星湖科技600866现金流量表 |
4293 ℃ |
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当前股价：6.87，市值：114
亿，动态市盈率PE：13.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：100.14%。 其中，历史营业增长率：17.17%，净利增长率：9.77%； 未来三年预估净利增长率：27.11% （24E:53.11%, 25E:18.24%, 26E:13.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1822214.92 | 1847041.36 | 104324.98 | 90916.14 | 87331.14 | 63634.49 | 55080.56 | 51461.43 | 53815.24 | 56415.86 |
| 收到的税费返还(万) | 53287.84 | 60354.41 | 3160.55 | 1262.06 | 976.91 | 1362.66 | 480.76 | 1088.21 | 2049.92 | 744.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28615.14 | 53617.03 | 3127.5 | 3965.78 | 3133.7 | 2543.59 | 1258.45 | 2734.94 | 3702.12 | 2196.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1904117.89 | 1961012.8 | 110613.03 | 96143.99 | 91441.75 | 67540.74 | 56819.77 | 55284.58 | 59567.28 | 59357.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1515175.77 | 1626578.49 | 54007.08 | 38352.2 | 40005.01 | 39475.23 | 31252.52 | 30578.91 | 35945.69 | 35927.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 117229.39 | 103517.74 | 25742.53 | 20653.02 | 19029.74 | 14791.19 | 13247.73 | 12747.21 | 15095.5 | 16898.88 |
| 支付的各项税费(万) | 41175.93 | 47955.43 | 6354.9 | 7454.89 | 7137.88 | 4413.73 | 4020.3 | 3127.71 | 2809.61 | 1984.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27927.01 | 16710.48 | 5245.61 | 4685.3 | 3952.21 | 3791.96 | 4294.22 | 4713.8 | 5441.96 | 6569.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1701508.1 | 1794762.14 | 91350.12 | 71145.41 | 70124.84 | 62472.11 | 52814.77 | 51167.64 | 59292.75 | 61380.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 202609.8 | 166250.66 | 19262.91 | 24998.57 | 21316.91 | 5068.63 | 4005 | 4116.94 | 274.53 | -2022.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 191976.63 | 122908 | - | - | 92.85 | - | 32900 | 47463.3 | 44487.96 | 34097.9 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 580.81 | 224.01 | 279.95 | 104.46 | - | 74.8 | 349.23 | 661.28 | 363.63 | 1024.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.15 | 1336.54 | 2347.58 | 71.22 | - | 121.25 | 280.58 | 4243.73 | 38.63 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2007.7 | - | - | - | 1800 | 7183.96 | 99.91 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 318 | 76.42 | - | - | - | - | 987 | 270 | 3786.73 | 2700 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 192894.59 | 124544.97 | 4635.23 | 175.68 | 92.85 | 196.05 | 36316.81 | 59822.27 | 48776.85 | 37822.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37583.28 | 45234.35 | 20507.98 | 28989.19 | 15740.79 | 3371.06 | 4060.96 | 4025.79 | 10348.92 | 4792.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 241162.78 | 157908 | 1118.3 | - | - | - | 20400 | 44911.45 | 54926.19 | 13240.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 11553.81 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 27.4 | 259.38 | - | 18.34 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 278773.45 | 203401.72 | 21626.28 | 29007.53 | 27294.6 | 3371.06 | 24460.96 | 48937.23 | 65275.11 | 18032.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -85878.86 | -78856.75 | -16991.04 | -28831.85 | -27201.75 | -3175.01 | 11855.85 | 10885.04 | -16498.26 | 19789.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5000 | - | - | - | 15920.25 | - | - | - | - | 35680 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 370585.99 | 410086.27 | 25585.91 | 48516.92 | 26270 | 17000 | 31100 | 14000 | 19800 | 31000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 81734.94 | - | - | - | - | - | 5.28 | - | 187.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 375585.99 | 491821.21 | 25585.91 | 48516.92 | 42190.25 | 17000 | 31100 | 14005.28 | 19800 | 66867.