岩石股份600696现金流量表 |
3758 ℃ |
|
当前股价：14.42，市值：48
亿，动态市盈率PE：-44.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.73%。 其中，历史营业增长率：9.12%，净利增长率：7.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 212196.49 | 133182.29 | 89273.25 | 11122.94 | 11823.18 | 127665.06 | 19625.43 | 6064.88 | 1082.35 | 19878.38 |
| 收到的税费返还(万) | 2937.74 | 937.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1209.65 | 7039.41 | 41161.51 | 41288.19 | 31144.62 | 120599.02 | 3712.2 | 73732.39 | 49236.62 | 35301.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 216343.88 | 141158.72 | 130434.76 | 52411.14 | 42967.8 | 248264.08 | 23337.63 | 79797.27 | 50318.97 | 55180.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57588.75 | 52378.02 | 49775.18 | 5601.78 | 7483.06 | 117927.09 | 5217.48 | 21128.06 | 14648.91 | 24253.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21687.95 | 18145.14 | 6545.03 | 1579.47 | 1030.04 | 1088.21 | 852.96 | 1186.71 | 1596.65 | 944.93 |
| 支付的各项税费(万) | 40962.41 | 17624.54 | 16482.25 | 753.17 | 1533.92 | 715.02 | 142.78 | 5296.43 | 3505.62 | 1208.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 56284.27 | 46501.39 | 32736.1 | 38810.26 | 35578.77 | 90404.91 | 63214.71 | 88131.04 | 52415.89 | 41883.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 176523.37 | 134649.09 | 105538.55 | 46744.68 | 45625.79 | 210135.24 | 69427.94 | 115742.25 | 72167.07 | 68290.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39820.51 | 6509.63 | 24896.2 | 5666.46 | -2657.99 | 38128.85 | -46090.31 | -35944.98 | -21848.11 | -13110.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 4650.72 | - | - | - | - | 5348 | 10733 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.12 | 716.13 | - | - | 8850.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.96 | 6.07 | 0.06 | - | - | 55.22 | - | 22439.18 | 6709.22 | 352.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 28.42 | - | - | - | 9771.94 | 10588.13 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 41.01 | 2038.38 | 8263.93 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7.96 | 6.07 | 0.06 | 4679.14 | - | 96.35 | 2754.52 | 40475.04 | 22645.35 | 19936.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58947.69 | 13129.07 | 2148.3 | 51.94 | - | 2.83 | 14.65 | 413.46 | 1326.13 | 294.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 147.06 | - | 6900 | - | - | - | - | 11448.35 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 499.99 | 15.78 | 165.43 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 41.16 | 659.06 | 10639.57 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59094.76 | 13129.07 | 9048.3 | 551.93 | 15.78 | 209.42 | 673.71 | 22501.38 | 1326.13 | 294.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -59086.79 | -13123 | -9048.24 | 4127.21 | -15.78 | -113.07 | 2080.8 | 17973.66 | 21319.22 | 19641.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14400 | - | 400 | - | - | - | 1765.08 | - | 10000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 14400 | - | 400 | - | - | - | - | - | 10000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 38600 | 3200 | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5080.59 | 22350 | 1108 | - | 66513.64 | 89920 | 53955.3 | 44039.19 | 6700 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58080.59 | 25550 | 1508 | - | 66613.64 | 89920 | 55720.38 | 44039.19 | 16700 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11700 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 6800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1067.41 | 120.08 | - | 4.77 | 0.32 | - | 137.02 | 132.43 | 30 | 56.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 41856.98 | 5213.83 | 14090.51 | 10326.1 | 64188.03 | 136488.72 | 18586.17 | 21770.28 | 4903.17 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54624.39 | 5333.91 | 14090.51 | 10430.87 | 64188.35 | 136488.72 | 18723.19 | 21902.71 | 4933.17 | 6856.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3456.2 | 20216.09 | -12582.51 | -10430.87 | 2425.29 | -46568.72 | 36997.19 | 22136.48 | 11766.83 | -6856.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -23.65 | -58.4 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15810.08 | 13602.72 | 3265.45 | -637.2 | -248.48 | -8576.59 | -7070.71 | 4165.17 | 11237.94 | -325.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20229.98 | 6627.26 | 3361.81 | 2199.14 | 2447.63 | 11024.22 | 18094.93 | 13929.76 | 2691.82 | 3017.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4419.9 | 20229.98 | 6627.26 | 1561.94 | 2199.14 | 2447.63 | 11024.22 | 18094.93 | 13929.76 | 2691.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8464.62 | 4865.54 | 7065.03 | 784.84 | 1246.16 | 2014.42 | 1843.85 | -56541.08 | -16804.13 | 6969.72 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 31.95 | 76.35 | - | 738.1 | 61.27 | 57.26 | 19554.45 | 6603.11 | 362.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1553.21 | 1652.8 | 1651.7 | 38.78 | 41.18 | 92 | 101.44 | 159.85 | 174.57 | 166.25 |
| 无形资产摊销(万) | 293.05 | 99.19 | 50.88 | 12.87 | 38.6 | - | 0.04 | 9.04 | 155.83 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 311.87 | 240.87 | 150.42 | - | - | - | - | 2.18 | 6.24 | 22.1 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.23 | - | 5.71 | - | -55.22 | - | 10271.18 | -1559.14 | 7.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 100.5 | 601.02 | 112.09 | - | 74.8 | 25.74 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 113.1 | 37.7 | -37.7 | -45.24 | -20.73 | -34.68 | 141.84 | -691.64 | - | - |
| 财务费用(万) | 2312.16 | 1216.19 | 1355.9 | 4.77 | 0.32 | - | 129.27 | 266.56 | 124.8 | - |
| 投资损失(万) | -456.95 | 1008.5 | 647.12 | -106.36 | - | 0.02 | -1391.97 | -685.49 | -3853.57 | -10887.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2507.09 | -443.99 | -3480.84 | - | - | - | - | - | 600.76 | -219.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -235.16 | 44.16 | -7.72 | 100.78 | 75.63 | 79.12 | 34.99 | 178.78 | - | - |
| 存货的减少(万) | -13509.56 | -12300.3 | -16427.36 | -2741.21 | -153.57 | - | 10103.16 | -13078.41 | -19406.92 | -21769.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6686.55 | -2000.2 | 23237.59 | 9122.75 | -4251.5 | 31831.36 | -62476.08 | -13114.23 | 17260.43 | -13670.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 35662.76 | 10797.75 | 10168.68 | -1523.15 | -446.97 | 4114.81 | 5304.86 | 17723.82 | -5150.09 | 25909.37 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 61.05 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39820.51 | 6509.63 | 24896.2 | 5666.46 | -2657.99 | 38128.85 | -46090.31 | -35944.98 | -21848.11 | -13110.43 |
| 现金的期末余额(万) | 4419.9 | 20229.98 | 6627.26 | 1561.94 | 2199.14 | 2447.63 | 11024.22 | 18094.93 | 13929.76 | 2691.82 |
| 现金的期初余额(万) | 20229.98 | 6627.26 | 3361.81 | 2199.14 | 2447.63 | 11024.22 | 18094.93 | 13929.76 | 2691.82 | 3017.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15810.08 | 13602.72 | 3265.45 | -637.2 | -248.48 | -8576.59 | -7070.71 | 4165.17 | 11237.94 | -325.21 |