凯盛新能600876现金流量表 |
5089 ℃ |
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当前股价：8.38，市值：54
亿，动态市盈率PE：-4.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-354.18%。 其中，历史营业增长率：5.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:2169.23%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 199813.87 | 394468.1 | 476934.72 | 256022.15 | 264422.66 | 180317.65 | 105559.29 | 96130.14 | 18085.16 | 13673 |
| 收到的税费返还(万) | 2151.64 | 13463.98 | 17737.65 | 17500.27 | 7099.14 | 2779.96 | 522.62 | 779.45 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13180.83 | 16460.12 | 18200.43 | 21083.24 | 7179.81 | 10307.44 | 6006.68 | 5943.93 | 7198.12 | 11517.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 215146.34 | 424392.2 | 512872.8 | 294605.66 | 278701.6 | 193405.04 | 112088.59 | 102853.51 | 25283.27 | 25190.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 238544.8 | 409749.78 | 436125.38 | 277622.12 | 181609.59 | 109666.97 | 71691.54 | 77024.96 | 6579.57 | 10090.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36585.51 | 36871.29 | 38799.57 | 36412.7 | 36755.73 | 23953.36 | 20081.2 | 19004.33 | 9229.38 | 7524.12 |
| 支付的各项税费(万) | 6917.17 | 10112.63 | 16361.74 | 12477.18 | 26810.8 | 15796.42 | 7946.45 | 7123.62 | 2703.06 | 2168.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6701.8 | 7047.96 | 7235.48 | 7898.18 | 19894.07 | 8580.22 | 10120.2 | 7722.69 | 1725.93 | 2352.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 288749.28 | 463781.65 | 498522.18 | 334410.18 | 265070.19 | 157996.96 | 109839.39 | 110875.61 | 20237.94 | 22135.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -73602.93 | -39389.45 | 14350.63 | -39804.52 | 13631.41 | 35408.08 | 2249.2 | -8022.09 | 5045.33 | 3055.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.05 | 6571.27 | 7927.83 | 21.41 | 88.75 | 2.2 | 1525.62 | 247.37 | 234.86 | 32.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 16017.37 | 59166.23 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 224.92 | - | - | - | 617.68 | 676.16 | - | - | 10000 | 993 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 254.97 | 6571.27 | 23945.19 | 59187.64 | 706.43 | 678.36 | 1525.62 | 247.37 | 10234.86 | 1025.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43086.2 | 63505.84 | 186475.29 | 92602.89 | 168887.97 | 23777.97 | 28112.54 | 31600.27 | 4036.12 | 5617.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 2876.79 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 13296.92 | 32766.61 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10499.28 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43086.2 | 63505.84 | 199772.22 | 125369.5 | 171764.76 | 23777.97 | 28112.54 | 31600.27 | 4036.12 | 16116.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42831.23 | -56934.57 | -175827.02 | -66181.86 | -171058.33 | -23099.61 | -26586.92 | -31352.9 | 6198.74 | -15091.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24078 | - | - | - | 198400 | - | - | - | - | 20962.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 24078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 395850.28 | 258454.43 | 298899.4 | 288401.09 | 259599 | 159069.43 | 170635.06 | 137728.4 | 17330 | 12000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5310.64 | 7056.38 | 13088.51 | 80662.79 | 173229.01 | 85623.89 | 42355.84 | 127281.69 | 37277.96 | 34031.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 425238.92 | 265510.8 | 311987.92 | 369063.89 | 631228.01 | 244693.32 | 212990.89 | 265010.09 | 54607.96 | 66994.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 291671.62 | 152981.25 | 155416.32 | 208939 | 225987.38 | 174033.26 | 130484.84 | 118280.2 | 15358.49 | 14182.