国投电力600886现金流量表 |
5006 ℃ |
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当前股价：16.11，市值：1201
亿，动态市盈率PE：16.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.3%。 其中，历史营业增长率：15.41%，净利增长率：15.88%； 未来三年预估净利增长率：11.47% （24E:15.26%, 25E:10.65%, 26E:8.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5710528.32 | 5520673.97 | 4582391.59 | 4337860.27 | 4754829.99 | 4485218.35 | 3589547.51 | 3363160.46 | 3646768.06 | 3791371.19 |
| 收到的税费返还(万) | 11907.91 | 81039.43 | 34859.7 | 7251.83 | 4831.58 | 15902.82 | 94743.58 | 82067.9 | 139205.82 | 66181.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 109975.94 | 71304.36 | 94330.46 | 62369.98 | 63743.83 | 49114.97 | 31080.51 | 36166.06 | 47823.05 | 31310.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5832412.17 | 5673017.75 | 4711581.75 | 4407482.09 | 4823405.41 | 4550236.14 | 3715371.61 | 3481394.42 | 3833796.93 | 3888863.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2527815.87 | 2407096.35 | 2256566.96 | 1332797.38 | 1754188.4 | 1710470.07 | 1057427.95 | 750205.77 | 711046.36 | 996718.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 381004.19 | 325892.23 | 279665.95 | 247478.41 | 267329.55 | 248225.73 | 203660.67 | 185694.1 | 170998.6 | 154849.31 |
| 支付的各项税费(万) | 687843.06 | 665060.94 | 600985.86 | 676070.84 | 649865.98 | 587815.5 | 560023.22 | 563893.39 | 611724.77 | 546985.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 108936.8 | 78618.06 | 111224.06 | 76813.75 | 116603.93 | 81844.73 | 80155.79 | 74947.37 | 50350.04 | 48411.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3705599.91 | 3476667.59 | 3248442.83 | 2333160.36 | 2787987.86 | 2628356.03 | 1901267.63 | 1574740.63 | 1544119.77 | 1746965.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2126812.26 | 2196350.17 | 1463138.92 | 2074321.73 | 2035417.55 | 1921880.11 | 1814103.98 | 1906653.78 | 2289677.16 | 2141898.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 308.58 | 7706.9 | 119898.76 | 128968.91 | 37826.31 | - | 0.48 | 1320 | - | 31620 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 50098.16 | 49045.01 | 79813.19 | 78944.24 | 51400.91 | 30380.69 | 47884.77 | 79696.93 | 74888.72 | 42999.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 522.5 | 2877.23 | 3528.23 | 202.78 | 727.97 | 2033.81 | 1050.98 | 47.75 | 150.19 | 642.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 100134.27 | 41269.82 | - | 599.76 | - | - | 18526.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 104.16 | 14847.53 | 2244.35 | - | 66179.88 | 840.21 | - | - | - | 909.28 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 51033.4 | 74476.67 | 205484.53 | 308250.2 | 197404.88 | 33254.7 | 49535.99 | 81064.68 | 75038.91 | 94698.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2025251.63 | 1520557.24 | 927736.29 | 1019043.54 | 1004401.37 | 1024476.36 | 1165470.77 | 1730929.45 | 1633231.03 | 1447819.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 1996.48 | 68023.73 | 100000.39 | 129495.03 | 13105.76 | 228508.99 | - | 500107.45 | 11077.83 | 429.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 13575.23 | 37727.75 | 84576.9 | 183855.05 | 52728.4 | 94383.55 | 1709.54 | 142565.72 | - | 6162.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 75835.68 | 17050 | 2005.82 | 93.84 | 196.94 | 56121.65 | - | 55642.89 | 98 | 506.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2116659.02 | 1643358.72 | 1114319.4 | 1332487.46 | 1070432.47 | 1403490.56 | 1167180.32 | 2429245.5 | 1644406.86 | 1454917.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2065625.62 | -1568882.06 | -908834.87 | -1024237.25 | -873027.59 | -1370235.85 | -1117644.32 | -2348180.82 | -1569367.95 | -1360219.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 182681.31 | 252954.94 | 869130.75 | 401959.36 | 97724.1 | 549871 | 195411 | 303111.55 | 451784.67 | 108000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 135706.31 | 123198.36 | 106042.4 | 86986 | 97724.1 | 149951 | 195411 | 303111.55 | 451784.67 | 108000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 4369451.03 | 4882355.11 | 4506967.78 | 3198492.7 | 3027311.01 | 2858663.08 | 2983962.42 | 4138380.23 | 3024438.65 | 2393433.27 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 119892 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 344.35 | 2210.44 | 4455.34 | 3386.71 | 2998.13 | 4047.25 | 2678.06 | 40006.03 | 2563.25 | 5283.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4552476.69 | 5137520.5 | 5380553.87 | 3603838.77 | 3128033.25 | 3412581.33 | 3182051.48 | 4601389.81 | 3478786.57 | 2506717.