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 401793.99 | 478989.88 | 26256.47 | 46270 | 18220 | 24020 | 41316.56 | 27574.24 | 20090 | 60659.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15222.33 | 36750.6 | 1753.03 | 1650.41 | 1361.61 | 1533.93 | 3215.99 | 3849.98 | 3871.31 | 5776.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 28741 | 36735.1 | - | - | - | - | - | - | 5.28 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 445757.32 | 552475.58 | 28009.5 | 47920.41 | 19581.61 | 25553.93 | 44532.55 | 31424.22 | 23966.59 | 66435.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -70171.33 | -60654.37 | -2423.58 | 596.51 | 22608.64 | -8553.93 | -13432.55 | -17418.94 | -4166.59 | 431.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -73.62 | -6691.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 46485.98 | 20048.46 | -151.72 | -3236.77 | 16723.8 | -6660.31 | 2428.3 | -2416.96 | -20390.32 | 18199.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86234.76 | 66186.3 | 23255.02 | 26491.79 | 9767.99 | 16428.3 | 14000 | 16416.95 | 36807.27 | 18608.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 132720.74 | 86234.76 | 23103.3 | 23255.02 | 26491.79 | 9767.99 | 16428.3 | 14000 | 16416.95 | 36807.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 68569.51 | 118298.52 | 10646.99 | 14871.03 | 14955.24 | 4228.03 | -15827.32 | 2430.62 | -42236.44 | -36081.86 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12043.03 | 8370.89 | -1851.76 | 883.26 | 1175.58 | 1983.86 | 9855.65 | 1996.8 | 20631.89 | 13230.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 81976.09 | 94950.01 | 9915.12 | 7839.41 | 7850.87 | 7460.26 | 7447.38 | 7477.95 | 11996.74 | 13820.09 |
| 无形资产摊销(万) | 3086.96 | 2999.01 | 877.78 | 953.28 | 882.87 | 470.03 | 494.73 | 646.84 | 730.12 | 894.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 150.8 | 101.78 | 60.25 | 57.7 | 105.37 | 132.55 | 104.2 | 86.65 | 127.79 | 123.12 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -29.61 | -435.29 | -72.9 | -112 | - | 104.79 | -147.18 | -1343.4 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1415.9 | 1713.65 | 244.37 | 15.16 | 47.79 | -9.34 | 305.81 | 34.2 | 61.46 | 47.89 |
| 公允价值变动损失(万) | 6694.33 | -360.17 | - | - | - | - | - | -24.53 | 25.97 | -208 |
| 财务费用(万) | 17346.43 | 22803.97 | 1450.92 | 1387.84 | 1406.56 | 1533.93 | 2315.5 | 3540.3 | 4009.97 | 5515.81 |
| 投资损失(万) | -651.91 | -252.82 | -275.85 | -562.23 | -92.85 | -74.8 | -349.23 | -4152.89 | 6278.56 | 5683.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -368.61 | -449.24 | -31.96 | 240.18 | -306.97 | - | 1518.33 | 367.71 | 15.93 | 647.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -793.55 | -1365.46 | -63.68 | -63.68 | 401.85 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 105561.53 | -87841.09 | -1521.66 | 7163.14 | -7788.44 | -3984.99 | -1866.67 | 410.34 | 14.31 | 9120.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8267.67 | 29640.28 | -3967.47 | -2329.86 | -5352.44 | -3520.64 | 6480.95 | -3006.25 | 4430.47 | -9064.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -102046.79 | -24324.37 | 3566.99 | -5383.18 | 8031.47 | -3255.06 | -6327.15 | -4347.41 | -5812.23 | -5751.69 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 202609.8 | 166250.66 | 19262.91 | 24998.57 | 21316.91 | 5068.63 | 4005 | 4116.94 | 274.53 | -2022.44 |
| 现金的期末余额(万) | 132720.74 | 86234.76 | 23103.3 | 23255.02 | 26491.79 | 9767.99 | 16428.3 | 14000 | 16416.95 | 36807.27 |
| 现金的期初余额(万) | 86234.76 | 66186.3 | 23255.02 | 26491.79 | 9767.99 | 16428.3 | 14000 | 16416.95 | 36807.27 | 18608.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 46485.98 | 20048.46 | -151.72 | -3236.77 | 16723.8 | -6660.31 | 2428.3 | -2416.96 | -20390.32 | 18199.04 |