新钢股份600782现金流量表 |
5050 ℃ |
|
当前股价：3.59，市值：113
亿，动态市盈率PE：-20.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.52%。 其中，历史营业增长率：27.31%，净利增长率：12.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6483357.3 | 9206705.99 | 10381091.89 | 7144437.73 | 5079237.86 | 3091295.66 | 2464780.97 | 1495407.52 | 1372628.59 | 2096163.17 |
| 收到的税费返还(万) | 15660.25 | 23808.14 | 18312.9 | 9841.56 | 9121.49 | 4513.72 | 5391.22 | 6680.58 | 4352.58 | 2383.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 450986.03 | 716305.51 | 464545.82 | 722171.17 | 1446799.77 | 123766.7 | 135710.63 | 104205.5 | 61913.92 | 210135.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6950003.58 | 9946819.64 | 10863950.61 | 7876450.46 | 6535159.12 | 3219576.08 | 2605882.82 | 1606293.59 | 1438895.1 | 2308681.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6064886.96 | 8458205.12 | 9484933.79 | 6181345.51 | 3742755.56 | 1635740.7 | 1338159.6 | 1133427.43 | 878362.97 | 1608010.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 305939.8 | 382484.63 | 256422.37 | 266456.08 | 224873.36 | 231775.77 | 201828.26 | 170503.72 | 184652.46 | 181373.41 |
| 支付的各项税费(万) | 90624 | 207499.86 | 175433.82 | 227174.77 | 274245.06 | 217234.89 | 111976.41 | 49868.55 | 62110.47 | 77926.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 500914.2 | 890819.45 | 466027.82 | 843918.73 | 1660029.65 | 838083.79 | 159241.1 | 136642.66 | 108954.81 | 131351.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6962364.97 | 9939009.05 | 10382817.8 | 7518895.09 | 5901903.63 | 2922835.15 | 1811205.38 | 1490442.36 | 1234080.71 | 1998661.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12361.39 | 7810.58 | 481132.8 | 357555.38 | 633255.49 | 296740.93 | 794677.43 | 115851.24 | 204814.39 | 310019.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 725400 | 1213284.13 | 1092158.67 | 1697167.33 | 646989.63 | 253500 | 307753 | 204405 | 104350 | 6900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 67976.08 | 39733.9 | 32645.43 | 41620.1 | 42249.8 | 4832.64 | 4558.63 | 2097.39 | 1223.91 | 84.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16571.2 | 288.67 | 3303.2 | 4.53 | 869.15 | 2007.72 | 112.73 | 50.07 | 13.08 | 315.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6099.89 | 29179.44 | - | - | - | - | - | - | 82773.14 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3029.22 | - | - | - | 1500 | 8300.18 | 5000 | 1727 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 816047.17 | 1282486.13 | 1131136.52 | 1738791.96 | 690108.58 | 260340.35 | 313924.36 | 214852.64 | 193360.13 | 9026.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 232417.13 | 116399.91 | 125582.77 | 96433.19 | 27509.34 | 149333.22 | 20354.51 | 7324.15 | 21553.11 | 25496.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 804000 | 1027360.23 | 1333188 | 1793430 | 1242634.4 | 339528.94 | 313038 | 168905 | 225050 | 8100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 34480.21 | - | - | - | - | - | 3775.87 | 2082.99 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2626.54 | 11900 | - | - | 4811.61 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1070897.34 | 1146386.68 | 1470670.77 | 1889863.19 | 1270143.74 | 493673.77 | 337168.38 | 178312.13 | 246603.11 | 33596.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -254850.17 | 136099.45 | -339534.25 | -151071.23 | -580035.16 | -233333.42 | -23244.01 | 36540.5 | -53242.97 | -24570.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2300 | 200 | 173350 | - | - | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 673344.86 | 593042.43 | 1044259.4 | 649115.55 | 494243.52 | 514580 | 670568.53 | 960855.01 | 1048337.65 | 1275939.72 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7899.58 | - | 7000 | 9734.09 | 5820 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 681244.44 | 593042.43 | 1051259.4 | 658849.64 | 502363.52 | 514780 | 843918.53 | 960855.01 | 1048337.65 | 1276429.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 366892.45 | 608819.17 | 1026865.64 | 713936.73 | 631519.22 | 654897.88 | 970273.54 | 1206652.03 | 1258548.47 | 1296758.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 44419.24 | 170024.44 | 110385.18 | 79313.17 | 87458.86 | 62615.43 | 54474.57 | 67569.81 | 81014.49 | 88583.