江苏索普600746现金流量表 |
6193 ℃ |
|
当前股价：7.55，市值：88
亿，动态市盈率PE：134.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.24%。 其中，历史营业增长率：13.48%，净利增长率：3.56%； 未来三年预估净利增长率：77.35% （26E:269.98%, 27E:22.94%, 28E:22.64%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 659270.73 | 499678.7 | 674588.98 | 724150.65 | 361160.37 | 55145.01 | 40604.76 | 71173.78 | 57666.69 |
| 收到的税费返还(万) | - | 11781.96 | 21314.71 | 10662.41 | 1672.96 | 1542.89 | - | 28.03 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2772.19 | 2071.33 | 4080.17 | 2327.09 | 471.19 | 614.61 | 178.7 | 110.44 | 105.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 673824.88 | 523064.74 | 689331.56 | 728150.69 | 363174.45 | 55759.62 | 40811.49 | 71284.22 | 57771.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 514670.69 | 402074.36 | 529875.83 | 389849.63 | 259362.98 | 45316.18 | 34118.72 | 57757.93 | 30235.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 48943.65 | 47614.25 | 39891.49 | 26604.99 | 18453.49 | 5965.9 | 5934.74 | 6201.69 | 5782.16 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7155.78 | 6401.54 | 37213.29 | 70105.86 | 6871.17 | 993.5 | 2601.07 | 8488.84 | 3531.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5154.03 | 4838.01 | 6618.5 | 7425.13 | 3089.59 | 375.12 | 345.43 | 393.43 | 290.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 575924.16 | 460928.16 | 613599.11 | 493985.62 | 287777.23 | 52650.71 | 42999.95 | 72841.89 | 39839.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 97900.72 | 62136.58 | 75732.45 | 234165.08 | 75397.22 | 3108.91 | -2188.46 | -1557.67 | 17932.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 15040.27 | 7972.51 | 214720.37 | 158450.48 | 21351 | 38112.6 | 59300 | 53600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 42.76 | 1230.82 | 1403.18 | 930.09 | 847.49 | 771.62 | 1030.96 | 34.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 476.55 | 547 | 4852.56 | 224.5 | 82.72 | 1532.14 | 1532.97 | 2967.13 | 24.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3447.71 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 15516.82 | 8562.27 | 220803.76 | 160078.16 | 22363.81 | 43939.94 | 61604.59 | 57598.09 | 58.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 59436.45 | 84669.39 | 55402.34 | 47032.08 | 38079.25 | 5006.98 | 817.99 | 83.65 | 94.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 63499 | 11197.14 | 139000 | 246643.99 | 13740 | 36111 | 69600 | 36975 | 16625 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 35323.94 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 33587.99 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 122935.45 | 95866.53 | 194402.34 | 329000.01 | 85407.24 | 41117.98 | 70417.99 | 37058.65 | 16719.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -107418.63 | -87304.27 | 26401.42 | -168921.85 | -63043.43 | 2821.96 | -8813.4 | 20539.43 | -16660.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 98505.6 | 27868.5 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 42397.1 | 32982.55 | - | - | 25000 | 1500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 750 | - | - | 3534.9 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 42397.1 | 32982.55 | 750 | 98505.6 | 52868.5 | 5034.9 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 45935.1 | 200 | 14523.83 | 48095 | 57790.23 | 2080 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 676.98 | 23639.44 | 116968.8 | 20637.23 | 1942.47 | 318.92 | 3677.07 | 1072.48 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11600.57 | 750 | 670.16 | 5686.95 | 56.92 | 1874.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 58212.64 | 24589.44 | 132162.78 | 74419.18 | 59789.62 | 4273.52 | 3677.07 | 1072.48 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15815.54 | 8393.11 | -131412.78 | 24086.42 | -6921.12 | 761.38 | -3677.07 | -1072.48 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1868.66 | 651.53 | 801.72 | -167.85 | -417.06 | 8.17 | -154.3 | -186.48 | 22.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -23464.79 | -16123.05 | -28477.2 | 89161.8 | 5015.61 | 6700.42 | -14833.23 | 17722.81 | 1294.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 64804.24 | 79965.21 | 108442.41 | 19280.61 | 14265 | 7564.58 | 22397.81 | 4675.01 | 3380.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 41339.45 | 63842.16 | 79965.21 | 108442.41 | 19280.61 | 14265 | 7564.58 | 22397.81 | 4675.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 21314.53 | 1790.59 | 50514.25 | 240201.58 | 23130.86 | -563.72 | 358.32 | 7503.17 | 2178.27 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 901.79 | 174.78 | 3541.9 | 5100.57 | 774.93 | -36.45 | -30.99 | -26.98 | 1642.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 48023.37 | 36866.77 | 35707.88 | 33130.94 | 31733.34 | 4205.73 | 1661.25 | 2682.16 | 4854.71 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3017.53 | 2683.37 | 2586.32 | 1741.53 | 1435.25 | 83.27 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3087.49 | 619.68 | 515.6 | 146.41 | 166.58 | 144.36 | 196.8 | 133.34 | 128.78 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -85.55 | -308.15 | - | 545.81 | 80.22 | 26.15 | -935.32 | -1.63 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 705.98 | 287.85 | -13.97 | -58.98 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -265.37 | 44.94 | 46.36 | -49.78 | 75.86 | -19.86 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -987.22 | -382.2 | -615.25 | 773.05 | 2082.13 | 85.81 | 154.3 | 186.48 | -22.67 |
| 投资损失(万) | - | 1142.24 | 590.25 | -1133.21 | -1403.18 | -930.19 | -812.02 | -771.62 | -996.56 | -34.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1015.33 | 781.9 | -180.23 | 973.99 | 3127.49 | -279.53 | -82.56 | 555.77 | 581.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -93.48 | -3264.98 | 134.83 | -696.94 | -18.96 | -142.76 | 147.72 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -7582.64 | 7254.41 | 3698.96 | -27077.24 | -3626.52 | 2818.75 | -9.9 | -960.1 | -595.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4795.87 | -1084.11 | -9858.82 | -38409.94 | 67.72 | 3758.92 | 4031.13 | -1629.94 | -1132.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 32461.08 | 15684.66 | -8865.63 | 19125.3 | 16832.93 | -6213.82 | -7869.07 | -8069.68 | 10332.63 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 97900.72 | 62136.58 | 75732.45 | 234165.08 | 75397.22 | 3108.91 | -2188.46 | -1557.67 | 17932.22 |
| 现金的期末余额(万) | - | 41339.45 | 63842.16 | 79965.21 | 108442.41 | 19280.61 | 14265 | 7564.58 | 22397.81 | 4675.01 |
| 现金的期初余额(万) | - | 64804.24 | 79965.21 | 108442.41 | 19280.61 | 14265 | 7564.58 | 22397.81 | 4675.01 | 3380.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -23464.79 | -16123.05 | -28477.2 | 89161.8 | 5015.61 | 6700.42 | -14833.23 | 17722.81 | 1294.41 |