中国高科600730现金流量表 |
3553 ℃ |
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当前股价：6.56，市值：38
亿，动态市盈率PE：204.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-101.41%。 其中，历史营业增长率：-0.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 11939.13 | 12576.12 | 11811.8 | 10607.46 | 11387.12 | 13148.63 | 13258.6 | 30248.56 | 103132.62 | 43123.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 314.02 | 223.67 | 319.28 | 317.8 | 16.25 | 137.54 | 668.97 | 288.38 | 376.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 938.61 | 531.8 | 35472.12 | 1747.25 | 1310.99 | 4822.21 | 6587.48 | 9265.76 | 5030.46 | 2511.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12877.73 | 13421.94 | 47507.59 | 12673.99 | 13015.9 | 17987.1 | 19983.62 | 40183.29 | 108451.46 | 46011.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2791.86 | 3060.74 | 1512.31 | 703.21 | 1849.96 | 1716.85 | 956.91 | 4652.54 | 111817.72 | 40311.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7025.85 | 9315.34 | 8365.61 | 5856.36 | 7236.67 | 7044.23 | 6230.97 | 3489.18 | 3457.38 | 2928.18 |
| 支付的各项税费(万) | 923.98 | 1335.13 | 1509.96 | 1348.79 | 2328.6 | 2493.42 | 30916.21 | 1008.16 | 21946.68 | 11092.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8238.83 | 4032.18 | 13475.53 | 27022.15 | 3994.31 | 4738.9 | 6731.23 | 12178.15 | 4387.94 | 7052.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 18980.52 | 17743.4 | 24863.41 | 34930.5 | 15409.55 | 15993.41 | 44835.32 | 21328.04 | 141609.72 | 61384.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6102.79 | -4321.46 | 22644.18 | -22256.52 | -2393.65 | 1993.68 | -24851.7 | 18855.25 | -33158.26 | -15373.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 122185.04 | 143080.54 | 147515.63 | 151688.03 | 273523.6 | 413291.9 | 280531.22 | 148400 | 110000 | 19000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2336.35 | 2220.34 | 2979.15 | 4492.37 | 4863.21 | 8800.86 | 5345.27 | 2298.17 | 4612.29 | 34.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 106.75 | 0.58 | 1.3 | 42.89 | 4.7 | 1.66 | 18.58 | 60.92 | 19.87 | 78.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 30600 | 69797.11 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 120.65 | - | - | 32.97 | - | 1109.85 | 5458.51 | 39.44 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 124748.79 | 145301.46 | 150496.08 | 156256.25 | 278391.51 | 423204.27 | 321953.57 | 220595.64 | 114632.16 | 19112.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 420.78 | 96.4 | 342.38 | 191.62 | 176.27 | 163.86 | 537.86 | 996.68 | 672.71 | 914.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 91177 | 158888 | 141179.95 | 167800 | 224937 | 363727 | 351942.5 | 164029.31 | 147911 | 67394.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 13571.73 | - | 2282.2 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 191.83 | 32.41 | - | - | - | - | 0.09 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 91789.61 | 159016.8 | 141522.34 | 167991.62 | 225113.27 | 377462.59 | 352480.46 | 167308.18 | 148583.71 | 68309.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 32959.18 | -13715.34 | 8973.74 | -11735.37 | 53278.24 | 45741.68 | -30526.88 | 53287.46 | -33951.55 | -49197.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 381.61 | - | 4428.56 | 78720 | 14500 | 28500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 49200 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4631.4 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 5013.01 | - | 4428.56 | 78720 | 63713 | 28500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 356.08 | - | 84161.55 | 50000 | 40350 | 4500 | 18000 | 51370 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1.45 | 1463.67 | 3986.3 | 3.32 | 7678.92 | 10692.11 | 10410.39 | 5820.58 | 9108.76 | 6858.