| 毛利率(%) | 28.27 | 27.72 | 24.31 | 29.41 | 28.96 | 34.54 | 36.77 | 36.89 | 29.93 | 32.1 |
| 三项费用(万) | 22899.5 | 21555.41 | 18035.88 | 12167.04 | 10585.56 | 10395.76 | 11688.17 | 8168.38 | 7317.75 | 6758.91 |
| 费用增长率(%) | 6.24 | 19.51 | 48.24 | 14.94 | 1.83 | -11.06 | 43.09 | 11.62 | 8.27 | 13.34 |
| 费用率(%) | 26.51 | 32.23 | 46.42 | 44.5 | 51.31 | 72.34 | 55.8 | 55.54 | 48.21 | 42.81 |
| 净利润(万) | 38823.38 | 25794.19 | 9166.13 | 6049.31 | 4751.48 | 1737.06 | 9283.55 | 5464.03 | 6230.28 | 7382.6 |
| 净利润增长率(%) | 50.51 | 181.41 | 51.52 | 27.31 | 173.54 | -81.29 | 69.9 | -12.3 | -15.61 | 25.68 |
| 经营现金流(万) | 60327.11 | 28985.57 | -13722.04 | 7266.9 | 11076.11 | 14968.2 | -7.15 | -154.9 | 952.35 | -4959.5 |
| 现金流增长率(%) | 108.13 | -311.23 | -288.83 | -34.39 | -26 | -209445.45 | -95.38 | -116.27 | -119.2 | -174.88 |
| 净利润现金比(-) | 1.55 | 1.12 | -1.5 | 1.2 | 2.33 | 8.62 | - | -0.03 | 0.15 | -0.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | 25.41 | 20.11 | 9.11 | 7.42 | 6.17 | 2.24 | 12.24 | 9.94 | 17.72 | 23.69 |
| 生产资本回报率(%) | 189.57 | 114.33 | 42.1 | 31.16 | 23.4 | 7.88 | 59.18 | 48.72 | 71.11 | 168.93 |
| 资本支出(万) | 690.08 | 2499.07 | 4941.17 | 2492.27 | 2564.49 | 3726.09 | 5659.54 | 3392.78 | 3504.79 | 1924.2 |
| 折旧和摊销(万) | 2608 | 2524 | 1749 | 1510 | 843 | 686 | 527 | 552 | 564 | 542 |
| 归属股东权益(万) | 164552.59 | 141029.65 | 115501.53 | 85781.55 | 77254.32 | 76855.95 | 78409.33 | 73230.95 | 36712.93 | 33594.54 |
| 股东权益增长率(%) | 16.68 | 22.1 | 34.65 | 11.04 | 0.52 | -1.98 | 7.07 | 99.47 | 9.28 | 16.97 |
| 自由现金流(万) | 40741 | 25819 | 5974 | 5067 | 3030 | -1218 | 4188 | 2623 | 3289 | 6000 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -20.25 | -45.18 | 8.36 |
| 每股股东权益(元) | 5.3 | 4.59 | 3.8 | 3.14 | 2.81 | 2.77 | 5.09 | 8.72 | 5.83 | 5.33 |
| 每股股东收益(元) | 1.25 | 0.84 | 0.3 | 0.22 | 0.17 | 0.07 | 0.61 | 0.65 | 0.99 | 1.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BBAAA | BBCBA | BBABA | BBABA | BCACA | BBBBA | BBCBA | BBBAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | --- | +-+ | ++- | +-- | -+- | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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