ST新潮600777现金流量表 |
4212 ℃ |
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当前股价：2.24，市值：152
亿，动态市盈率PE：6.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：193.62%。 其中，历史营业增长率：17.05%，净利增长率：17.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 902389 | 930326.22 | 447925.46 | 433152.44 | 593923.3 | 480957.98 | 134703.02 | 36570.79 | 62615.66 | 93214.33 |
| 收到的税费返还(万) | - | 27.85 | 20.87 | - | - | - | 269.69 | 970.23 | 333.81 | 255.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 122581.06 | 85562.91 | 62204.44 | 75582.77 | 80881.95 | 97562.99 | 96467.78 | 86162.6 | 30046.4 | 13207.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1024970.05 | 1015916.98 | 510150.77 | 508735.21 | 674805.26 | 578520.97 | 231440.49 | 123703.62 | 92995.87 | 106677.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 94435.29 | 92103.79 | 44178.72 | 71660.01 | 100967.59 | 86123.25 | 29442.97 | 20038.86 | 47282.49 | 54620.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48405.46 | 32748.2 | 29136.42 | 38334.76 | 33321.31 | 28076.77 | 9962.78 | 5768.11 | 4816.11 | 10674.56 |
| 支付的各项税费(万) | 50170.5 | 62148.78 | 35502.83 | 20648.02 | 29620.03 | 30240.99 | 7937.97 | 5360.23 | 4966.12 | 5831.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 116143.96 | 41495.15 | 58332.17 | 110151.87 | 94500.72 | 34226.11 | 117415.64 | 65274.53 | 13615.86 | 31322.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 309155.21 | 228495.92 | 167150.13 | 240794.65 | 258409.65 | 178667.11 | 164759.36 | 96441.73 | 70680.59 | 102449.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 715814.85 | 787421.06 | 343000.64 | 267940.55 | 416395.61 | 399853.86 | 66681.13 | 27261.89 | 22315.29 | 4228.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1551.3 | 3608.84 | 4298.13 | 27.05 | 120 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2378.5 | - | 994.73 | 0.26 | 154.94 | 1322.48 | 169.6 | 29.12 | 65085.12 | 838.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1160 | - | - | 62868.56 | 1831.55 | 8653.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 146500 | 448117.31 | 233000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2378.5 | - | 994.73 | 0.26 | 1314.94 | 149373.78 | 451895.74 | 330195.81 | 66943.72 | 9611.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 457592.15 | 365467.82 | 489663.11 | 185079.53 | 507836.77 | 633104.93 | 246511.7 | 3815.86 | 738.06 | 384.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 17000 | 60000 | 44000 | 50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1250 | - | 4862.61 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 58769 | 324155 | 474300 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 457592.15 | 365467.82 | 489663.11 | 185079.53 | 507836.77 | 693123.93 | 587666.7 | 542978.47 | 44738.06 | 434.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -455213.65 | -365467.82 | -488668.39 | -185079.27 | -506521.83 | -543750.15 | -135770.96 | -212782.66 | 22205.65 | 9177 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 207385.47 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 254672.3 | 37917.55 | 132027.76 | 257757.64 | 277038.3 | 83800 | 120180 | 99420 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 344720 | 464366 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 75220 | 77394 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 254672.3 | 37917.55 | 476747.76 | 722123.64 | 277038.3 | 291185.47 | 195400 | 176814 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 96779.08 | 284158.57 | 25789.6 | 37917.55 | 279223.2 | 581134.29 | 138319.5 | 74790 | 150110 | 104650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 73903.41 | 78436.51 | 74411.3 | 75641.08 | 61796.56 | 39382.65 | 15051.65 | 4231.49 | 8534.6 | 9781.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 917.68 | 1497.3 | 7746.4 | 257.75 | 8041.69 | 14965.31 | - | 74.85 | 86065 | 80905 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 171600.17 | 364092.37 | 107947.29 | 113816.38 | 349061.45 | 635482.25 | 153371.15 | 79096.34 | 244709.6 | 195336.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -171600.17 | -364092.37 | 146725.01 | -75898.83 | 127686.31 | 86641.39 | 123667.15 | 212089.13 | -49309.6 | -18522.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2808.85 | 9109.86 | -1853.23 | -5455.87 | 1115.51 | 3721.54 | 320.45 | 381.8 | 95.74 | 0.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 91809.87 | 66970.74 | -795.97 | 1506.58 | 38675.61 | -53533.36 | 54897.77 | 26950.16 | -4692.93 | -5116.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 147571.39 | 80600.66 | 81396.63 | 79890.05 | 41214.44 | 94747.8 | 39850.03 | 12899.87 | 17592.8 | 22709.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 239381.27 | 147571.39 | 80600.66 | 81396.63 | 79890.05 | 41214.44 | 94747.8 | 39850.03 | 12899.87 | 17592.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 312797.65 | 36515.07 | -265625.66 | 107756.95 | 60074.61 | 36651.46 | -19280.39 | 3420.45 | 1866.06 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 311900.99 | 3022.11 | 109631.68 | 297.6 | -1318.03 | 1616.7 | 1001.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 240613.73 | 193985.18 | 220110.26 | 206689.78 | 143216.61 | 38466.29 | 6885.03 | 2175.17 | 2131.91 |
| 无形资产摊销(万) | - | 941.28 | 1274.76 | 867.68 | 1001.06 | 904.42 | 325.64 | 105.59 | 411.34 | 427.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 442.89 | 215.82 | 321.59 | 235.98 | 205.38 | 69.6 | 70.52 | 33.14 | 31.87 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -18.93 | -13.17 | 28369.18 | 228.2 | -261.64 | -12.83 | 1.87 | -1.25 | -83.42 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 15957.42 | - | 60.77 | 102.3 | 36.69 | 28.15 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 1072.05 | -6705.64 | 47341.44 | -69309.62 | 27121.63 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 50947.35 | 51677.66 | 60566.46 | 20030.93 | 29041.45 | 3463.06 | 4413.45 | 7990.14 | 8936.97 |
| 投资损失(万) | - | -1689.13 | - | -5.44 | 7.29 | 17333.08 | -4094.9 | 3152.17 | -9159.48 | 1684.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 76.62 | -77.87 | 7473.58 | -2919.79 | -1600.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 111471.92 | 22964.65 | -49223.18 | 30185.48 | 52023.9 | -6120.41 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 4472.32 | -3513.89 | 2166.44 | -14109.99 | 795.45 | -1994.15 | -4850.31 | 7773.52 | 9459.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -23489.21 | -44509.85 | 9845.27 | 18539.12 | -105265.57 | -37540.27 | -4421.76 | 18028.88 | -33602.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 70991.8 | 82959.67 | -44721.07 | -5779.64 | 161350.81 | 10098.12 | 35030.17 | -7053.53 | 13975.56 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 868.66 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 787421.06 | 343000.64 | 267940.55 | 416395.61 | 399853.86 | 66681.13 | 27261.89 | 22315.29 | 4228.08 |
| 现金的期末余额(万) | - | 147571.39 | 80600.66 | 81396.63 | 79890.05 | 41214.44 | 94747.8 | 39850.03 | 12899.87 | 17592.8 |
| 现金的期初余额(万) | - | 80600.66 | 81396.63 | 79890.05 | 41214.44 | 94747.8 | 39850.03 | 12899.87 | 17592.8 | 22709.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 66970.74 | -795.97 | 1506.58 | 38675.61 | -53533.36 | 54897.77 | 26950.16 | -4692.93 | -5116.92 |