保税科技600794核心经营数据 |
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当前股价：3.5，市值：42
亿，动态市盈率PE：-42.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10%。 其中，历史营业增长率：5.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:17.95%, 28E:12.50%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 121215.22 | 121215.22 | 121215.22 | 121215.22 | 121215.22 | 121215.22 | 121215.22 | 121215.22 | 121215.22 |
| 净资产(万) | - | 286538.43 | 280209.22 | 257878.62 | 250457.52 | 248351.31 | 224196.22 | 209110.05 | 207837.27 | 221431.9 |
| 总资产(万) | - | 342562.54 | 402418.24 | 372779.74 | 330009.62 | 340867.17 | 282615.63 | 312948.49 | 334934.77 | 363856.01 |
| 营业收入(万) | - | 89988.14 | 149873.41 | 134134.73 | 187118.65 | 206434.94 | 187696.6 | 136423.31 | 104854.07 | 84184.69 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -39.96 | 11.73 | -28.32 | -9.36 | 9.98 | 37.58 | 30.11 | 24.55 | 31.8 |
| 营业成本(万) | - | 48774.93 | 103253.79 | 100619.71 | 164520.52 | 165248.27 | 155490.7 | 120886.25 | 86621.78 | 64181.69 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -52.76 | 2.62 | -38.84 | -0.44 | 6.28 | 28.63 | 39.56 | 34.96 | 34.09 |
| 毛利率(%) | - | 45.8 | 31.11 | 24.99 | 12.08 | 19.95 | 17.16 | 11.39 | 17.39 | 23.76 |
| 三项费用(万) | - | 12501.32 | 13117.76 | 12186.93 | 11538.32 | 15273.01 | 11567.43 | 10642.13 | 12010.62 | 12408.96 |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.7 | 7.64 | 5.62 | -24.45 | 32.03 | 8.69 | -11.39 | -3.21 | -5.29 |
| 费用率(%) | - | 30.33 | 28.14 | 36.36 | 51.06 | 37.08 | 35.92 | 68.5 | 65.88 | 62.04 |
| 净利润(万) | - | 23177.3 | 27182.56 | 17292.51 | 12192.26 | 23404.07 | 17152.59 | 4522.88 | -20870.28 | 3806.78 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -14.73 | 57.19 | 41.83 | -47.91 | 36.45 | 279.24 | -121.67 | -648.24 | 30.9 |
| 经营现金流(万) | - | 82925.79 | 30996.13 | 50351.06 | 46781.07 | -14164.14 | 21929.13 | -1460.26 | 6722.69 | 10160.11 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 167.54 | -38.44 | 7.63 | -430.28 | -164.59 | -1601.73 | -121.72 | -33.83 | -71.3 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.58 | 1.14 | 2.91 | 3.84 | -0.61 | 1.28 | -0.32 | -0.32 | 2.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.18 | 10.1 | 6.8 | 4.89 | 9.91 | 7.92 | 2.17 | -9.72 | 1.79 |
| 生产资本回报率(%) | - | 31.97 | 35.48 | 21.8 | 14.59 | 25.38 | 17.61 | 4.74 | -13.78 | 4.68 |
| 资本支出(万) | - | 3416.69 | 2115.53 | 2712.74 | 2705.84 | 4468.61 | 1682.17 | 7080.15 | 6026.78 | 24443.18 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8111 | 8345 | 9056 | 9654 | 9189 | 8962 | 8670 | 8440 | 7572 |
| 归属股东权益(万) | - | 260354.78 | 254322.1 | 233239.75 | 224984 | 216560.72 | 195083.79 | 180751.89 | 179267.08 | 200774.61 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.37 | 9.04 | 3.67 | 3.89 | 11.01 | 7.93 | 0.83 | -10.71 | 6.51 |
| 自由现金流(万) | - | 25672 | 31453 | 22682 | 17023 | 25990 | 23029 | 5140 | -20235 | -14405 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.01 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.15 | 2.1 | 1.92 | 1.86 | 1.79 | 1.61 | 1.49 | 1.48 | 1.66 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.18 | 0.13 | 0.03 | -0.19 | 0.02 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABABA | BAABA | BBABA | CBACA | CBCBA | CBABA | CBCCB | CBCCB | BBACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ | ++- | --- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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