雪天盐业600929现金流量表 |
4167 ℃ |
|
当前股价：5.69，市值：94
亿，动态市盈率PE：17.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：45.54%。 其中，历史营业增长率：11.92%，净利增长率：17.6%； 未来三年预估净利增长率：9.67% （24E:4.14%, 25E:11.86%, 26E:13.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 471016.7 | 446835.49 | 351009.6 | 173970.74 | 202743.05 | 215568.95 | 236619.92 | 237022.75 | 252825.19 | 258884.59 |
| 收到的税费返还(万) | 6746.73 | 5792.33 | 193.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25911.77 | 50652.12 | 83664.38 | 3709.15 | 4300.76 | 3384.68 | 3634.63 | 11930.92 | 4757.01 | 3292.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 503675.2 | 503279.94 | 434867.45 | 177679.9 | 207043.8 | 218953.63 | 240254.55 | 248953.68 | 257582.2 | 262176.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 238492.4 | 197759.94 | 197953.15 | 87804.32 | 83535.59 | 74503.61 | 108048.16 | 94309.64 | 96855.87 | 109067.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 83486.51 | 79145.57 | 68599.53 | 39069.48 | 45856.16 | 46630.76 | 46711.77 | 55108.56 | 57081.3 | 49371.93 |
| 支付的各项税费(万) | 45428.08 | 43872.4 | 25217.51 | 13079.51 | 16256.76 | 23093.59 | 23315.52 | 30681.85 | 29306.21 | 26875.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31796.92 | 46250.94 | 83057.13 | 15825.1 | 33538.94 | 46419.69 | 44707.67 | 37150.63 | 33927.81 | 42217.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 399203.92 | 367028.85 | 374827.31 | 155778.42 | 179187.45 | 190647.65 | 222783.12 | 217250.68 | 217171.2 | 227532.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 104471.28 | 136251.08 | 60040.14 | 21901.48 | 27856.35 | 28305.98 | 17471.44 | 31702.99 | 40411 | 34644.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 83500 | 381350 | - | 1499.41 | - | - | - | 44308.66 | 7000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 478.69 | 1747.24 | 864.06 | 1359.78 | 258.95 | - | 60.69 | 2510.22 | 1168.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1381.69 | 246.38 | 5177.36 | 1446.06 | 555.44 | 274.23 | 1130.32 | 718.21 | 659.56 | 79.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12.19 | - | - | 142100.18 | 88400 | - | - | 18831 | 48450.28 | 14918.81 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1393.88 | 84225.07 | 388274.6 | 144410.3 | 91814.63 | 533.18 | 1130.32 | 19609.9 | 95928.72 | 23166.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 81520.34 | 103889.69 | 72546.48 | 36006.39 | 33141.79 | 31028.91 | 14465.75 | 13305.48 | 22477.74 | 9652.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 11436.17 | 15847 | 424950 | - | - | 1499.4 | - | - | 22500 | 22000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2595.61 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 186.32 | 159080 | 85100 | 23000 | - | 18000 | 47700 | 10000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 92956.51 | 119736.69 | 497682.81 | 195086.39 | 118241.79 | 58123.92 | 14465.75 | 31305.48 | 92677.74 | 41652.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -91562.63 | -35511.62 | -109408.21 | -50676.09 | -26427.16 | -57590.74 | -13335.43 | -11695.58 | 3250.98 | -18485.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 109744.5 | - | 4342.36 | - | - | 48875.47 | - | - | 882 | 3000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 882 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16794.69 | 45406.18 | 40295.25 | 110771.5 | 45480 | 20700 | 24900 | 62000 | 101930 | 66200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 55589.11 | 578.26 | 3925.03 | 10929.11 | 2450 | - | - | 30000 | 5000 | 20000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 182128.3 | 45984.44 | 48562.64 | 121700.61 | 47930 | 69575.47 | 24900 | 92000 | 107812 | 89200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39047.73 | 55715 | 54606.5 | 60780 | 43703.34 | 30238.33 | 39443 | 95395.33 | 84614.79 | 105350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 39756.27 | 30185.23 | 11565.47 | 4192.4 | 8184.01 | 7607.88 | 4474.34 | 12386.14 | 10435.92 | 9303.