金牛化工600722核心经营数据 |
4977 ℃ |
|
当前股价：12.65，市值：86
亿，动态市盈率PE：180.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.53%。 其中，历史营业增长率：-4.16%，净利增长率：-2.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 | 68031.97 |
| 净资产(万) | - | 138935.68 | 129024.76 | 125478.32 | 119538.75 | 112617.6 | 111552.66 | 114211.34 | 104177.94 | 111699.01 |
| 总资产(万) | - | 151125.08 | 142911.97 | 140124.07 | 134151.86 | 123981.91 | 122414.9 | 128450.24 | 119045.37 | 126153.1 |
| 营业收入(万) | - | 49934.77 | 51134.62 | 65952.88 | 56763.47 | 40403.53 | 78721.98 | 95619.87 | 77930.76 | 67368.41 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -2.35 | -22.47 | 16.19 | 40.49 | -48.68 | -17.67 | 22.7 | 15.68 | 12.28 |
| 营业成本(万) | - | 38231.08 | 41776.18 | 52546.62 | 44587.57 | 37107.97 | 71323.52 | 82955.13 | 70521.13 | 61606.18 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -8.49 | -20.5 | 17.85 | 20.16 | -47.97 | -14.02 | 17.63 | 14.47 | 12.37 |
| 毛利率(%) | - | 23.44 | 18.3 | 20.33 | 21.45 | 8.16 | 9.4 | 13.24 | 9.51 | 8.55 |
| 三项费用(万) | - | 2613.07 | 3075.11 | 2669.6 | 2549.82 | 2236.55 | 2816.17 | 2693.79 | 1923.44 | 2261.51 |
| 费用增长率(%) | -100 | -15.03 | 15.19 | 4.7 | 14.01 | -20.58 | 4.54 | 40.05 | -14.95 | -84.27 |
| 费用率(%) | - | 22.33 | 32.86 | 19.91 | 20.94 | 67.87 | 38.06 | 21.27 | 25.96 | 39.25 |
| 净利润(万) | - | 10083.5 | 6996.32 | 10259.62 | 9528.09 | 1752.85 | 5603.07 | 10860.75 | 6080.19 | 4313.08 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 44.13 | -31.81 | 7.68 | 443.58 | -68.72 | -48.41 | 78.63 | 40.97 | -82.99 |
| 经营现金流(万) | - | 8781.71 | 16230.57 | 15143.82 | 16117.78 | 3252.26 | 14718.59 | 21654.08 | -195.69 | -3518.9 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -45.89 | 7.18 | -6.04 | 395.59 | -77.9 | -32.03 | -11165.5 | -94.44 | -9.18 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.87 | 2.32 | 1.48 | 1.69 | 1.86 | 2.63 | 1.99 | -0.03 | -0.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.53 | 5.5 | 8.37 | 8.21 | 1.56 | 4.96 | 9.95 | 5.63 | 3.94 |
| 生产资本回报率(%) | - | 76.35 | 49.13 | 65.85 | 60.77 | 11.11 | 37.51 | 56.72 | 24.61 | 14.45 |
| 资本支出(万) | - | 1359.69 | 497.82 | 1077.95 | 1969.8 | 1441.34 | 1013.71 | 5.63 | 174.71 | 1192.66 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1819 | 1949 | 1836 | 1769 | 1506 | 4490 | 5806 | 5739 | 5767 |
| 归属股东权益(万) | - | 119872.7 | 114539.8 | 110985.38 | 105947.99 | 101245.96 | 100597.32 | 97537.31 | 91615.35 | 88122.42 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.66 | 3.2 | 4.75 | 4.64 | 0.64 | 3.14 | 6.46 | 3.96 | 3.03 |
| 自由现金流(万) | - | 5722 | 4809 | 5705 | 4605 | 1057 | 6602 | 11636 | 9008 | 7166 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.7 | -67.67 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.76 | 1.68 | 1.63 | 1.56 | 1.49 | 1.48 | 1.43 | 1.35 | 1.3 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BABBA | CBACA | BAABA | BAABA | CBACA | CBACA | CAABA | CACCA | CBCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||