博瑞传播600880现金流量表 |
3683 ℃ |
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当前股价：5.85，市值：64
亿，动态市盈率PE：755.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.28%。 其中，历史营业增长率：7.43%，净利增长率：2.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50520.95 | 38833.09 | 75667.13 | 41742.06 | 37957.22 | 51781.47 | 101130.89 | 107274.97 | 132904.49 | 160550.2 |
| 收到的税费返还(万) | 218.05 | 158.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2854.93 | 3202.86 | 3450.04 | 12732.69 | 8000.41 | 1861.42 | 6260.22 | 5108.29 | 8837.47 | 5189.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57865.83 | 60587.3 | 84997.92 | 59944.33 | 50846.25 | 57596.06 | 109861.21 | 126747.79 | 146349.77 | 174956.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28877.51 | 25440.39 | 42993.74 | 17180.75 | 13607.67 | 23375.24 | 48674.73 | 45558.78 | 42177.29 | 53140.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17094.96 | 15677.2 | 18201.43 | 15727.82 | 17557.96 | 24013.04 | 45166.82 | 42796.47 | 42521.94 | 37941.23 |
| 支付的各项税费(万) | 5231.42 | 5069.21 | 5986.63 | 3874.66 | 2963.35 | 4120.76 | 6332.68 | 7347.13 | 13859.93 | 17368.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6894.55 | 5803.17 | 9236.53 | 11243.94 | 10454.98 | 11399.32 | 12370.36 | 16582.57 | 14533.49 | 13386.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 69334.79 | 51989.97 | 77195.71 | 50336.91 | 49851.37 | 64893.59 | 127865.24 | 112284.96 | 113986.11 | 121836.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11468.96 | 8597.33 | 7802.21 | 9607.42 | 994.88 | -7297.53 | -18004.03 | 14462.83 | 32363.66 | 53119.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2020.29 | 35.99 | 219.25 | 219.17 | - | 3.81 | 0.03 | 800 | 1000 | 800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 210.51 | 789.62 | 861 | 36.52 | 104.48 | 93.29 | 573.29 | 433.88 | 101.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 96.53 | 26.38 | 31.54 | 12.05 | 40.23 | 1077.59 | 1881.07 | 904.68 | 21.08 | 75.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 645.02 | 1290.04 | 16315.09 | 20178.22 | 6213.49 | 633.33 | 51 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 79.81 | - | 90 | 181.5 | - | 1190.87 | - | 426 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2196.64 | 272.88 | 1775.43 | 2563.76 | 16391.84 | 22554.97 | 8187.88 | 3337.3 | 1505.95 | 977.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1570.38 | 1479.88 | 2228.31 | 2445.38 | 2315.43 | 1589.04 | 2309.52 | 3528.46 | 3422.24 | 7464.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 900 | 8051.56 | 8183.59 | 200 | - | 250 | 140 | 25663.14 | 200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 18496.81 | - | - | 147.2 | 13737.44 | 21629.61 | 13269.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 29211.87 | - | - | 639.17 | - | 18 | - | 420 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2470.38 | 9531.44 | 39623.78 | 21142.19 | 2315.43 | 2478.21 | 2596.72 | 42947.04 | 25251.85 | 21154.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -273.74 | -9258.56 | -37848.35 | -18578.43 | 14076.41 | 20076.76 | 5591.17 | -39609.75 | -23745.9 | -20176.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3000 | 5324.8 | 200 | - | - | 150 | 122.5 | - | 1221 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3000 | 5324.8 | 200 | - | - | 150 | 122.5 | - | 1221 |