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1354.27 | 872.89 | - | 874.06 | 1579.99 | 4.69 | - | 1093.8 | 9.12 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2298.58 | 1150.74 | 57.92 | 79.47 | 5499.53 | - | 15692.2 | 14307.8 | 25000 | 423.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 81102.59 | 87050.96 | 66229.9 | 65051.87 | 57386.88 | 37846.21 | 59609.54 | 122089.27 | 120050.7 | 115077.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 101025.7 | -41066.52 | -17667.26 | 56648.73 | -9456.88 | 31729.27 | -34709.54 | -30089.27 | -12238.7 | -25877.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -11.4 | -44.59 | 34.19 | 4.29 | -2.09 | 5.65 | -87.05 | -9.35 | -0.25 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 113922.95 | 59628.35 | -67001.13 | 27878.41 | -8029.78 | 2450.15 | -30660.59 | -10091.2 | 31423.03 | -9718.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 115765.53 | 56137.18 | 123138.32 | 17274.15 | 25303.93 | 22853.78 | 52312.28 | 62403.49 | 30980.46 | 40699.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 229688.48 | 115765.53 | 56137.18 | 45152.57 | 17274.15 | 25303.93 | 21651.69 | 52312.28 | 62403.49 | 30980.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 72951.23 | 83798.48 | 44103 | 15630.12 | 16329.48 | 17307.65 | 17992.76 | 14424.84 | 20715.38 | - |
| 资产减值准备(万) | 1485.25 | 814.82 | 277.83 | 243.48 | 428.21 | 2239.92 | 82.18 | 1846.36 | 706.87 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44483.48 | 39464.04 | 37416.95 | 20376.41 | 18002.32 | 18615.55 | 18898.35 | 17740.96 | 16369.56 | - |
| 无形资产摊销(万) | 4127.35 | 3881.17 | 3976.76 | 2700.6 | 2479.39 | 2096.7 | 1873.69 | 1672.61 | 1753.12 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1057.87 | 633.8 | 384.66 | 314.7 | 353.43 | 20 | 30 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1728.16 | -177.1 | 968.36 | -1411.92 | -409.48 | -144.64 | -483.55 | 244.38 | -167.09 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2183.43 | 4010.1 | 1526.05 | 60.75 | 57.41 | 551.51 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 258.4 | -1812.02 | -376.85 | -102.2 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1707.93 | 3036.31 | 3581.16 | 2267.98 | 2265.4 | 2535.98 | 3123.85 | 6134.28 | 3932.01 | - |
| 投资损失(万) | -429.51 | -399.37 | -133.72 | -219.45 | -1359.79 | -258.96 | - | -475.81 | 191.34 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -490.7 | -530.76 | 2278.21 | 737.74 | 237.94 | 1620.07 | -794.78 | 27.85 | 179.02 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -685.4 | -48.81 | -1181.5 | -77.03 | -77.03 | -403.02 | -144.87 | -163.39 | -163.39 | - |
| 存货的减少(万) | 9655.76 | 1371.08 | -23789.78 | 856.33 | 1867.13 | -1894.1 | -6302.14 | 7020.4 | 483.88 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17932.57 | -60295.79 | -45523.64 | -31689 | -5990.7 | -11986.37 | -14457.39 | -5199.97 | -1996.01 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13431.13 | 58340.73 | 37448.95 | 12316.26 | -6237.61 | -1991.13 | -2392.47 | -11294.23 | -1186.36 | - |
| 其他(万) | 1178.36 | 2123.42 | 1263.75 | -12.52 | 12.45 | -3.18 | 45.8 | -275.28 | -407.32 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 104471.28 | 136251.08 | 60040.14 | 21901.48 | 27856.35 | 28305.98 | 17471.44 | 31702.99 | 40411 | - |
| 现金的期末余额(万) | 229688.48 | 115765.53 | 56137.18 | 45152.57 | 17274.15 | 25303.93 | 21651.69 | 52312.28 | 62403.49 | - |
| 现金的期初余额(万) | 115765.53 | 56137.18 | 123138.32 | 17274.15 | 25303.93 | 22853.78 | 52312.28 | 62403.49 | 30980.46 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 113922.95 | 59628.35 | -67001.13 | 27878.41 | -8029.78 | 2450.15 | -30660.59 | -10091.2 | 31423.03 | - |