金瑞矿业600714核心经营数据 |
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当前股价：9.65，市值：28
亿，动态市盈率PE：128.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.57%。 其中，历史营业增长率：4.13%，净利增长率：1.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28817.63 | 28817.63 | 28817.63 | 28817.63 | 28817.63 | 28817.63 | 28817.63 | 28817.63 | 28817.63 | 27340.45 |
| 净资产(万) | 73394.61 | 72568.83 | 69869.11 | 62009.04 | 61568.3 | 62473.59 | 60148.45 | 58901.08 | 53072.23 | 45082.32 |
| 总资产(万) | 79686.99 | 80109.6 | 78323.2 | 68739.15 | 67425.14 | 67749.97 | 65218.37 | 71225.15 | 120995.37 | 129124.73 |
| 营业收入(万) | 27468.95 | 37195.29 | 36135.39 | 16301.48 | 16670.2 | 15716.09 | 9108.29 | 13338.15 | 32782.15 | 42701.43 |
| 营业收入增长率(%) | -26.15 | 2.93 | 121.67 | -2.21 | 6.07 | 72.55 | -31.71 | -59.31 | -23.23 | -25.08 |
| 营业成本(万) | 24199.18 | 27618.53 | 22903.96 | 14388.08 | 14355.65 | 11795.88 | 7678.74 | 13005.33 | 24509.09 | 30689.5 |
| 营业成本增长率(%) | -12.38 | 20.58 | 59.19 | 0.23 | 21.7 | 53.62 | -40.96 | -46.94 | -20.14 | -24.28 |
| 毛利率(%) | 11.9 | 25.75 | 36.62 | 11.74 | 13.88 | 24.94 | 15.7 | 2.5 | 25.24 | 28.13 |
| 三项费用(万) | 3218.68 | 3065.55 | 3557.75 | 2269.43 | 2943.21 | 2541.98 | 2411.94 | 6415.78 | 9176.42 | 9937.75 |
| 费用增长率(%) | 5 | -13.83 | 56.77 | -22.89 | 15.78 | 5.39 | -62.41 | -30.08 | -7.66 | -8.85 |
| 费用率(%) | 98.44 | 32.01 | 26.89 | 118.61 | 127.16 | 64.84 | 168.72 | 1927.7 | 110.92 | 82.73 |
| 净利润(万) | 766.93 | 5474.04 | 7736.03 | 358.01 | -942.28 | 2273.81 | 1221.59 | 5762.33 | -3625.81 | 742.96 |
| 净利润增长率(%) | -85.99 | -29.24 | 2060.84 | -137.99 | -141.44 | 86.14 | -78.8 | -258.93 | -588.02 | -67.25 |
| 经营现金流(万) | -446.44 | 7151.92 | 7107.48 | 435.29 | 2889 | -4248.74 | -876.56 | -5279.25 | 21431.88 | -10632.74 |
| 现金流增长率(%) | -106.24 | 0.63 | 1532.81 | -84.93 | -168 | 384.71 | -83.4 | -124.63 | -301.56 | 7542.86 |
| 净利润现金比(-) | -0.58 | 1.31 | 0.92 | 1.22 | -3.07 | -1.87 | -0.72 | -0.92 | -5.91 | -14.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.05 | 7.69 | 11.73 | 0.58 | -1.52 | 3.71 | 2.05 | 10.29 | -7.39 | 1.65 |
| 生产资本回报率(%) | 6.46 | 36.19 | 49.1 | 2.17 | -3.33 | 14.84 | 9.66 | 41.14 | -2.89 | 2.13 |
| 资本支出(万) | 700.02 | 661.38 | 572.27 | 1665.42 | 1653.04 | 6753.08 | 1006.47 | 2108.82 | 1440.49 | 2968.44 |
| 折旧和摊销(万) | 1987 | 1969 | 2000 | 1912 | 1696 | 1226 | 1335 | 3227 | 4531 | 3976 |
| 归属股东权益(万) | 73394.61 | 72568.83 | 69869.11 | 62009.04 | 61568.3 | 62473.59 | 60148.45 | 58901.08 | 53072.23 | 45082.32 |
| 股东权益增长率(%) | 1.14 | 3.86 | 12.68 | 0.72 | -1.45 | 3.87 | 2.12 | 10.98 | 17.72 | -0.18 |
| 自由现金流(万) | 2054 | 6782 | 9164 | 605 | -899 | -3253 | 1550 | 6881 | -535 | 1751 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1386.17 | -128.03 | -53.87 |
| 每股股东权益(元) | 2.55 | 2.52 | 2.42 | 2.15 | 2.14 | 2.17 | 2.09 | 2.04 | 1.84 | 1.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.19 | 0.27 | 0.01 | -0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.2 | -0.13 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCA | BBABA | BABBA | CCACB | CCCCB | BBCCA | CCCCA | CCCBA | BCCCB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | ++- | ++- | ++- | --- | -+- | --+ | ++- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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