通宝能源600780现金流量表 |
4288 ℃ |
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当前股价：5.89，市值：68
亿，动态市盈率PE：12.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：130.86%。 其中，历史营业增长率：20.17%，净利增长率：13.63%； 未来三年预估净利增长率：18.56% （24E:-10.41%, 25E:47.62%, 26E:26.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1240850.22 | 1158250.81 | 896956.15 | 785788.06 | 754428.29 | 709534.49 | 573435.44 | 518973.69 | 569890.77 | 714832.37 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2992.65 | 8.09 | 165.95 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29143.14 | 31689.26 | 8406.6 | 10267.2 | 3083.18 | 3572.6 | 2227.05 | 4542.37 | 1817.62 | 2399.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1269993.36 | 1192932.73 | 905370.84 | 796221.21 | 757511.47 | 713107.09 | 575662.49 | 523516.06 | 571708.39 | 717231.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1003997.29 | 871558.28 | 682806.7 | 570513.28 | 525450.11 | 476728.16 | 362150.56 | 292045.3 | 331136.78 | 430010.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 84724.37 | 83405.8 | 77641.32 | 68067.11 | 68008.46 | 66716.91 | 63734.12 | 58335.1 | 55531.9 | 56594.59 |
| 支付的各项税费(万) | 52114.47 | 70282.13 | 39041.05 | 37741.8 | 40276.89 | 40066.78 | 39077.27 | 43984.33 | 58880.57 | 68283.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38756.16 | 35214.25 | 14848.9 | 16849.09 | 16853.58 | 16951.18 | 17521.23 | 15258.73 | 14167.61 | 16924.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1179592.3 | 1060460.45 | 814337.96 | 693171.28 | 650589.03 | 600463.03 | 482483.19 | 409623.46 | 459716.86 | 571812.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 90401.06 | 132472.27 | 91032.87 | 103049.93 | 106922.43 | 112644.06 | 93179.31 | 113892.6 | 111991.53 | 145419.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 25.97 | 24.72 | 1155.78 | 714.14 | 20.89 | 19.89 | 25.91 | 18.8 | 18.8 | 25.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.62 | - | 0.36 | 322.82 | 99.48 | 300.9 | 124.46 | 651.78 | 1779.17 | 253.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 743.87 | 1043.87 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 51721.86 | 123897.08 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27.59 | 24.72 | 1156.13 | 1036.96 | 120.37 | 52786.52 | 125091.31 | 670.58 | 1797.97 | 3078.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37792.07 | 59014.8 | 56343.9 | 64326.16 | 73239.99 | 113742.91 | 124435.4 | 148822.17 | 88107 | 101417.78 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1900 | - | - | - | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 7000 | 1000 | - | 10000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 486.52 | - | - | 170073.84 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37792.07 | 59014.8 | 56343.9 | 64326.16 | 80726.5 | 116642.91 | 124435.4 | 328896.01 | 88107 | 103417.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37764.48 | -58990.08 | -55187.77 | -63289.2 | -80606.13 | -63856.39 | 655.91 | -328225.43 | -86309.03 | -100339.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1600 | - | 1000 | 5800 | - | 6500 | 3000 | 2529.4 | 4024.5 | 5677 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26700 | 35200 | 51200 | 27000 | 101900 | 51000 | 55300 | 366321 | 130600 | 135300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1537.59 | 6109.1 | 200 | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28300 | 35200 | 52200 | 32800 | 101900 | 57500 | 59837.59 | 374959.5 | 134824.5 | 141277 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49530 | 68639 | 51072 | 64669.5 | 148716.68 | 109843.78 | 86718.36 | 109307.82 | 88012 | 149005.