潞化科技600691核心经营数据 |
6507 ℃ |
|
当前股价：2.98，市值：71
亿，动态市盈率PE：-9.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-465.28%。 其中，历史营业增长率：22.41%，净利增长率：18.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 237598.2 | 237598.2 | 237598.2 | 237598.2 | 237598.2 | 237598.2 | 237598.2 | 175678.69 | 175678.69 |
| 净资产(万) | - | 374166.04 | 449330.85 | 676583.53 | 683064.96 | 634944.29 | 695482.48 | 765697.99 | 568188.65 | 519089.46 |
| 总资产(万) | - | 1982383.58 | 2252063.88 | 2472685.23 | 2443544.08 | 2421547.87 | 4238161.53 | 4151056.75 | 4189945.49 | 4094449.33 |
| 营业收入(万) | - | 1089491 | 1362079.61 | 1703565.83 | 1873736.75 | 1795021.71 | 1792940.59 | 2177461.52 | 2026169.29 | 1659192.37 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -20.01 | -20.05 | -9.08 | 4.39 | 0.12 | -17.66 | 7.47 | 22.12 | -6.57 |
| 营业成本(万) | - | 1036713.42 | 1290148.26 | 1561140.59 | 1647660.21 | 1615875.21 | 1576759.56 | 1859974.35 | 1765177.27 | 1551131.01 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -19.64 | -17.36 | -5.25 | 1.97 | 2.48 | -15.23 | 5.37 | 13.8 | -0.97 |
| 毛利率(%) | - | 4.84 | 5.28 | 8.36 | 12.07 | 9.98 | 12.06 | 14.58 | 12.88 | 6.51 |
| 三项费用(万) | - | 88909.68 | 101664.19 | 104998.82 | 128548.98 | 188110.06 | 256659.89 | 261593.62 | 251384.3 | 205769.83 |
| 费用增长率(%) | -100 | -12.55 | -3.18 | -18.32 | -31.66 | -26.71 | -1.89 | 4.06 | 22.17 | 7.3 |
| 费用率(%) | - | 168.46 | 141.34 | 73.72 | 56.86 | 105 | 118.72 | 82.4 | 96.32 | 190.42 |
| 净利润(万) | - | -75993.34 | -227658.49 | 1367.58 | 50871.54 | 2366.12 | -70581.65 | 12508.62 | 377.76 | -111561.15 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -66.62 | -16746.81 | -97.31 | 2050 | -103.35 | -664.26 | 3211.26 | -100.34 | -2613.26 |
| 经营现金流(万) | - | -11052.61 | 145261.85 | 171815.05 | 107209.64 | 279523.48 | 48847.06 | 216611.74 | 235395.4 | 8444.9 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -107.61 | -15.45 | 60.26 | -61.65 | 472.24 | -77.45 | -7.98 | 2687.43 | -50.81 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.15 | -0.64 | 125.63 | 2.11 | 118.14 | -0.69 | 17.32 | 623.13 | -0.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -18.46 | -40.44 | 0.2 | 7.72 | 0.36 | -9.66 | 1.88 | 0.07 | -19.42 |
| 生产资本回报率(%) | - | -9.05 | -23.86 | 0.25 | 5.51 | 1.02 | -2.23 | 1.27 | 0.67 | -3.51 |
| 资本支出(万) | - | 38522.23 | 38066.42 | 28913.87 | 46834.94 | 88608.33 | 167881.28 | 185555.08 | 177051.02 | 45299.13 |
| 折旧和摊销(万) | - | 83284 | 98423 | 92877 | 94471 | 177763 | 209974 | 214650 | 190750 | 164701 |
| 归属股东权益(万) | - | 397384.13 | 464629.28 | 600661.34 | 596721.62 | 553284.23 | 541026.38 | 593041.74 | 382910.33 | 369450.32 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -14.47 | -22.65 | 0.66 | 7.85 | 2.27 | -8.77 | 54.88 | 3.64 | -19.59 |
| 自由现金流(万) | - | -23311 | -76201 | 70959 | 90807 | 102048 | -10326 | 41970 | 25313 | 28550 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -114.28 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.67 | 1.96 | 2.53 | 2.51 | 2.33 | 2.28 | 2.5 | 2.18 | 2.1 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.29 | -0.57 | 0.03 | 0.18 | 0.05 | -0.22 | 0.05 | 0.07 | -0.52 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCBCB | CCCCB | CCACB | CBABB | CCACB | CCCCB | CCACB | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | --+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||