金牛化工600722现金流量表 |
3467 ℃ |
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当前股价：5.24，市值：36
亿，动态市盈率PE：82.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.53%。 其中，历史营业增长率：0.58%，净利增长率：-2.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54639.86 | 72494.92 | 60649.84 | 40188.63 | 78633.07 | 74257.89 | 29286.42 | 35994.31 | 25545.8 | 69500.33 |
| 收到的税费返还(万) | 7660.66 | 66.27 | - | - | - | - | 294.38 | 479.5 | - | 36.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1644.35 | 1580.89 | 1693.37 | 1803.85 | 1819.19 | 1187.17 | 1591.2 | 2715.13 | 919.69 | 1053.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63944.86 | 74142.08 | 62343.21 | 41992.48 | 80452.26 | 75445.06 | 31172.01 | 39188.94 | 26465.49 | 70590.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40486.31 | 49565.28 | 38871.44 | 34169.96 | 57042.69 | 45843.15 | 24719.39 | 36328.99 | 13903.12 | 36255.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3223.76 | 3043.17 | 2891.77 | 2320 | 2606.51 | 2064.72 | 1599.64 | 1821.94 | 6871.33 | 11857.69 |
| 支付的各项税费(万) | 3000.81 | 4972.81 | 3721.48 | 1381.4 | 5043.51 | 4404.76 | 4103.17 | 2949.33 | 3585 | 3893.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1003.41 | 1417 | 740.72 | 868.85 | 1040.97 | 1478.35 | 945.5 | 1607.59 | 5980.69 | 6018.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 47714.29 | 58998.26 | 46225.42 | 38740.22 | 65733.67 | 53790.98 | 31367.69 | 42707.84 | 30340.14 | 58024.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16230.57 | 15143.82 | 16117.78 | 3252.26 | 14718.59 | 21654.08 | -195.69 | -3518.9 | -3874.65 | 12565.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 179500 | 48500 | - | 3000 | 7000 | 107496 | 98883.82 | 101500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 72.2 | 75.64 | 980.74 | 495.69 | 391.39 | - | 594.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.6 | - | 0.45 | - | 0.49 | - | - | 22628.08 | 25.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34508.32 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 572.97 | 115.33 | 46.46 | - | 8.96 | 47.53 | 34.56 | 108.73 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 180072.97 | 48616.93 | 46.46 | 3072.64 | 7084.6 | 108524.75 | 99414.07 | 102000.12 | 57136.4 | 619.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 497.82 | 1077.95 | 1969.8 | 1441.34 | 1013.71 | 5.63 | 174.71 | 1192.66 | 12911.94 | 43852.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 195719.81 | 42000 | 8000 | 1000 | 9000 | 79500 | 114996 | 113644.83 | - | 1750 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1.42 | - | - | - | - | 158.73 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 196217.63 | 43077.95 | 9969.8 | 2442.76 | 10013.71 | 79505.63 | 115170.71 | 114837.49 | 13070.67 | 45602.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16144.67 | 5538.98 | -9923.34 | 629.88 | -2929.1 | 29019.12 | -15756.64 | -12837.37 | 44065.73 | -44983.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 28000 | 79200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 28000 | 79781 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 57666.67 | 36333.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3800 | 4500 | 2400 | - | 2203.75 | 1035.16 | 132.31 | 143.38 | 6126.66 | 7358.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3800 | 4500 | 2400 | - | 2203.75 | 1000 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 65.68 | 11.4 | 11.4 | - | - | - | 39.15 | 39 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3865.68 | 4511.4 | 2411.4 | - | 2203.75 | 4035.16 | 3171.46 | 3182.38 | 63793.32 | 43691.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3865.68 | -4511.4 | -2411.4 | - | -2203.75 | -4035.16 | -171.46 | -182.38 | -35793.32 | 36089.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3779.78 | 16171.39 | 3783.04 | 3882.14 | 9585.73 | 46638.04 | -16123.79 | -16538.64 | 4397.75 | 3672.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 108964.76 | 92793.37 | 89010.33 | 85128.19 | 75542.46 | 28904.42 | 45028.21 | 61566.85 | 57169.1 | 53496.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 105184.98 | 108964.76 | 92793.37 | 89010.33 | 85128.19 | 75542.46 | 28904.42 | 45028.21 | 61566.85 | 57169.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6996.32 | 10259.62 | 9528.09 | 1752.85 | 5603.07 | 10860.75 | 6080.19 | 4313.08 | 25349.42 | -30058.63 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 0.18 | - | 18.61 | -21.87 | -1.05 | 5 | 851.81 | 2782.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1678.65 | 1567.67 | 1557.06 | 1389.9 | 4382.07 | 5731.96 | 5666.33 | 5707.43 | 10462.86 | 13553.16 |
| 无形资产摊销(万) | 270.01 | 268.1 | 212.15 | 115.91 | 107.96 | 73.8 | 72.33 | 59.39 | 165.87 | 221.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.33 | -6.03 | -46.62 | - | - | 10.51 | -124.46 | -41.52 | 2.21 | -18.55 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.48 | - | 13.67 | - | - | 46.47 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4.66 | 0.99 | 1.45 | -72.2 | -75.64 | -836.26 | -285.17 | -275.21 | 6126.66 | 7296.64 |
| 投资损失(万) | -573.17 | -116.32 | -39.75 | 119.83 | 22.71 | -68.59 | 212.46 | -111.46 | -42212.42 | -589.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -0.46 | 0.47 | -0.48 | 27.89 | -19.18 | 4.28 | 18.81 | 8.35 | -165.05 | 69.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -19.11 | 193.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 202.15 | -292.44 | -126.54 | -61.28 | 21.87 | -122.44 | 114.4 | 152.68 | 9590.31 | 4729.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8343.21 | 3757.45 | 2058.26 | 1624.52 | 7666.34 | 3773.81 | -12700.56 | -10673.84 | -711.7 | -29456.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1033.94 | -668.56 | 3280.5 | -1059.32 | -2929.21 | 2075.49 | 567.73 | -4921.54 | -11377.75 | 44026.73 |
| 其他(万) | 306.44 | 179.95 | -206.93 | -498.03 | -282.45 | 172.65 | 397.84 | 1997.73 | -1956.86 | 8.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16230.57 | 15143.82 | 16117.78 | 3252.26 | 14718.59 | 21654.08 | -195.69 | -3518.9 | -3874.65 | 12565.73 |
| 现金的期末余额(万) | 105184.98 | 108964.76 | 92793.37 | 89010.33 | 85128.19 | 75542.46 | 28904.42 | 45028.21 | 61566.85 | 57169.1 |
| 现金的期初余额(万) | 108964.76 | 92793.37 | 89010.33 | 85128.19 | 75542.46 | 28904.42 | 45028.21 | 61566.85 | 57169.1 | 53496.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3779.78 | 16171.39 | 3783.04 | 3882.14 | 9585.73 | 46638.04 | -16123.79 | -16538.64 | 4397.75 | 3672.24 |