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13509.4 | 13143.93 | 13635.35 | 12157.54 | 15837.85 | 12320.1 | 9587.3 | 6803.57 | 2219.84 | 692.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 400 | 1600 | 2521.34 | 2053.69 | 4018.95 | 968.58 | - | 127.88 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4551.94 | 13088.51 | 7324.04 | 89714.56 | 150940.85 | 71412.57 | 49774.37 | 104389.59 | 42070.96 | 33063.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 309732.96 | 179213.7 | 176375.71 | 310811.1 | 392766.08 | 257765.94 | 189846.52 | 229473.36 | 59649.29 | 47939.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 115505.96 | 86297.11 | 135612.21 | 58252.79 | 238461.93 | -13072.62 | 23144.37 | 35536.72 | -5041.33 | 19054.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12.07 | 167.72 | 225.08 | 140.45 | -80.78 | -131.57 | 5.37 | -34.68 | -0.04 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -916.14 | -9859.2 | -25639.11 | -47593.14 | 80954.23 | -895.72 | -1187.98 | -3872.94 | 6202.7 | 7018.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13056.48 | 22915.67 | 48554.78 | 96147.92 | 15193.69 | 14818.85 | 16006.83 | 19879.78 | 11252.85 | 4234.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12140.34 | 13056.48 | 22915.67 | 48554.78 | 96147.92 | 13923.13 | 14818.85 | 16006.83 | 17455.55 | 11252.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -98273.24 | -66309.9 | 46481.75 | 45916.97 | 34516.59 | 39102.49 | 6860.14 | 2318.62 | 2056.81 | 1151.61 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9786.96 | 12947.79 | -30.21 | 1677.29 | 1091.96 | 309.56 | 3572.71 | 377.18 | 2106.81 | 2046.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36961.42 | 33250.53 | 32094.02 | 24457.63 | 25243.48 | 18774.17 | 13357.94 | 11855.11 | 4588.06 | 5246.16 |
| 无形资产摊销(万) | 3491.49 | 2876.24 | 2480.41 | 2410.91 | 1880.97 | 1336.99 | 1048.82 | 923.58 | 269.2 | 184.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 114.58 | 386.21 | 519.66 | 335.81 | 229.52 | 234.51 | 257.21 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -65.73 | -339.19 | -4510.75 | -155.28 | 34.8 | 25.93 | -1135.51 | -130.68 | -606.38 | -23.91 |
| 固定资产报废损失(万) | -24.34 | 45.06 | 6.37 | 2.42 | 35.2 | 130.2 | - | 23.29 | - | - |
| 财务费用(万) | 11903.01 | 11227.75 | 8366.32 | 8718.01 | 12876.71 | 11716.89 | 10062.9 | 7310.97 | 3053.47 | 701.62 |
| 投资损失(万) | 997.97 | 1146.68 | 1320.57 | -16065.91 | 1155.6 | 1420.32 | 893.96 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4.23 | -11793.23 | 87.28 | -287.16 | -553.74 | -110.01 | -325.64 | -18.58 | 227 | -24.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -374.35 | -285.13 | -326.29 | -215.41 | -51.51 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 18083.44 | -33241.06 | 1025.78 | -779.23 | -32860.17 | 3082.15 | -244.55 | -5341.27 | 5722.53 | 4117.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7471.86 | 107280.13 | -64489.57 | -131068.22 | 1001.79 | -30069.54 | -21620.79 | -20157.98 | -2656.64 | -4401.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -64839.25 | -97176.84 | -7848.22 | 24929.29 | -31724.75 | -11300.72 | -10556.6 | -5411.86 | -9950.01 | -6198.9 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -73602.93 | -39389.45 | 14350.63 | -39804.52 | 13631.41 | 35408.08 | 2249.2 | -8022.09 | 5045.33 | 3055.29 |
| 现金的期末余额(万) | 12140.34 | 13056.48 | 22915.67 | 48554.78 | 96147.92 | 13923.13 | 14818.85 | 16006.83 | 17455.55 | 11252.85 |
| 现金的期初余额(万) | 13056.48 | 22915.67 | 48554.78 | 96147.92 | 15193.69 | 14818.85 | 16006.83 | 19879.78 | 11252.85 | 4234.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -916.14 | -9859.2 | -25639.11 | -47593.14 | 80954.23 | -895.72 | -1187.98 | -3872.94 | 6202.7 | 7018.57 |