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1706 | 3251.29 | 14607.47 | 14697.48 | 17633.13 | 21989.14 | 26491.69 | 16315.8 | 31653.94 | 27593.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9397 | 721.17 | 515.99 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60633 | 72611.45 | 66195.46 | 79366.98 | 166349.81 | 131832.92 | 113210.05 | 125623.62 | 119665.94 | 176659.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -32333 | -37411.45 | -13995.46 | -46566.98 | -64449.81 | -74332.92 | -53372.46 | 249335.88 | 15158.56 | -35382.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20303.58 | 36070.74 | 21849.65 | -6806.25 | -38133.51 | -25545.25 | 40462.76 | 35003.05 | 40841.05 | 9697.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 201273.55 | 165202.81 | 143353.16 | 150159.42 | 188292.93 | 213838.18 | 173375.42 | 138372.37 | 93484.32 | 83786.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 221577.13 | 201273.55 | 165202.81 | 143353.16 | 150159.42 | 188292.93 | 213838.18 | 173375.42 | 134325.37 | 93484.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 67850.85 | 85231.83 | 18349.54 | 29720.45 | 27677.9 | 21992.77 | 7771.52 | 7150.62 | 35912.63 | 57209.96 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 545.55 | 613.74 | 578.42 | 423.28 | -9.08 | -301.38 | 1109.8 | 5952.51 | 4008.91 | 4895.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 64479.17 | 67557.92 | 68910.96 | 68336.13 | 65827.39 | 66340.79 | 66674.74 | 69237.09 | 70721.46 | 65981.09 |
| 无形资产摊销(万) | 861.49 | 1119.24 | 1187.92 | 1426.53 | 1191 | 806.34 | 841.42 | 1161.07 | 1492 | 1439.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 100.91 | 127.48 | 122.95 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.49 | 24.35 | -19.85 | - | -167.65 | 20.28 | -71.11 | -113.74 | -89.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.13 | 211.01 | 30.75 | -345.85 | 94.08 | 57.19 | 88.22 | 10.49 | 10.1 | 117.69 |
| 公允价值变动损失(万) | -69.63 | -9.05 | -9.05 | 80.08 | 11.14 | - | - | - | - | 1.04 |
| 财务费用(万) | 2396.99 | 3199 | 4424.8 | 5366.08 | 7286.6 | 8288.48 | 11558.91 | 12886.77 | 14307.43 | 14925.35 |
| 投资损失(万) | -28812.78 | -33900.52 | -26302.89 | -4537.24 | -2338.3 | -475.01 | -1320.68 | -2452.49 | 1363.82 | 874.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4626.79 | -457.54 | -1192.73 | 80.63 | 348.73 | -1362.73 | -922.69 | -2211.99 | -1179.37 | -1218.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6144.45 | 890.67 | 881.77 | 378.31 | 140.48 | 1044.6 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 930.97 | -2546.19 | 1075.38 | -767.76 | -37.22 | -3454.72 | 1416.12 | -1178.76 | 73.53 | 13085.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 28714.71 | -87989.64 | 13201.79 | -2069.24 | -1775.1 | 2879.15 | -7227.22 | -7970.33 | -22422.98 | -3267.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -55818.94 | 94251.99 | 10526.87 | 5472.13 | 8502.43 | 14577.34 | 7216.14 | 39673.35 | 7690.25 | -8657.41 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 2416.52 | 5950.37 | -8395.53 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 90401.06 | 132472.27 | 91032.87 | 103049.93 | 106922.43 | 112644.06 | 93179.31 | 113892.6 | 111991.53 | 145419.04 |
| 现金的期末余额(万) | 221577.13 | 201273.55 | 165202.81 | 143353.16 | 150159.42 | 188292.93 | 213838.18 | 173375.42 | 134325.37 | 93484.32 |
| 现金的期初余额(万) | 201273.55 | 165202.81 | 143353.16 | 150159.42 | 188292.93 | 213838.18 | 173375.42 | 138372.37 | 93484.32 | 83786.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20303.58 | 36070.74 | 21849.65 | -6806.25 | -38133.51 | -25545.25 | 40462.76 | 35003.05 | 40841.05 | 9697.49 |