华塑股份600935现金流量表 |
1059 ℃ |
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当前股价：2.84，市值：100
亿，动态市盈率PE：-74.01，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 496927.01 | 473229.12 | 459437.11 | 433505.63 | 296850.07 | 228900.25 | 204056.93 | 188459.23 | 137747.64 | - |
| 收到的税费返还(万) | 1077.28 | 3161.05 | 1099.12 | 1498.61 | 2218.26 | 1375.29 | 2011.37 | 4215.69 | 3593.1 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8283.95 | 4447.53 | 1122.28 | 2492.39 | 2418.24 | 16844.82 | 2134.62 | 182.19 | 4313.19 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 506288.23 | 480837.69 | 461658.51 | 437496.62 | 301486.56 | 247120.36 | 208202.92 | 192857.1 | 145653.93 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 364085.82 | 278840.41 | 234734.17 | 227743.24 | 180282.57 | 107397.57 | 73848.26 | 56732.12 | 25418.23 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38330.9 | 37951.51 | 38884.12 | 31653.12 | 31062.29 | 24065.97 | 17880.76 | 14186.62 | 13409.94 | - |
| 支付的各项税费(万) | 37139.13 | 53833.86 | 57749.54 | 55612.65 | 28765.42 | 39335.41 | 22191.76 | 10288.86 | 15145.1 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8378.18 | 10169.27 | 7022.09 | 5098.06 | 5232.64 | 18235.32 | 4942.82 | 26333.77 | 25930.22 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 447934.04 | 380795.05 | 338389.93 | 320107.07 | 245342.92 | 189034.27 | 118863.6 | 107541.38 | 79903.49 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 58354.2 | 100042.64 | 123268.58 | 117389.55 | 56143.64 | 58086.09 | 89339.32 | 85315.73 | 65750.44 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 99240.72 | 52700 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 879.04 | - | - | 3101.86 | 786.82 | 1200 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.76 | 259.02 | 4.42 | - | - | - | - | 4.9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 255.16 | 436.59 | 280.6 | 588.29 | 236.49 | 444.02 | 555.09 | 724.02 | 774.86 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 264.92 | 1574.65 | 285.02 | 588.29 | 102579.06 | 53930.84 | 1755.09 | 728.92 | 774.86 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 67987.54 | 53374.21 | 13252.07 | 20926.81 | 37631.04 | 8120.65 | 1590.82 | 8817.27 | 9874.34 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | 1000 | - | - | 47400 | 96100 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 284.42 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68187.54 | 54374.21 | 13252.07 | 20926.81 | 85031.04 | 104505.07 | 1590.82 | 8817.27 | 9874.34 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67922.62 | -52799.56 | -12967.05 | -20338.51 | 17548.02 | -50574.23 | 164.27 | -8088.34 | -9099.47 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 141252 | - | 100000 | 92000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33849.99 | - | 24400 | 56220 | 75070 | 167000 | 217390 | 131300 | 65800 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7000 | - | - | 900 | 1000 | 800 | 72522.17 | 159373.83 | 156385.87 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40849.99 | - | 165652 | 57120 | 176070 | 259800 | 289912.17 | 290673.83 | 222185.87 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8000 | 73853.83 | 165906.02 | 142861.48 | 220739.38 | 244430.21 | 166224.34 | 171279.12 | 75227.83 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13264.58 | 28661.15 | 7369.46 | 21471.59 | 19372.69 | 25480.97 | 27638.17 | 28398.37 | 37039.71 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1060 | - | 1327.33 | 170007.02 | 164629.48 | 166616.58 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21264.58 | 102514.97 | 173275.48 | 165393.07 | 240112.07 | 271238.51 | 363869.53 | 364306.97 | 278884.12 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19585.41 | -102514.97 | -7623.48 | -108273.07 | -64042.07 | -11438.51 | -73957.36 | -73633.14 | -56698.25 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -1.32 | -1.24 | 0.03 | - | - | 0.02 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10016.99 | -55271.89 | 102678.05 | -11223.35 | 9648.35 | -3926.62 | 15546.23 | 3594.25 | -47.26 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64635.93 | 119907.82 | 17229.77 | 28453.11 | 18804.77 | 22731.39 | 7185.16 | 3590.91 | 3638.17 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 74652.92 | 64635.93 | 119907.82 | 17229.77 | 28453.11 | 18804.77 | 22731.39 | 7185.16 | 3590.91 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3017.19 | 42211.65 | 78543.62 | 61349.48 | 50080 | 41341.81 | 19860.67 | 56.7 | -10820.91 | - |
| 资产减值准备(万) | 2468.7 | 6667.99 | - | - | - | -108.65 | -1619.45 | -563.42 | 2138.17 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 63502.73 | 61669.35 | 61171.11 | 57768.76 | 48321.79 | 47517.33 | 44766.11 | 44760.74 | 44216.84 | - |
| 无形资产摊销(万) | 2401.65 | 2377.77 | 2360.36 | 2856.11 | 1758.7 | 1675.88 | 1445.16 | 1070.29 | 993.98 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 499.47 | 572.49 | 654.85 | - | - | - | 195.74 | 144.37 | 126.87 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.23 | - | -0.67 | - | - | -2.69 | - | 1.22 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -259.02 | 1709.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 421.62 | 1102.54 | 7917.67 | 12853.29 | 18928.44 | 25212.43 | 28284.12 | 28646.43 | 37124.59 | - |
| 投资损失(万) | 136.8 | -783.85 | - | - | -2144.32 | -1281.04 | -740.32 | -217.14 | -280.59 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6487.68 | -15223.05 | 2515.54 | 5759.97 | 1770.87 | 3231.69 | 1847.54 | 15254.02 | -3977.92 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 9018.17 | 111.33 | -583.52 | 895.25 | 82.16 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 10764.85 | 1759.59 | -16426.71 | -91.48 | 6529.45 | -7872.55 | 2257.82 | -7927.77 | 11595.18 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -39723.26 | -35457.65 | 11416.59 | -18824.07 | -90510.04 | -76283.67 | -13249.73 | 4153.73 | -32145.55 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22793.93 | 23971.04 | -26354.32 | -8746.32 | 15381.18 | 36233.69 | 13092.63 | 453.69 | 16015.62 | - |
| 其他(万) | -1563.58 | 2389.2 | -314.59 | 5057.66 | 5377.04 | -11660.29 | -6605.24 | -517.12 | 764.16 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 58354.2 | 100042.64 | 123268.58 | 117389.55 | 56143.64 | 58086.09 | 89339.32 | 85315.73 | 65750.44 | - |
| 现金的期末余额(万) | 74652.92 | 64635.93 | 119907.82 | 17229.77 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 64635.93 | 119907.82 | 17229.77 | 28453.11 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10016.99 | -55271.89 | 102678.05 | -11223.35 | - | - | - | - | - | - |