中储股份600787现金流量表 |
3912 ℃ |
|
当前股价：7.03，市值：153
亿，动态市盈率PE：18.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.86%。 其中，历史营业增长率：20.06%，净利增长率：16.42%； 未来三年预估净利增长率：13.36% （24E:20.99%, 25E:7.86%, 26E:11.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 7360074.85 | 8525020.63 | 8324253.21 | 5429596.55 | 4442726.68 | 4190813.07 | 2883512.5 | 1754289.75 | 1972593.35 | 2552486.64 |
| 收到的税费返还(万) | 997.77 | 20582.99 | 1888.3 | 4358.94 | 285 | 345.84 | 37821.48 | 8824.81 | 721.2 | 591.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 432236.53 | 375741.63 | 429278.22 | 358244.81 | 413293.5 | 354790.64 | 250008.46 | 221459.51 | 154699.12 | 85972.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7793309.15 | 8921498.64 | 8756094.47 | 5792984.28 | 4857747.39 | 4547599.26 | 3172943.28 | 1985748.05 | 2129741.11 | 2641395.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6920315.13 | 8111505.7 | 7953593.72 | 5086949.13 | 4311695.57 | 4059207.58 | 2307621.35 | 2064090.26 | 1960825.35 | 2338503.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 107466.31 | 103120.33 | 101440.37 | 85208.99 | 87779.27 | 79150.82 | 76202.67 | 67161.73 | 63077.86 | 61006.48 |
| 支付的各项税费(万) | 398051.61 | 353101.63 | 232008.78 | 255858.64 | 160450.35 | 128030.53 | 121588.59 | 61645.71 | 48494.15 | 47937.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 250272.57 | 183209.49 | 288708.76 | 248069.88 | 198667.7 | 186941.49 | 161593.74 | 183163.68 | 63121.9 | 57974.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 7676105.61 | 8750772.89 | 8575887.8 | 5676300.78 | 4758592.89 | 4455171.09 | 2668387.34 | 2376061.38 | 2136783.52 | 2505421.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 117203.53 | 170725.74 | 180206.67 | 116683.49 | 99154.5 | 92428.17 | 504555.94 | -390313.33 | -7042.4 | 135974.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6615.85 | 1734.03 | 2273.6 | - | 1328.48 | - | 36122.26 | 802.81 | 11467.03 | 3944.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 912.93 | 810 | 1159.96 | 841.09 | 300 | 304.63 | 4386.26 | 1144.12 | 478.27 | 1317.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18123.04 | 1859.99 | 1749.05 | 2565.88 | 500.06 | 3195.88 | 3749.01 | 6558.8 | 7907.66 | 9439.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 20599.08 | - | - | - | - | - | 59658.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1420.61 | - | 3614.13 | 84.36 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27072.44 | 4404.02 | 8796.74 | 24090.41 | 2128.54 | 3500.51 | 44257.52 | 8505.73 | 19852.96 | 74359.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44901.2 | 50695.94 | 87355.28 | 79924.94 | 64417.4 | 46920.51 | 83450.17 | 60945.51 | 50435.94 | 57490.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 3754.74 | 1250 | 76.5 | 1310 | 1000 | 3255.1 | 19171.7 | 5400 | 25061.83 | 11807.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 11386.53 | 16811.47 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 142873.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48655.94 | 51945.94 | 87431.78 | 81234.94 | 65417.4 | 50175.61 | 256881.9 | 83156.98 | 75497.77 | 69298.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21583.51 | -47541.92 | -78635.05 | -57144.52 | -63288.86 | -46675.1 | -212624.37 | -74651.25 | -55644.81 | 5061.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 105.18 | 64590 | 3386.34 | 5751.94 | 12318 | 30000 | - | - | 197231.73 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 105.18 | 64590 | 3386.34 | 5751.94 | 12318 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 294705.64 | 337341.29 | 510395.52 | 601517.6 | 415595.32 | 360919.21 | 408728.52 | 632709.88 | 108044.17 | 172904.59 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 315000 | - | 200000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5706.77 | - | - | - | 300 | - | - | 407 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 294810.82 | 401931.29 | 519488.62 | 607269.54 | 427913.32 | 705919.21 | 409028.52 | 832709.88 | 305275.9 | 173311.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 397695.85 | 317963.92 | 510395.36 | 652891.67 | 744180.78 | 401602.44 | 651784.66 | 556828.78 | 61369.17 | 205518.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33047.18 | 48817.34 | 29258.71 | 20890.76 | 36174.62 | 35487.08 | 22360.51 | 29066.83 | 22120.21 | 17365.