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1040 | 393.91 | 2006.8 | - | - | 243.91 | - | 618.5 | 1745.76 | 591.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9295.36 | 6969.13 | 16056.36 | 15996.98 | 59.67 | 255.75 | 160 | 2519.17 | 920 | 392 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 420607.05 | 785812.73 | 1153307.18 | 809246.87 | 719037.76 | 717769.06 | 1024908.11 | 1276741.01 | 1340482.96 | 1385733.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 260637.39 | -192770.31 | -102047.79 | -150397.23 | -216674.24 | -202989.06 | -180989.58 | -315886 | -292145.31 | -109304.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1916.36 | 619.19 | 522.59 | -1196.27 | -1079.6 | -1751.74 | 1485.31 | -2941.79 | -2209.05 | -2779.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8490.52 | -48241.08 | 40073.36 | 54890.64 | -164533.5 | -141333.28 | 591929.15 | -166436.04 | -142782.95 | 173365.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 433418.22 | 481659.31 | 441576.8 | 386686.16 | 551219.66 | 692552.95 | 100623.8 | 265910.57 | 408693.51 | 235327.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 424927.71 | 433418.22 | 481650.15 | 441576.8 | 386686.16 | 551219.66 | 692552.95 | 99474.53 | 265910.57 | 408693.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 51702.72 | 104886.04 | 447006.1 | 274621.09 | 342993.62 | 591325.87 | 313941.1 | 51251.43 | 5444.59 | 42813.62 |
| 资产减值准备(万) | 12585.09 | 19441.31 | 811.84 | 194.22 | 455.07 | 1641.36 | 641.65 | 1718.34 | 1268.27 | 3115.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 107131.62 | 111775.78 | 101870.3 | 99026.95 | 93730.35 | 105982.77 | 106946.67 | 110092.96 | 125431.61 | 137226.7 |
| 无形资产摊销(万) | 2795.46 | 2853.77 | 2936.85 | 2370.06 | 2066.53 | 2338.88 | 2416.71 | 2317.68 | 3065.72 | 3035.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 376.22 | 218.89 | 160.15 | - | 47.38 | 18.02 | 7.32 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2246.94 | 2378.9 | 1915.91 | 148.94 | 706.66 | -1149 | -347.77 | 124.41 | 10.29 | -201.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 5843.52 | 18938.9 | 3408.84 | 15837.84 | 6418.85 | 3471.21 | 6228.36 | 1958.32 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -186.03 | -1297.91 | -1296.71 | -338 | -869.29 | 4.03 | 85.27 | -85.27 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | -1318.1 | -1295.12 | -1935.88 | -1904.05 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6648.96 | 20950.89 | 27339.68 | 33653.23 | 18468.64 | 36257.93 | 45846.96 | 62578.78 | 80826.7 | 99906.85 |
| 投资损失(万) | -73818.91 | -31733.95 | -31610.59 | -40373.52 | -38577.14 | -4511.4 | -4669.22 | -2098.06 | -44415.81 | 294.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -12318.17 | -6507.06 | -800.43 | 2019.82 | 256.96 | 3480.53 | 23149.02 | 9381.57 | -3666.67 | 2233.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -417.95 | 86.97 | 48.25 | -64.4 | -222.2 | -111.76 | -124.91 | -242.9 | -194.83 | -208.7 |
| 存货的减少(万) | 104008.93 | 2306.27 | -17597.47 | -123288.15 | 65167.79 | -28132.63 | -154382.26 | -86001.94 | 88495.09 | 82850.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12259.38 | 353451.15 | -521811.34 | -194411.25 | 260809.45 | -874563.73 | 117217.74 | -235767.91 | 72818.19 | 22645.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -208981.02 | -586121.15 | 465133.01 | 294672.87 | -117995.08 | 400671.11 | 241726.01 | 161197.36 | -61286.79 | -200069.66 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 60017.72 | 95994.8 | 39426.46 | -62981.97 | 116377.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12361.39 | 7810.58 | 481132.8 | 357555.38 | 633255.49 | 296740.93 | 794677.43 | 115851.24 | 204814.39 | 310019.64 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 424927.71 | 433418.22 | 481650.15 | 441576.8 | 386686.16 | 551219.66 | 692552.95 | 99474.53 | 265910.57 | 408693.51 |
| 现金的期初余额(万) | 433418.22 | 481659.31 | 441576.8 | 386686.16 | 551219.66 | 692552.95 | 100623.8 | 265910.57 | 408693.51 | 235327.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8490.52 | -48241.08 | 40073.36 | 54890.64 | -164533.5 | -141333.28 | 591929.15 | -166436.04 | -142782.95 | 173365.93 |