阳煤化工600691现金流量表 |
4489 ℃ |
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当前股价：2.41，市值：57
亿，动态市盈率PE：-3.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-465.28%。 其中，历史营业增长率：22.79%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:65.57%, 26E:30.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1278118.39 | 1740297.08 | 1635184.58 | 1638283.73 | 1796342.74 | 2378118.27 | 2090692.32 | 1915763.19 | 1953558.96 | 2364894.86 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4652.8 | - | 366.42 | 405.45 | 430.56 | 923.15 | 354.39 | 389.19 | 1302.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 44972.29 | 21499.21 | 16269.8 | 43052.02 | 32481.4 | 107844.42 | 19027.78 | 20861.68 | 22878.68 | 28534.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1323090.68 | 1766449.1 | 1651454.38 | 1681702.17 | 1829229.58 | 2486393.25 | 2110643.25 | 1936979.25 | 1976826.84 | 2394731.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1005376.38 | 1400656.77 | 1334273.99 | 1174732.38 | 1374727.66 | 2012155.39 | 1465454.08 | 1549504.87 | 1689522.48 | 2049534.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 105012.81 | 97095.2 | 93445.52 | 119635.56 | 146474.38 | 160853.79 | 148272.04 | 115202.32 | 143650.09 | 129134.83 |
| 支付的各项税费(万) | 20776.44 | 44288.96 | 59955 | 46830.54 | 56643.68 | 63141.25 | 46049.01 | 37204.37 | 47675.72 | 46636.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46663.21 | 52593.12 | 56570.23 | 60980.21 | 202536.79 | 33631.07 | 215472.72 | 226622.79 | 78809.97 | 87869.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1177828.84 | 1594634.05 | 1544244.74 | 1402178.69 | 1780382.52 | 2269781.5 | 1875247.85 | 1928534.35 | 1959658.26 | 2313174.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 145261.85 | 171815.05 | 107209.64 | 279523.48 | 48847.06 | 216611.74 | 235395.4 | 8444.9 | 17168.58 | 81557.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13000 | 98100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 47.5 | 45 | 1616.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 35.04 | 14588.83 | 259.25 | 904.38 | 1183.88 | 2130.12 | 359.79 | 423.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 81291.05 | 41957.24 | - | 88916.42 | 21964.9 | 31779.44 | - | 14702.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45558.51 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 81326.1 | 56546.07 | 259.25 | 89820.8 | 23196.28 | 33957.06 | 13404.79 | 160400.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38066.42 | 28913.87 | 46834.94 | 88608.33 | 167881.28 | 185555.08 | 177051.02 | 45299.13 | 334119.55 | 266025.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1000 | - | - | - | 100 | 8095.07 | 156109.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.29 | 46874.76 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 546.46 | - | - | - | - | - | 283.39 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38066.42 | 28913.87 | 46834.94 | 90154.79 | 167881.28 | 185555.08 | 177051.02 | 45399.13 | 342248.91 | 469293.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38066.42 | -28913.87 | 34491.16 | -33608.71 | -167622.03 | -95734.28 | -153854.74 | -11442.07 | -328844.12 | -308892.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1000 | - | 198728 | - | - | 3000 | 4120 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | 3000 | 4120 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1054824.39 | 1271375.96 | 1004878.08 | 1969605.32 | 1654915.04 | 2240751.2 | 2183062.51 | 1404278.16 | 1846151.94 | 1484939.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 49874.64 | 6461.1 | 97677 | 313953.37 | 200841.52 | 535842.83 | 391302.6 | 305129.7 | 125982.55 | 396798.97 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1104699.03 | 1277837.07 | 1102555.08 | 2284558.7 | 1855756.56 | 2975322.03 | 2574365.11 | 1709407.86 | 1975134.49 | 1885858.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1142992.73 | 1154754.42 | 977387.03 | 2217468.8 | 1528910.11 | 2310533.05 | 2047580.78 | 1448310.51 | 1382200.57 | 1145507.