丹化科技600844现金流量表 |
4406 ℃ |
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当前股价：3.07，市值：31
亿，动态市盈率PE：-7.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-312.42%。 其中，历史营业增长率：2.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 85177.91 | 96748.37 | 110507.01 | 101719.95 | 143593.38 | 160478.21 | 136698.9 | 85532.97 | 123348.69 | 116928.09 |
| 收到的税费返还(万) | 1.65 | 17.37 | 127.15 | 27.03 | - | - | - | - | - | 1500.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 874.91 | 949.77 | 1207.59 | 655.13 | 982.57 | 1733.2 | 1572.11 | 770.22 | 3802.64 | 9529.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86054.47 | 97715.51 | 111841.75 | 102402.11 | 144575.96 | 162211.41 | 138271.01 | 86303.19 | 127151.33 | 127957.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72204.73 | 73780.58 | 64042.86 | 83006.51 | 108088.35 | 90551.39 | 67097.27 | 52352.58 | 67342.02 | 63943.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12658.35 | 12772.16 | 12552.51 | 11409.97 | 11644.77 | 12697.29 | 12547.56 | 11111.56 | 11064.94 | 11499.43 |
| 支付的各项税费(万) | 3542.39 | 5927.84 | 7290.65 | 3515.96 | 6979.11 | 7610.16 | 6084.12 | 3880.98 | 12476.65 | 4888.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7065.95 | 9794.36 | 9884.53 | 8297.19 | 17141.87 | 14329.25 | 14387.04 | 12685.94 | 13511.44 | 14583.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 95471.42 | 102274.93 | 93770.55 | 106229.63 | 143854.1 | 125188.09 | 100116 | 80031.06 | 104395.05 | 94914.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9416.95 | -4559.42 | 18071.2 | -3827.52 | 721.86 | 37023.32 | 38155.01 | 6272.13 | 22756.28 | 33042.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 260.8 | - | - | 2044.54 | 8750 | 11600 | 10765 | - | 6013.96 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 440.67 | 0.45 | 0.99 | 73.99 | 45.34 | 31.05 | 35.99 | 131.25 | 41.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 60.12 | 106.36 | 637.02 | 12.83 | 5.83 | 62.79 | - | 3.13 | 1519.37 | 1569.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 15597.4 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 320.92 | 547.03 | 637.47 | 2058.36 | 8829.81 | 27305.54 | 10796.05 | 39.12 | 7664.58 | 1610.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1256.3 | 596.13 | 5997.62 | 2832.39 | 11030.6 | 15288.83 | 23371.65 | 31819.96 | 27237.9 | 9777.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1200 | 7700 | 30000 | 30398.22 | 465 | - | 5999 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1072.47 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1256.3 | 596.13 | 5997.62 | 4032.39 | 18730.6 | 47488.83 | 53769.87 | 32284.96 | 28310.37 | 15776.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -935.38 | -49.09 | -5360.15 | -1974.03 | -9900.78 | -20183.3 | -42973.82 | -32245.84 | -20645.79 | -14165.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 300 | - | - | 460 | 175100.61 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 300 | - | - | 460 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13840 | 16530 | 20780 | 46500 | 36000 | 39900 | 46000 | 25000 | 74381.37 | 46999 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10100 | 8000 | 173.37 | - | 120 | 3000 | - | - | - | 550 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23940 | 24530 | 20953.37 | 46800 | 36120 | 42900 | 46460 | 200100.61 | 74381.37 | 47549 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11930 | 19680 | 29000 | 32500 | 39000 | 61900 | 43000 | 80881.37 | 51299 | 64500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 775.19 | 1415.01 | 1180.35 | 1876.39 | 1908.21 | 1918.07 | 2967.5 | 6722.63 | 6001.81 | 6676 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3186.28 | 2322.02 | 98.11 | 10000 | - | 300 | 3000 | 70881.23 | 11967.5 | 450 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15891.47 | 23417.03 | 30278.46 | 44376.39 | 40908.21 | 64118.07 | 48967.5 | 158485.23 | 69268.31 | 71626 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8048.53 | 1112.97 | -9325.09 | 2423.61 | -4788.21 | -21218.07 | -2507.5 | 41615.38 | 5113.06 | -24077 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.58 | 1.19 | -0.32 | -1.33 | -0.04 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2303.22 | -3494.35 | 3385.64 | -3379.26 | -13967.17 | -4378.04 | -7326.33 | 15641.68 | 7223.56 | -5200.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4465.38 | 7959.73 | 4574.09 | 7953.35 | 21920.52 | 26298.56 | 33624.89 | 17983.21 | 10759.65 | 15959.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2162.16 | 4465.38 | 7959.73 | 4574.09 | 7953.35 | 21920.52 | 26298.56 | 33624.89 | 17983.21 | 10759.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -50342.07 | -37797.01 | -12626.18 | -47290.95 | -33832.78 | 867.21 | 35087.13 | -25390.44 | -4925.17 | 4535.25 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11567.5 | 5849.59 | 3533.17 | 25201.7 | 529.85 | 113.49 | 65.62 | 913.08 | 192.3 | 21.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18336.86 | 18656.41 | 19947.04 | 24889.61 | 24299.2 | 24028.99 | 19476.88 | 27815.7 | 28313.36 | 27825.43 |
| 无形资产摊销(万) | 350.05 | 349.73 | 1067.48 | 1143.71 | 1148.37 | 1136.69 | 1132.69 | 1105.7 | 1075.8 | 1053.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9.89 | 9.89 | 3.3 | 69.94 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 939.01 | 699.1 | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.77 | -58.22 | -342.02 | - | 0.15 | - | -2.57 | -2.76 | -1302.77 | -438.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.11 | -2.97 | -4.12 | 489.53 | 687.48 | 110.9 | 311.66 | - | 0.02 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.23 |
| 财务费用(万) | 1380.79 | 1306.86 | 1624.73 | 1714.06 | 1916.25 | 1872.36 | 2964.83 | 6669.09 | 5967.79 | 6618.55 |
| 投资损失(万) | 823.48 | 839.07 | 195.05 | 171.66 | 3686.84 | 800.8 | -14158.31 | 210.6 | -20.31 | -56.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | 875.28 | 15341.56 | -2313.91 | -8025.22 | -4102.75 | 1200.56 | 3282.36 | -2494.41 | -838.59 | 534.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | -23.92 | 4.73 | -1.69 | -100.55 | -107.62 | -109.62 | -104.63 | -120.51 | -124.99 | -114.43 |
| 存货的减少(万) | 3078.46 | -3098.21 | 4649.75 | 8078.77 | -13802.82 | 9041.79 | -11499.3 | 2472.67 | 150.92 | 1395.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1671.1 | -1804.23 | 1975.06 | -5490.77 | 2086.51 | 12723.66 | -15415.82 | -285.82 | 1149.42 | 9932.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2040.42 | -4709.78 | -2946.23 | -4884.14 | 15875.8 | -14774.01 | 15062.15 | -4689.02 | -6843.27 | -18265.43 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1941.82 | -870.77 | -737.33 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9416.95 | -4559.42 | 18071.2 | -3827.52 | 721.86 | 37023.32 | 38155.01 | 6272.13 | 22756.28 | 33042.59 |
| 现金的期末余额(万) | 2162.16 | 4465.38 | 7959.73 | 4574.09 | 7953.35 | 21920.52 | 26298.56 | 33624.89 | 17983.21 | 9942.62 |
| 现金的期初余额(万) | 4465.38 | 7959.73 | 4574.09 | 7953.35 | 21920.52 | 26298.56 | 33624.89 | 17983.21 | 9942.62 | 14952.03 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 817.03 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 817.03 | 1007.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2303.22 | -3494.35 | 3385.64 | -3379.26 | -13967.17 | -4378.04 | -7326.33 | 15641.68 | 7223.56 | -5200.29 |