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1042.56 | 3375.68 | - | 769.34 | - | 758.1 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 82.28 | 98.86 | 127.95 | 1.24 | 20.33 | 111.07 | 4685.22 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83.73 | 1562.53 | 4470.33 | 4.57 | 91860.8 | 60803.17 | 55445.61 | 10320.58 | 27108.76 | 58228.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -83.73 | -1562.53 | -4470.33 | -4.57 | -86847.8 | -60803.17 | -51017.06 | 68399.42 | 36604.24 | -29728.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.29 | 1.52 | 3.27 | -7.54 | 41.43 | 193.64 | -34.12 | - | 0.64 | 0.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26772.95 | -19597.81 | 27150.87 | -34003.99 | -35921.78 | -12874.17 | -106429.76 | 140542.13 | -30504.93 | -94298.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13860.02 | 33457.83 | 6306.96 | 40310.96 | 76232.74 | 89106.91 | 195536.67 | 54994.54 | 85499.47 | 179798.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40632.98 | 13860.02 | 33457.83 | 6306.96 | 40310.96 | 76232.74 | 89106.91 | 195536.67 | 54994.54 | 85499.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -42.81 | -8757.27 | 1491.96 | 3151.6 | -7063.39 | 894.16 | 5217.88 | 55671.94 | 7584.22 | 17575.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1034.34 | 8664.18 | - | - | 245.21 | 1811.63 | 818.18 | 3531.92 | 1176.26 | 432.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 92.81 | 114.38 | 113.4 | 89.43 | 138.2 | 173.72 | 135.05 | 171.53 | 434.95 | 429.5 |
| 无形资产摊销(万) | 12.9 | 22.28 | 367.79 | 363.51 | 359.89 | 362.04 | 14.02 | 9.53 | 10.09 | 6.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 37.25 | 85.7 | 78.59 | 52.88 | 90.24 | 152.82 | 141.75 | 37.3 | 77.94 | 158.11 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.71 | -1.9 | - | -35.63 | 14.45 | 2.02 | 0.61 | -6.36 | -10.43 | -7.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.64 | 5 | 4.81 | 3.67 | 29.39 | 1.57 | 2.68 | 0.2 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 61.41 | -2851.43 | -1735.4 | -1704.15 | 1203.94 | -4286.02 | -2630.26 | -64.49 | -379.64 | -180.7 |
| 财务费用(万) | 3.49 | 5.41 | 28.44 | 22.42 | 2345.53 | 7479.61 | 8096.22 | 8380.77 | 1859.92 | 1932.36 |
| 投资损失(万) | -517.87 | -721.27 | -2961.22 | -4814.91 | -4002.3 | -8448.94 | -3519.66 | -96251.88 | -3582.76 | 649.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | 14.17 | -12.65 | -0.98 | -0.38 | 1.15 | -1.6 | 1150.4 | -797.78 | 2999.25 | 1616.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | -270.91 | 550.11 | 798.2 | 855.85 | 221.67 | 1308.15 | 814 | 183.52 | 262.31 | 212.57 |
| 存货的减少(万) | -262.96 | -388.53 | -38.75 | -6.55 | 175.6 | 1205.61 | 11065.23 | 1357.99 | 15337.19 | 25696.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 56.02 | -1020.53 | -168.96 | 168.22 | 146.14 | -213.83 | 14647.44 | 5331.69 | -12164.47 | -24248.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6456.25 | -214.77 | 550.8 | 3498.72 | 3700.62 | 1552.75 | -60805.22 | 41299.34 | -46763.07 | -39646.55 |
| 其他(万) | - | - | 23888.33 | -23869.75 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6102.79 | -4321.46 | 22644.18 | -22256.52 | -2393.65 | 1993.68 | -24851.7 | 18855.25 | -33158.26 | -15373.46 |
| 现金的期末余额(万) | 40632.98 | 13860.02 | 33457.83 | 6306.96 | 40310.96 | 76232.74 | 89106.91 | 195536.67 | 54994.54 | 85499.47 |
| 现金的期初余额(万) | 13860.02 | 33457.83 | 6306.96 | 40310.96 | 76232.74 | 89106.91 | 195536.67 | 54994.54 | 85499.47 | 179798.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26772.95 | -19597.81 | 27150.87 | -34003.99 | -35921.78 | -12874.17 | -106429.76 | 140542.13 | -30504.93 | -94298.73 |