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 259.47 | 1731.99 | 54 | - | 129.97 | 766.63 | 223.85 | 252.59 | 550.63 | 657.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13601.73 | 18875.24 | 2874.97 | - | 17149.69 | 18198.3 | 254.28 | 295.11 | 2225.17 | 3.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 444344.76 | 385656.5 | 542529.04 | 673782.43 | 797505.08 | 455287.82 | 674399.44 | 586190.73 | 85714.55 | 222888.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -149533.94 | 16274.79 | -23040.41 | -66512.9 | -369591.76 | 250631.39 | -265370.93 | 246519.15 | 219561.35 | -49576.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 158.94 | 1497.28 | -408.37 | -3382.2 | -644.02 | -1392.22 | -837.72 | -247.17 | 12.12 | 1.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -53754.97 | 140955.89 | 78122.84 | -10356.13 | -334370.14 | 294992.24 | 25722.92 | -218692.6 | 156886.26 | 91460.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 353204.26 | 212248.37 | 134125.53 | 144481.66 | 478851.8 | 183859.56 | 146173.59 | 364866.19 | 207503.04 | 116024.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 299449.3 | 353204.26 | 212248.37 | 134125.53 | 144481.66 | 478851.8 | 171896.51 | 146173.59 | 364389.3 | 207485.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 84237.12 | 70263.84 | 80567.75 | 53485.39 | 23091.65 | 45893.59 | 134259.42 | 77620.03 | 66078.51 | 55774.46 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4798.47 | 18292.36 | 841.49 | 9005.17 | 19416.11 | 6926.13 | 4650.5 | 15371.78 | 7867.83 | 6473.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19869.39 | 23912.24 | 18955.46 | 18154.09 | 18634.53 | 18419.03 | 15361.13 | 14603.64 | 14760.9 | 15952.83 |
| 无形资产摊销(万) | 7678.16 | 8291.39 | 7893.91 | 7486.15 | 5378.52 | 4904.5 | 5335.97 | 5657.46 | 3989.84 | 3821.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 558.04 | 795.57 | 257.3 | 133.67 | 81.39 | 206.12 | 398.29 | 183.27 | 153.05 | 111.08 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -66881.47 | -421.17 | -89.54 | -67164.84 | -83.54 | -163.25 | - | 196.05 | -742.49 | -2368.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 31.31 | 148.99 | -30.23 | 571.18 | 310.49 | 124.7 | -129.97 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2464.73 | -1472.47 | -1488.04 | 89.91 | -135.98 | 181.68 | -44.26 | 39.55 | -208.12 | 49.44 |
| 财务费用(万) | 7075.91 | 13188.23 | 19023.6 | 17498.05 | 22368.4 | 26330.55 | 14380.46 | 8204.04 | 16134.9 | 11780.22 |
| 投资损失(万) | 5026.92 | 1045.48 | -12584.23 | -16109.38 | -17381.82 | 3223.96 | -152031.72 | 88.19 | -834.81 | -40811.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4520.9 | 2421.89 | -2570 | -2244.17 | -3858.29 | 1899.64 | -3240.3 | -5636.06 | -2110.51 | -2740.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5878.34 | 20034.79 | 16959.73 | 17305.17 | 2.93 | -322.34 | 34152.65 | 601.53 | 180.58 | 85.17 |
| 存货的减少(万) | 88475.36 | -479.29 | -27218.05 | -15397.54 | 18200.25 | -24053.17 | 536479.57 | -481690.65 | -2601.01 | 77425.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 23512.3 | -27666.8 | -16922.36 | 31773.52 | -88790.51 | 34559.65 | -98189.55 | -100906.58 | -39341.86 | 126111.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -67937.43 | 27454.09 | 88483.13 | 51118.52 | 99121.44 | -26414.8 | 21336.67 | 82288.8 | -82322.17 | -141260.65 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 2798.93 | 712.18 | -8162.92 | -6934.37 | 11952.98 | 25569.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 117203.53 | 170725.74 | 180206.67 | 116683.49 | 99154.5 | 92428.17 | 504555.94 | -390313.33 | -7042.4 | 135974.02 |
| 现金的期末余额(万) | 299449.3 | 353204.26 | 212248.37 | 134125.53 | 144481.66 | 478851.8 | 171896.51 | 146173.59 | 319306.63 | 107975.53 |
| 现金的期初余额(万) | 353204.26 | 212248.37 | 134125.53 | 144481.66 | 478851.8 | 183859.56 | 146173.59 | 319783.52 | 107993.04 | 116024.92 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 45082.67 | 99510 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 45082.67 | 99510 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -53754.97 | 140955.89 | 78122.84 | -10356.13 | -334370.14 | 294992.24 | 25722.92 | -218692.6 | 156886.26 | 91460.62 |