梅花生物600873现金流量表 |
7753 ℃ |
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当前股价：10.69，市值：305
亿，动态市盈率PE：10.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.28%。 其中，历史营业增长率：28.18%，净利增长率：30.95%； 未来三年预估净利增长率：4.67% （24E:-5.53%, 25E:11.02%, 26E:9.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2909134.66 | 3010419.54 | 2349798.2 | 1736292.63 | 1507373.69 | 1330273.14 | 1127750.17 | 1100635.63 | 1229871.07 | 921080.49 |
| 收到的税费返还(万) | 59822.01 | 53390.35 | 26499.2 | 40099.82 | 13766.84 | 5103.06 | 3061.19 | 5757.98 | 8445.94 | 5795.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34374.48 | 24783.34 | 10984.53 | 19203.55 | 25102.44 | 44827.87 | 45907.73 | 30612.16 | 37419.27 | 40808.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3003331.15 | 3088593.22 | 2387281.93 | 1795596 | 1546242.97 | 1380204.07 | 1176719.09 | 1137005.77 | 1275736.28 | 967684.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2121130.85 | 2139608.21 | 1739341.85 | 1393457.15 | 966978.41 | 834802.63 | 751367.33 | 569910.1 | 674165.89 | 730399.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 178026.2 | 141372.98 | 122530.24 | 105214.43 | 99424.4 | 80269.11 | 76285.32 | 74114.36 | 75084.21 | 63522.6 |
| 支付的各项税费(万) | 113197.61 | 126932.94 | 69535.23 | 52357.6 | 68545.75 | 95473.21 | 70254.04 | 68656.28 | 51966.56 | 25139.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 68082.78 | 115183.64 | 88918.32 | 78453.55 | 131499.94 | 124694.45 | 124401.51 | 118468.13 | 130115.74 | 107964.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2480437.44 | 2523097.77 | 2020325.64 | 1629482.72 | 1266448.51 | 1135239.39 | 1022308.21 | 831148.87 | 931332.41 | 927026.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 522893.71 | 565495.44 | 366956.28 | 166113.28 | 279794.46 | 244964.68 | 154410.88 | 305856.9 | 344403.88 | 40657.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8862.87 | 628 | - | 2400 | 23823.48 | 8635 | 9660 | 56690 | 20000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3121.52 | 4806.88 | 3917.34 | 4568.6 | 6692.58 | 5335.99 | 8067.81 | 3104.73 | 3874.66 | 499.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 460.04 | - | 480.55 | 2767.93 | 56.91 | 262.13 | 61.83 | 72.06 | 1448.63 | 5104.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 54126.87 | - | - | - | 30000 | 11340 | 22008.64 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3798.43 | 343 | 58.65 | 106.74 | 244.38 | 554 | 1950 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12444.43 | 5434.88 | 62323.19 | 10079.53 | 30631.62 | 14339.86 | 48034.03 | 71760.79 | 49281.94 | 5604.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 133325.85 | 145943.19 | 90169.48 | 81372.55 | 114243.49 | 188329.23 | 49336.57 | 31069.21 | 45083.85 | 51161.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 26605.35 | 27607.49 | 4360.21 | - | 1400 | 25523.76 | 41865.67 | 1890 | 70251.98 | 11200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 14468.64 | - | 32070 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3427.86 | 5706.36 | - | - | - | - | 9883.8 | - | 10319.59 | 710 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 163359.05 | 179257.04 | 94529.7 | 81372.55 | 115643.49 | 213852.99 | 101086.04 | 47427.85 | 125655.42 | 95141.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -150914.62 | -173822.15 | -32206.51 | -71293.02 | -85011.87 | -199513.13 | -53052.01 | 24332.94 | -76373.48 | -89536.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6380 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6380 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 406512.3 | 302398.5 | 422777.11 | 464123.67 | 492608.03 | 552513.6 | 366453.7 | 411401.67 | 1353997.46 | 1077691.68 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 44167.44 | 31457.36 | 17363.56 | 11189.29 | 41786.27 | 11084.56 | 153.07 | 84691.48 | 40264.65 | 11500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 450679.74 | 333855.86 | 440140.67 | 475312.96 | 534394.3 | 563598.16 | 366606.77 | 496093.15 | 1400642.11 | 1089191.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 498401.37 | 386113.78 | 440834.59 | 498694.37 | 511631.65 | 506989.61 | 339031.6 | 497880.66 | 1604013.66 | 941368.