保税科技600794现金流量表 |
4812 ℃ |
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当前股价：3.5，市值：42
亿，动态市盈率PE：-42.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10%。 其中，历史营业增长率：5.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:17.95%, 28E:12.50%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 104961.3 | 190983.98 | 167327.01 | 250622.86 | 269879.56 | 213504.65 | 151826.42 | 119113.45 | 87184.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1831.55 | 674.59 | 4447.77 | 638.76 | 846.09 | 651.61 | 422.62 | 390.76 | 526.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 81817.62 | 51286.86 | 58660.75 | 21169.25 | 25507.71 | 15024.48 | 2858.9 | 10613.59 | 11978.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 188610.47 | 242945.44 | 230435.53 | 272430.88 | 296233.36 | 229180.75 | 155107.94 | 130117.8 | 99689.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 37974.84 | 126556.87 | 113146.34 | 185860.58 | 240401.7 | 174024.17 | 126563.67 | 75679.31 | 66510.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 13214.58 | 11305.23 | 9556.64 | 10140.37 | 11565.99 | 7070.62 | 7662.02 | 7570.72 | 7885.82 |
| 支付的各项税费(万) | - | 14864.1 | 11498.01 | 7477.34 | 6062.04 | 9067.04 | 6335.11 | 4101.23 | 4585.37 | 6668.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 39631.17 | 62589.2 | 49904.17 | 23586.82 | 49362.78 | 19821.71 | 18241.27 | 35559.72 | 8464.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 105684.68 | 211949.31 | 180084.47 | 225649.81 | 310397.5 | 207251.61 | 156568.2 | 123395.11 | 89529.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 82925.79 | 30996.13 | 50351.06 | 46781.07 | -14164.14 | 21929.13 | -1460.26 | 6722.69 | 10160.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 32834.08 | 41626.93 | 15589.14 | 7942.08 | 925.25 | 20393.62 | 9329.98 | 11015.92 | 9269.15 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1285.74 | 54.75 | 56.93 | 700.8 | 3048.48 | 183.48 | 854.97 | 763.83 | 531.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 34.44 | 3772.17 | 146.6 | 7169.12 | 382.08 | 28.7 | 614.06 | 27.28 | 1609 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 637.43 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 941.16 | 45.38 | - | 949.19 | 2685.82 | 5876.6 | 797.29 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 35095.42 | 45499.24 | 15792.67 | 16761.18 | 7041.64 | 26482.41 | 11596.3 | 12444.46 | 11409.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3416.69 | 2115.53 | 2712.74 | 2705.84 | 4468.61 | 1682.17 | 7080.15 | 6026.78 | 24443.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 43049.07 | 69912.04 | 16010.69 | 35132.37 | 7620.09 | 3472.14 | 9795.95 | 6663.54 | 5617.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 20.49 | - | - | - | - | - | - | 221.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 34.05 | 1829.11 | 719.52 | 143.2 | 922.75 | 7.44 | 261.46 | 8.21 | 4123.84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 46499.8 | 73877.17 | 19442.94 | 37981.41 | 13011.45 | 5161.74 | 17137.56 | 12698.53 | 34406.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11404.38 | -28377.94 | -3650.27 | -21220.22 | -5969.81 | 21320.66 | -5541.26 | -254.06 | -22996.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 60 | 6400 | - | - | 2040 | 19542.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 60 | 6400 | - | - | 2040 | 6535 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 105484.59 | 192927.85 | 148054.6 | 26500 | 52649.64 | 28630.78 | 47950.48 | 71383.04 | 43987.07 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 39700 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2138 | 1605.03 | - | - | 461.18 | 3129.87 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 107622.59 | 194532.87 | 148054.6 | 26560 | 99210.82 | 31760.65 | 47950.48 | 73423.04 | 63529.