| 取得借款收到的现金(万) | 8223.79 | 11200 | 4300 | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 53.06 | 1480.77 | 3865.75 | 2962.47 | 1110.77 | 847.12 | 1366.21 | 2919.31 | 2608.08 | 1885.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8276.86 | 15680.77 | 13490.54 | 3162.47 | 1110.77 | 847.12 | 1516.21 | 5041.81 | 4608.08 | 5106.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11137.67 | 4536.4 | 1224 | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1810.45 | 3516.33 | 3408.64 | 2196.61 | - | 5143.03 | 3074.27 | 6629.33 | 13947.19 | 18250.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 480 | - | - | - | 4050 | 800 | 3264.45 | 2908.31 | 4467.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 273.84 | 1290.93 | 344.61 | 273.85 | 8.92 | 26.85 | 5459.33 | 144.96 | 988.41 | 1168.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13221.96 | 9343.66 | 4977.24 | 2470.47 | 8.92 | 5169.88 | 10533.6 | 8774.29 | 16935.6 | 21419.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4945.1 | 6337.12 | 8513.3 | 692 | 1101.84 | -4322.76 | -9017.4 | -3732.48 | -12327.52 | -16312.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.16 | - | - | - | - | - | - | - | -10.39 | -6.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16687.96 | 5675.89 | -21532.84 | -8279 | 16173.14 | 8456.48 | -21430.26 | -28879.4 | -3720.14 | 16623.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63334.12 | 57658.23 | 78474.55 | 86742.75 | 70569.61 | 62113.13 | 83543.39 | 112422.79 | 116142.93 | 99519.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46646.16 | 63334.12 | 56941.71 | 78463.74 | 86742.75 | 70569.61 | 62113.13 | 83543.39 | 112422.79 | 116142.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5076.4 | 5265.36 | 9098.72 | 9015.77 | 6884.77 | -84349.29 | 2374.32 | 5472.85 | 6386.55 | 33631.72 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 322.94 | 269.15 | 178.19 | 141.99 | 744.24 | 97397.28 | 1254.67 | 3379.01 | 8411.2 | 7433.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1391.53 | 1514.74 | 2127.59 | 2273.14 | 2151.75 | 2521.95 | 4446.2 | 5089.39 | 5341.11 | 5453.41 |
| 无形资产摊销(万) | 1717.22 | 1440.62 | 981.15 | 119.32 | 64.9 | 1754.23 | 3693.11 | 3673.76 | 4814.88 | 5281.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 269.55 | 564.17 | 1538.31 | 2079.35 | 1707.3 | 2039.4 | 3129.67 | 2394.49 | 4020.85 | 11527.05 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.58 | -5.49 | 7.14 | 15.63 | 20.46 | -11873.34 | 24.54 | 21.67 | 18.32 | 6.33 |
| 固定资产报废损失(万) | -86.34 | -0.23 | - | -65 | 6.37 | -0.41 | 0.79 | 2.1 | 230.95 | 4.04 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -1131.64 | -2940.5 | - | - | -2377.42 | -1575.47 | -39.81 | -140.63 |
| 财务费用(万) | -55.99 | -330.36 | -566 | -1647.36 | -1500.15 | -1427.7 | -911.61 | -1552.33 | -2452.52 | -1754.32 |
| 投资损失(万) | -602.96 | -1394.55 | -2313.19 | -1460.51 | -1351.16 | -10720.81 | -10581.39 | 2025.41 | -767.25 | -291.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -857.71 | 67.24 | 499.51 | 133.6 | -763.34 | 4046.71 | -1340.38 | -1218.3 | -1315.77 | -1725.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 178.84 | - | 204.22 | 939.35 | 204.22 | 204.22 | 798.58 | 2917.87 | 9.95 | -21.33 |
| 存货的减少(万) | -826.4 | -251.71 | -1148.75 | 141.58 | -102.69 | -150.44 | -1085.54 | -492.51 | 562.58 | 1079.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26429.57 | -9324.96 | -3485.08 | 3399.85 | 3892.43 | -1053.38 | -536.87 | -2584.78 | 7541.54 | -7727.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15139.78 | -4810.68 | 2116.2 | 610.11 | -5696.8 | -3700.73 | -1572.04 | -4765.11 | 494.53 | -2542.41 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -9279.11 | -893.45 | 2906 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11468.96 | 8597.33 | 7802.21 | 9607.42 | 994.88 | -7297.53 | -18004.03 | 14462.83 | 32363.66 | 53119.69 |
| 现金的期末余额(万) | 46646.16 | 63334.12 | 56941.71 | 78463.74 | 86742.75 | 70569.61 | 62113.13 | 83543.39 | 112422.79 | 116142.93 |
| 现金的期初余额(万) | 63334.12 | 57658.23 | 78474.55 | 86742.75 | 70569.61 | 62113.13 | 83543.39 | 112422.79 | 116142.93 | 99519.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16687.96 | 5675.89 | -21532.84 | -8279 | 16173.14 | 8456.48 | -21430.26 | -28879.4 | -3720.14 | 16623.91 |