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 132527.35 | 140271.89 | 117335.54 | 109758.33 | 129145.5 | 133542.43 | 119820.05 | 56364.11 | 84017.15 | 80325.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 2724.84 | 3835.26 | 1141.73 | 966.5 | 936.38 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 130560.74 | 116867.23 | 39058.74 | 18569 | 30361.23 | 46260.45 | 22601.66 | 58399.27 | 13930.75 | 20067.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 761489.46 | 643252.9 | 597228.87 | 627021.7 | 671138.38 | 686792.48 | 481453.31 | 612644.04 | 1701961.56 | 1041760.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -310809.72 | -309397.04 | -157088.2 | -151708.73 | -136744.08 | -123194.32 | -114846.54 | -116550.9 | -301319.46 | 47430.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4012.11 | 5105.46 | -1628.72 | -3826.96 | 2668.8 | 2106.33 | -1690.46 | 2084.79 | 1898.12 | 1692.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 65181.47 | 87381.72 | 176032.85 | -60715.44 | 60707.31 | -75636.43 | -15178.13 | 215723.73 | -31390.93 | 244.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 412879.97 | 325498.25 | 149465.4 | 210180.84 | 149473.54 | 225109.97 | 240288.1 | 24564.37 | 55955.3 | 55711.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 478061.44 | 412879.97 | 325498.25 | 149465.4 | 210180.84 | 149473.54 | 225109.97 | 240288.1 | 24564.37 | 55955.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 318094.97 | 440631.24 | 237614.77 | 100543.25 | 100355.75 | 102007.05 | 119603.69 | 106716.93 | 44554.74 | 50634.24 |
| 资产减值准备(万) | 541.53 | 595.8 | 2050.03 | 1230.96 | 3715.38 | 2464.26 | 8259.94 | 8653.47 | 2182.6 | 1199.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 131101.09 | 134254.79 | 138285.62 | 139238.57 | 131938.82 | 118978.5 | 113501.04 | 119004.16 | 118722.79 | 103890.74 |
| 无形资产摊销(万) | 3730.34 | 3720.17 | 3816.85 | 3785.46 | 4971.79 | 4843.11 | 3600.7 | 3286.14 | 4297.59 | 2491.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2632.1 | 2458.04 | 2183.54 | 1485.61 | 933.93 | 488.9 | 246.03 | 20.5 | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -267.93 | 8.23 | -182.68 | -765.25 | 66.28 | 145.75 | -147.95 | 994.54 | 181.81 | 1086.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 4303.39 | 1932.06 | 2922.38 | 877.18 | 632.4 | 463.25 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3811.6 | -3268.7 | 2202.44 | 8221.32 | 3711.55 | -2642.15 | -790.8 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7573.9 | 16105.73 | 19377.4 | 25081.38 | 24388.38 | 25578.72 | 27057.33 | 27314.8 | 43805.4 | 46884.62 |
| 投资损失(万) | -762.72 | -2436.5 | -30790.58 | -3572.28 | -6995.09 | -5216.52 | -8069.02 | -10907.09 | -3573.52 | -500.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3043.68 | -2425.6 | 6767.52 | -1484.44 | -5379.24 | -9790.7 | 136.05 | -468.18 | 1872.87 | -2006.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1770.44 | -67.48 | -154.85 | -27.94 | 114.54 | 309.13 | - | - | -137.77 | -80.36 |
| 存货的减少(万) | 112865.25 | -110905.87 | -74754.38 | -9749.36 | -27914.9 | -87403.61 | -16555.7 | 43604.58 | 60618.83 | -18525.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2342.29 | -10529.36 | 50149.44 | -71017.83 | 13931.71 | 43724.09 | -49808.74 | 48874.27 | 11980.52 | -80300.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -64484.65 | 89206.63 | -12638.13 | -31591.09 | 33321.26 | 49224.66 | -42621.71 | -41237.23 | 59898.02 | -64116.02 |
| 其他(万) | 371.6 | 5528.5 | 13176.95 | 1203.49 | 2001.9 | 1790.26 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 522893.71 | 565495.44 | 366956.28 | 166113.28 | 279794.46 | 244964.68 | 154410.88 | 305856.9 | 344403.88 | 40657.77 |
| 现金的期末余额(万) | 478061.44 | 412879.97 | 325498.25 | 149465.4 | 210180.84 | 149473.54 | 225109.97 | 240288.1 | 24564.37 | 55955.3 |
| 现金的期初余额(万) | 412879.97 | 325498.25 | 149465.4 | 210180.84 | 149473.54 | 225109.97 | 240288.1 | 24564.37 | 55955.3 | 55711.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 65181.47 | 87381.72 | 176032.85 | -60715.44 | 60707.31 | -75636.43 | -15178.13 | 215723.73 | -31390.93 | 244.22 |