鲁北化工600727核心经营数据 |
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当前股价：7.67，市值：41
亿，动态市盈率PE：13.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.22%。 其中，历史营业增长率：11%，净利增长率：-1.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 52858.31 | 52858.31 | 52858.31 | 52858.31 | 35098.66 | 35098.66 | 35098.66 | 35098.66 | 35098.66 | 35098.66 |
| 净资产(万) | 330976.62 | 319665.9 | 329145.23 | 287995.33 | 158204.4 | 134612.17 | 116127.81 | 108515.32 | 105595.15 | 103001.31 |
| 总资产(万) | 851711.13 | 764511.59 | 616846.96 | 456691.59 | 207175.18 | 188754.89 | 147091.15 | 149496.33 | 135483.39 | 136123.42 |
| 营业收入(万) | 499415.33 | 489794.9 | 453055.43 | 293101.82 | 129057.95 | 65795.38 | 60775.44 | 51346.03 | 57070.13 | 52914.76 |
| 营业收入增长率(%) | 1.96 | 8.11 | 54.57 | 127.11 | 96.15 | 8.26 | 18.36 | -10.03 | 7.85 | 6.76 |
| 营业成本(万) | 459649.79 | 432823.75 | 355177.68 | 238007.47 | 88242.26 | 47111.68 | 45031.33 | 40132.97 | 45429.32 | 43808.46 |
| 营业成本增长率(%) | 6.2 | 21.86 | 49.23 | 169.72 | 87.3 | 4.62 | 12.21 | -11.66 | 3.7 | 15.39 |
| 毛利率(%) | 7.96 | 11.63 | 21.6 | 18.8 | 31.63 | 28.4 | 25.91 | 21.84 | 20.4 | 17.21 |
| 三项费用(万) | 15372.1 | 21800.12 | 12622.13 | 12354.41 | 8689.21 | 6962.28 | 6289.33 | 7445.43 | 8115.99 | 8341.52 |
| 费用增长率(%) | -29.49 | 72.71 | 2.17 | 42.18 | 24.8 | 10.7 | -15.53 | -8.26 | -2.7 | 2.42 |
| 费用率(%) | 38.66 | 38.27 | 12.9 | 22.42 | 21.29 | 37.26 | 39.95 | 66.4 | 69.72 | 91.6 |
| 净利润(万) | 15714.71 | 2550.07 | 60157.32 | 31539.47 | 24144.47 | 9407.48 | 7844.85 | 3015.84 | 2771.85 | 755.23 |
| 净利润增长率(%) | 516.25 | -95.76 | 90.74 | 30.63 | 156.65 | 19.92 | 160.12 | 8.8 | 267.02 | -46.7 |
| 经营现金流(万) | 14751.25 | 31098.52 | 18479.26 | 56593.43 | 29935.67 | 17126.43 | 16881.57 | 26865.51 | 1807.77 | 15594.43 |
| 现金流增长率(%) | -52.57 | 68.29 | -67.35 | 89.05 | 74.79 | 1.45 | -37.16 | 1386.11 | -88.41 | 96.71 |
| 净利润现金比(-) | 0.94 | 12.2 | 0.31 | 1.79 | 1.24 | 1.82 | 2.15 | 8.91 | 0.65 | 20.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.83 | 0.79 | 19.5 | 14.14 | 16.49 | 7.5 | 6.98 | 2.82 | 2.66 | 0.74 |
| 生产资本回报率(%) | 4.69 | 1.13 | 21.71 | 18.73 | 25.26 | 10.22 | 9.98 | 3.73 | 3.4 | 0.9 |
| 资本支出(万) | 37026.98 | 32443.97 | 41236.84 | 29496.82 | 11823.79 | 7484.13 | 3795.76 | 2982.26 | 1964.04 | 1695.46 |
| 折旧和摊销(万) | 27993 | 25632 | 16391 | 13343 | 5790 | 3947 | 4116 | 3715 | 3713 | 3707 |
| 归属股东权益(万) | 299119.42 | 289029.15 | 302468.42 | 268372.16 | 141394.62 | 125585.03 | 116127.81 | 108515.32 | 105595.15 | 103001.31 |
| 股东权益增长率(%) | 3.49 | -4.44 | 12.7 | 89.8 | 12.59 | 8.14 | 7.02 | 2.77 | 2.52 | 0.65 |
| 自由现金流(万) | 1110 | -15642 | 24465 | 6929 | 10428 | 5870 | 8165 | 3749 | 4521 | 2767 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -17.08 | 63.39 | -39.99 |
| 每股股东权益(元) | 5.66 | 5.47 | 5.72 | 5.08 | 4.03 | 3.58 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 2.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | -0.17 | 0.93 | 0.44 | 0.47 | 0.27 | 0.22 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCB | CBACB | BABAA | CAABA | BAAAA | BBABA | BBABA | BBACB | BBBCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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