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 148428 | 204084.44 | 145817.83 | 39500 | 71634.85 | 62378.8 | 64944.56 | 78826.95 | 31505.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 17789.07 | 7419.88 | 8202.16 | 4788.31 | 4311.1 | 4631.33 | 5947.53 | 6770.8 | 6604.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1903.32 | 710.9 | 1575.45 | 1730.19 | 1776.57 | 1454.58 | 1184.35 | 1212.17 | 1533.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9850.95 | 4198.58 | 3982.01 | 6821.86 | 4310.84 | - | 4216.25 | - | 578.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 176068.02 | 215702.9 | 158002 | 51110.17 | 80256.79 | 67010.13 | 75108.33 | 85597.75 | 38687.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -68445.42 | -21170.03 | -9947.4 | -24550.17 | 18954.03 | -35249.48 | -27157.85 | -12174.71 | 24842.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1.54 | 10.82 | 27.41 | -73.03 | -186.16 | -85.65 | 630.52 | -233.24 | 64.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3077.53 | -18541.01 | 36780.79 | 937.66 | -1366.08 | 7914.67 | -33528.85 | -5939.33 | 12069.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 51132.59 | 69673.6 | 32892.81 | 31955.15 | 33321.23 | 25406.56 | 58935.41 | 64874.74 | 52804.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 54210.11 | 51132.59 | 69673.6 | 32892.81 | 31955.15 | 33321.23 | 25406.56 | 58935.41 | 64874.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 23177.3 | 27182.56 | 17292.51 | 12192.26 | 23404.07 | 17152.59 | 4522.88 | -20870.28 | 3806.78 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1877.36 | - | 454.16 | 804.39 | -345.58 | -927.55 | 1174.31 | 5087.98 | -1028.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7047.55 | 7383.96 | 8009.11 | 8513.9 | 7940.86 | 7675.62 | 7408.25 | 7332.93 | 6552.03 |
| 无形资产摊销(万) | - | 795.45 | 714.11 | 702.59 | 736.09 | 805.95 | 880.4 | 869.22 | 750.44 | 709.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 268.32 | 246.79 | 344.72 | 403.84 | 441.82 | 406.02 | 392.32 | 356.93 | 310.34 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -23.54 | -1059.52 | 19.06 | 7.38 | -1005.36 | - | 0.8 | 73.93 | 2.6 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 46.86 | 57.17 | 80.82 | 181.25 | 427.17 | 677.88 | 264.85 | 16.98 | 61.16 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -170.7 | 902.62 | 3764.49 | -6346.12 | 1992.89 | 1810.95 | -7514.74 | 9009.72 | -711.83 |
| 财务费用(万) | - | 1102.73 | 1925.29 | 3521.15 | 2836.21 | 3689.47 | 2860.78 | 3442.26 | 4710.11 | 4261.12 |
| 投资损失(万) | - | -4610.13 | -2378.69 | -6592.63 | 1307.54 | -6824.17 | -2974.68 | 6643.06 | 8816.26 | 3768.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1027.98 | 93.16 | -703.72 | 219.12 | -140.86 | 827.66 | -97.87 | 614.43 | -738.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 395.2 | -520.1 | -23.12 | -352.75 | 252.3 | -301.28 | -499.38 | -315.83 | 159.45 |
| 存货的减少(万) | - | 12208.78 | -3609.97 | -1444.71 | 23500.91 | -15890.52 | -12502.66 | 1664.77 | 5905.36 | -9250.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 57356.23 | -18320.32 | -55713.54 | 3959.68 | 7198.26 | 24395.6 | -15591.5 | -12167.68 | -19751.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -17807.48 | 17495.2 | 28917.78 | -625.44 | 10916.72 | -4607.58 | -4139.5 | -2598.58 | 22009.41 |
| 其他(万) | - | - | - | 49199.16 | -1613.93 | -47585.24 | -13444.6 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 82925.79 | 30996.13 | 50351.06 | 46781.07 | -14164.14 | 21929.13 | -1460.26 | 6722.69 | 10160.11 |
| 现金的期末余额(万) | - | 54210.11 | 51132.59 | 69673.6 | 32892.81 | 31955.15 | 33321.23 | 25406.56 | 58935.41 | 64874.74 |
| 现金的期初余额(万) | - | 51132.59 | 69673.6 | 32892.81 | 31955.15 | 33321.23 | 25406.56 | 58935.41 | 64874.74 | 52804.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3077.53 | -18541.01 | 36780.79 | 937.66 | -1366.08 | 7914.67 | -33528.85 | -5939.33 | 12069.8 |