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34635.35 | 47700.39 | 56995.32 | 124884.4 | 140101.56 | 167068.21 | 162212.07 | 149953.58 | 140094.84 | 112047.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 58.57 | 1790.12 | 3017.71 | 2263.28 | 147 | 5678.32 | - | 50 | 1016.97 | 3346.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 45596.6 | 218152.8 | 110532.43 | 131278.55 | 79868.92 | 717548.16 | 341970.74 | 185722.48 | 99779.09 | 364654.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1223224.67 | 1420607.6 | 1144914.77 | 2473631.76 | 1748880.59 | 3195149.42 | 2551763.59 | 1783986.57 | 1622074.5 | 1622209.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -118525.65 | -142770.53 | -42359.69 | -189073.06 | 106875.98 | -219827.39 | 22601.52 | -74578.7 | 353059.99 | 263648.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -19.96 | 61.23 | -50.62 | -132.88 | -129.7 | -63.02 | -172.17 | 122.17 | -0.46 | -3.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11350.18 | 191.88 | 99290.49 | 56708.83 | -12028.69 | -99012.95 | 103970.01 | -77453.71 | 41383.99 | 36310.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 267222.68 | 267030.81 | 167740.32 | 111031.49 | 123060.18 | 222073.13 | 109472.73 | 186926.44 | 145542.44 | 109232.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 255872.5 | 267222.68 | 267030.81 | 167740.32 | 111031.49 | 123060.18 | 213442.74 | 109472.73 | 186926.44 | 145542.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -227658.49 | 1367.58 | 50871.54 | 2366.12 | -70581.65 | 12508.62 | 377.76 | -111561.15 | 4438.91 | -1555.32 |
| 资产减值准备(万) | 75087.64 | 1399.95 | 2977.71 | 8947.07 | 3146.88 | 3993.38 | 25978.57 | 3761.97 | 3843.32 | -2785.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 91103.39 | 86240.33 | 85908.9 | 160162.59 | 185734.88 | 184898.24 | 169929.88 | 146376.78 | 115227.58 | 118981.25 |
| 无形资产摊销(万) | 3649.55 | 3410.92 | 3225.33 | 6014.93 | 6713.73 | 7110.21 | 6385.45 | 6135.67 | 5094.28 | 6080.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3670.42 | 3225.78 | 5336.58 | 11585.27 | 17525.15 | 22641.14 | 14434.24 | 12188.55 | 9509.61 | 8510.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.12 | -639.08 | -16.7 | -1996.03 | -62.28 | -85.37 | -659.98 | -725.92 | -478.73 | -7807.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 214.95 | -40.92 | - | - | 14.09 | 0.5 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | 145448.15 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 41341.37 | 46490.21 | 63795.72 | 109245.13 | 131835.62 | - | 132105.63 | 108001.01 | 86786.13 | 69569.72 |
| 投资损失(万) | -1758.75 | 2151.23 | -38.14 | -71091.39 | 74.04 | 215.2 | -37387.39 | -1556.16 | 4657.42 | -4240.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3815.34 | -940.3 | 1600.03 | -638.49 | -984.41 | -985.65 | -942.02 | 3064.72 | -2132.12 | -413.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1505.49 | -1406.64 | -281.81 | -586.05 | -645.07 | -1176.89 | -1344.99 | -1344.99 | -1350.93 | -1740.03 |
| 存货的减少(万) | 4668.63 | -49991.15 | -75778.62 | 2958.06 | 42090.33 | -21686.26 | -44871.13 | -16831.84 | -27487.93 | 42544.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 37045.31 | -81829.87 | -53861.42 | -30722.95 | -210540.45 | 224880.29 | -283454.87 | -247419.88 | 89708.52 | -44587.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 105073.19 | 157395.78 | 29579.58 | 62242.51 | -58633.77 | -361108.4 | 254844.26 | 108356.15 | -270661.58 | -101000.48 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 145261.85 | 171815.05 | 107209.64 | 279523.48 | 48847.06 | 216611.74 | 235395.4 | 8444.9 | 17168.58 | 81557.39 |
| 现金的期末余额(万) | 255872.5 | 267222.68 | 267030.81 | 167740.32 | 111031.49 | 123060.18 | 213442.74 | 109472.73 | 186926.44 | 145542.44 |
| 现金的期初余额(万) | 267222.68 | 267030.81 | 167740.32 | 111031.49 | 123060.18 | 222073.13 | 109472.73 | 186926.44 | 145542.44 | 109232.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11350.18 | 191.88 | 99290.49 | 56708.83 | -12028.69 | -99012.95 | 103970.01 | -77453.71 | 41383.99 | 36310.23 |