石化油服600871现金流量表 |
5338 ℃ |
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当前股价：2.54，市值：482
亿，动态市盈率PE：74.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.26%。 其中，历史营业增长率：9.16%，净利增长率：-0.97%； 未来三年预估净利增长率：15.46% （26E:22.19%, 27E:13.17%, 28E:11.31%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 7894357 | 7829337.2 | 7298696.1 | 6364175.9 | 6373739.7 | 6512275.8 | 5745000.8 | 4792984.7 | 4769025.1 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6633.5 | 32328.4 | 31007.2 | 19467.3 | 35130.4 | 33126.2 | 37548.3 | 32277.7 | 22446.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 427043.9 | 450614.2 | 488414.7 | 379424.4 | 326370.1 | 366150.8 | 261231.9 | 326550.6 | 330746.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 8328034.4 | 8312279.8 | 7818118 | 6763067.6 | 6735240.2 | 6911552.8 | 6043781 | 5151813 | 5122218 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 5451593.6 | 5258507.3 | 5160099.1 | 4154929.3 | 4203901.5 | 4773220.2 | 4325795.1 | 3086143.3 | 3340599.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1915031.8 | 1902815.9 | 1795646.8 | 1510661.6 | 1548430 | 1563863.5 | 1470183 | 1333699.7 | 1385857.3 |
| 支付的各项税费(万) | - | 259251.3 | 218938.9 | 51286.6 | 132424.8 | 147084.9 | 186035.9 | 161562.9 | 191090 | 327485.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 392072.3 | 374326.4 | 391298.6 | 344361 | 388641.8 | 250727.9 | 380218.9 | 498934.4 | 459006.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 8017949 | 7754588.5 | 7398331.1 | 6142376.7 | 6288058.2 | 6773847.5 | 6337759.9 | 5109867.4 | 5512949.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 310085.4 | 557691.3 | 419786.9 | 620690.9 | 447182 | 137705.3 | -293978.9 | 41945.6 | -390731.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 95100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 535.8 | 627.5 | 484.5 | 373.2 | 214.6 | 236.8 | 130.6 | 117.8 | 2805.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 21755.7 | 7596.1 | 6199 | 8349.7 | 14065.5 | 16733.8 | 10402.4 | 16262.6 | 1714.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1198.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 22291.5 | 9421.9 | 6683.5 | 8723.9 | 14280.1 | 16970.6 | 10533 | 16380.4 | 99620.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 368137.9 | 415360.2 | 389299.7 | 334068.2 | 174266.4 | 320899.7 | 127241.3 | 117540.1 | 122815.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 12500 | - | 0.9 | - | - | - | 400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 13946.6 | 738.8 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 368137.9 | 415360.2 | 401799.7 | 334068.2 | 174267.3 | 334846.3 | 127980.1 | 117540.1 | 123215.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -345846.4 | -405938.3 | -395116.2 | -325344.3 | -159987.2 | -317875.7 | -117447.1 | -101159.7 | -23595.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 763969.8 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3428905 | 2735150.4 | 4457101 | 6084838.3 | 5360181.2 | 3836704.2 | 3558565 | 3725386.7 | 5201724.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 421.1 | 50052 | 53264.1 | 507.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3428905 | 2735150.4 | 4457101 | 6084838.3 | 5360181.2 | 3837125.3 | 4372586.8 | 3778650.8 | 5202231.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3182742.4 | 2656809.5 | 4449165.3 | 6166695.7 | 5439101.7 | 3571593.9 | 3560889.7 | 3625623.6 | 4707493.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 67305 | 71264.6 | 60428.7 | 61143.9 | 82736.2 | 85536.4 | 61389.5 | 70962.2 | 43184.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 74393.1 | 62898.9 | 52631.9 | 51819.4 | 126353.5 | 55032.4 | 388429.1 | 7261.6 | 5401.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3324440.5 | 2790973 | 4562225.9 | 6279659 | 5648191.4 | 3712162.7 | 4010708.3 | 3703847.4 | 4756079.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 104464.5 | -55822.6 | -105124.9 | -194820.7 | -288010.2 | 124962.6 | 361878.5 | 74803.4 | 446152.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -3443.5 | 2834.4 | 13038.6 | -5330.5 | -11922.6 | 2923 | 13561.8 | -7946 | 13546.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 65260 | 98764.8 | -67415.6 | 95195.4 | -12738 | -52284.8 | -35985.7 | 7643.3 | 45371.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 278879.8 | 180115 | 247530.6 | 152335.2 | 165073.2 | 217358 | 253343.7 | 244692.3 | 199320.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 344139.8 | 278879.8 | 180115 | 247530.6 | 152335.2 | 165073.2 | 217358 | 252335.6 | 244692.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 63160.6 | 58921.6 | 46381.4 | 17979.1 | 7897.8 | 91424.4 | 14205.6 | -1058263.7 | -1611489.8 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 13321.8 | 70.7 | 9988.3 | -282.6 | 7074.3 | - | - | 273585.7 | 75434.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 305035.7 | 304021.7 | 299807.8 | 293764.2 | 348322.7 | 340771.9 | 307446.8 | 328419.5 | 330409.6 |
| 无形资产摊销(万) | - | 20402.9 | 18393.8 | 16122 | 11526.9 | 11931.9 | 9292.6 | 6924 | 8390.2 | 4271.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 322835.2 | 264929.6 | 229258.1 | 215183.9 | 218294.1 | 184755 | 155980.9 | 208849.3 | 218528.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -7540 | -8784.3 | -2588.8 | -8872.3 | -596.1 | -6704.4 | -0.1 | 17260.7 | 7065.8 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -5084.2 | -6867.1 | 3209.3 | -1018.1 | 714.7 | 197.6 | 883.7 | 5.5 | 101.7 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 65397.5 | 84643.9 | 56868.6 | 83728 | 123225.1 | 103270.8 | 53828.6 | 55383.5 | 45480.9 |
| 投资损失(万) | - | -1.7 | -5503.3 | -2695.9 | -3826.1 | -596.7 | -5041.2 | -2708.3 | 1291.1 | -2903.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 7038.2 | -3067.3 | -5170.6 | 8507 | 2233.2 | 7543.4 | -2025.4 | -28863.6 | 388.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -939.6 | 1819.9 | 5220.3 | -403.3 | -399.5 | -386.9 | -416.7 | -340.1 | -397.1 |
| 存货的减少(万) | - | 19399.7 | -8795.4 | -3035 | -4041 | 14698 | 23544.4 | 658259 | 119780.8 | 543924.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -231484.7 | -440954.5 | -552235 | -14766.4 | 40431.3 | 55804.7 | -670443.2 | 484781.3 | 115934.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -276489.4 | 279922.3 | 252179.7 | -28687.3 | -318731.6 | -685535.6 | -829433.8 | -372039.1 | -109434.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 310085.4 | 557691.3 | 419786.9 | 620690.9 | 447182 | 137705.3 | -293978.9 | 41945.6 | -390731.8 |
| 现金的期末余额(万) | - | 344139.8 | 278879.8 | 180115 | 247530.6 | 152335.2 | 165073.2 | 217358 | 252335.6 | 244692.3 |
| 现金的期初余额(万) | - | 278879.8 | 180115 | 247530.6 | 152335.2 | 165073.2 | 217358 | 253343.7 | 244692.3 | 199320.9 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 65260 | 98764.8 | -67415.6 | 95195.4 | -12738 | -52284.8 | -35985.7 | 7643.3 | 45371.4 |