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3579744.18 | 4565354.84 | 4918022.69 | 3464132.34 | 3039034.46 | 2667816.01 | 2723937.42 | 3188761.12 | 3033862 | 1944542.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 993538.92 | 912856.32 | 1099959.04 | 1066533.51 | 1143422.62 | 1034761.11 | 1064610.78 | 1144806.36 | 1282709.74 | 995128.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 292384.37 | 253423.66 | 336534.22 | 316200.57 | 366585.93 | 303611.57 | 335541.56 | 372069.61 | 396523.43 | 194691.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 73104.78 | 16730.9 | 2666.73 | 4193.66 | 16416.8 | 12537.77 | 7335.04 | 23644.06 | 7880.17 | 8407.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4646387.87 | 5494942.06 | 6020648.47 | 4534859.5 | 4198873.88 | 3715114.89 | 3795883.24 | 4357211.55 | 4324451.9 | 2948078.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -93911.18 | -357421.56 | -640094.6 | -931020.73 | -1070840.63 | -302533.56 | -613831.77 | 244178.27 | -845665.33 | -441361.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3768.73 | 2597.46 | -3531.94 | -8564.16 | 6231.75 | 655.32 | -826.93 | 446.68 | - | -0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28955.81 | 272644.01 | -89322.48 | 110499.58 | 97781.07 | 249766.02 | 81800.96 | -196902.09 | -125356.12 | 340316.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1138603.71 | 865959.7 | 955282.18 | 844782.6 | 747001.53 | 497235.51 | 415434.55 | 612336.64 | 737692.75 | 396740.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1109647.9 | 1138603.71 | 865959.7 | 955282.18 | 844782.6 | 747001.53 | 497235.51 | 415434.55 | 612336.64 | 737057.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1216025.91 | 767993.03 | 517567.23 | 977618.01 | 873106.23 | 837685.22 | 655949.07 | 785960.98 | 1010258.28 | 1016122.15 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 24995.21 | 18417.12 | 32051.11 | 50003.91 | 33787.24 | 39713.75 | 11898.25 | 4945.98 | 10304.39 | 3943.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 944953.63 | 923444.7 | 819563.73 | 680828.97 | 717941.52 | 682671.91 | 623578.65 | 574605.87 | 576849.17 | 521345.77 |
| 无形资产摊销(万) | 37510.77 | 34672.75 | 35960.42 | 37129.14 | 34931.95 | 33910.02 | 32844.16 | 31796.67 | 33130.16 | 19868.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3550.63 | 4077.69 | 2998.83 | 6069.39 | 4676.79 | 3105.67 | 2576.03 | 1864.79 | 1455.07 | 13498.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -370.73 | -1953.51 | -1864.13 | -63.73 | -139.21 | -475.24 | -332.51 | 260.21 | 2230.73 | 644.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 533.44 | -167.38 | 1527.66 | 1701.17 | 2190.39 | 1738.67 | 8942.43 | 3490.8 | 909.98 | 72.79 |
| 公允价值变动损失(万) | 146.71 | -2174.69 | -11915.24 | -122.16 | -873.21 | -4470.24 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 460272.66 | 473635.55 | 437034.41 | 421952.49 | 483515.25 | 509855.82 | 490319.66 | 500011.39 | 590144.64 | 617800.8 |
| 投资损失(万) | -69733.11 | -27310.52 | -10197.54 | -134882.59 | -104641.82 | -52201.33 | -34554.07 | -80777.73 | -57933.95 | -66438.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4988.89 | -8440.7 | -25585.82 | -21545.85 | -10959.55 | -5033.04 | -2734.42 | -5231.05 | -3733.06 | -109.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | 12235.57 | 5570.13 | 5608.64 | -531.02 | -528.48 | 539.25 | 575.94 | -618.82 | -132.8 | -2365.14 |
| 存货的减少(万) | 6066.73 | 3438.28 | -45420.03 | 20652.18 | -12145.92 | -33353.54 | -11447.66 | -22268.96 | 24623.51 | -12028.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -768336.45 | -36343.06 | -228670.57 | -50372.61 | -52556.27 | -163891.42 | -103387.94 | 22622.77 | 39956.56 | 53748.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 243006.27 | 48891.44 | -78400.89 | 78093.99 | 67112.64 | 72084.61 | 139876.39 | 89990.89 | 61614.46 | -24205.09 |
| 其他(万) | - | - | -3007.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2126812.26 | 2196350.17 | 1463138.92 | 2074321.73 | 2035417.55 | 1921880.11 | 1814103.98 | 1906653.78 | 2289677.16 | 2141898.11 |
| 现金的期末余额(万) | 1109647.9 | 1138603.71 | 865959.7 | 955282.18 | 844782.6 | 747001.53 | 497235.51 | 415434.55 | 612336.64 | 737057.11 |
| 现金的期初余额(万) | 1138603.71 | 865959.7 | 955282.18 | 844782.6 | 747001.53 | 497235.51 | 415434.55 | 612336.64 | 737692.75 | 396740.48 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28955.81 | 272644.01 | -89322.48 | 110499.58 | 97781.07 | 249766.02 | 81800.96 | -196902.09 | -125356.12 | 340316.63 |